営業キャッシュ・フローの黒字化と借入返済による財務キャッシュ・フロー減少

「営業活動によるキャッシュ・フローは、13,889百万円の資金減少（前連結会計年度は20,285百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金（短期及び長期）の増加19,752百万円などにより、18,013百万円の資金増加となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が4,212百万円となったものの、売上債権の増加25,190百万円、その他の資産の増加5,626百万円、その他の負債の減少5,079百万円などの減少要因があり、41,307百万円の資金減少（前年同期は47,483百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加44,599百万円、配当金の支払いによる支出1,705百万円などにより、40,433百万円の資金増加（前年同期は44,081百万円の資金増加）となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益が3,058百万円となったものの、売上債権の増加28,144百万円、仕入債務の減少6,853百万円、その他の資産の増加6,071百万円などの減少要因があり、47,483百万円の資金減少（前年同期は31,160百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加49,350百万円、自己株式の取得による支出1,956百万円などにより、44,081百万円の資金増加（前年同期は29,176百万円の資金増加）となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、3,973百万円の資金増加（前連結会計年度は219百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金（短期及び長期）の増加4,220百万円などにより、1,145百万円の資金増加（前連結会計年度は580百万円の資金増加）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ52,772百万円増加し236,169百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加41,976百万円、投資有価証券の増加4,556百万円、流動資産のその他の増加4,011百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ47,746百万円増加し165,599百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加43,855百万円、流動負債のその他の増加6,187百万円、長期借入金の減少1,375百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、その他の負債の増加1,869百万円などの増加要因があったものの、売上債権の増加27,561百万円、仕入債務の減少3,173百万円などの減少要因があり、31,160百万円の資金減少（前年同四半期は27,010百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加32,515百万円、長期借入金の返済による支出2,440百万円などにより、29,176百万円の資金増加（前年同四半期は22,442百万円の資金増加）となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ17,523百万円増加し200,920百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加9,372百万円、現金預金の増加3,989百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ14,720百万円増加し132,573百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加15,550百万円、未払金の減少1,372百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、219百万円の資金減少（前連結会計年度は5,273百万円の資金増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、580百万円の資金増加（前連結会計年度は3,430百万円の資金減少）となりました。以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,115百万円（11.0％）減少し17,189百万円となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ35,121百万円増加し208,201百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加32,236百万円、流動資産のその他の増加5,406百万円、現金預金の減少7,534百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ33,883百万円増加し143,030百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加39,361百万円、未払金の減少4,601百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、未成工事受入金の増加1,821百万円などの増加要因があったものの、売上債権の増加17,405百万円、その他の負債の減少5,160百万円などの減少要因があり、27,010百万円の資金減少（前年同四半期は17,028百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加24,672百万円、長期借入れによる収入1,446百万円などにより、22,442百万円の資金増加（前年同四半期は14,744百万円の資金増加）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ4,701百万円（24.4％）減少し14,602百万円となりました。」

「主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加2,028百万円、現金預金の減少746百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ2,406百万円増加し111,554百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加12，948百万円、支払手形・工事未払金等の減少5,667百万円、未払金の減少3,284百万円です。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ3,194百万円減少し182,042百万円となりました。主な要因は、現金預金の減少3,608百万円、未成工事支出金の減少3,175百万円、受取手形・完成工事未収入金等の増加5,575百万円です。 短期借入金 24,492 48,507」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少3,196百万円などの増加要因があったものの、仕入債務の減少16,929百万円、その他の負債の減少5,960百万円などの減少要因があり、17,028百万円の資金減少（前年同四半期は32,691百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加17,786百万円、長期借入金の返済による支出2,938百万円などにより、14,744百万円の資金増加（前年同四半期は27,535百万円の資金増加）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ3,285百万円（18.3%）減少し14,662百万円となりました。」

「現金預金 17,947 17,884 短期借入金 24,492 35,587」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ23,819百万円増加し223,957百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加23,088百万円、未成工事支出金の増加3,561百万円、現金預金の減少5,775百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ23,983百万円増加し164,385百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加52,329百万円、支払手形・工事未払金等の減少20,794百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3,290百万円となったものの、仕入債務の減少15,636百万円、売上債権の増加14,153百万円、その他の負債の減少4,591百万円などの減少要因があり、32,691百万円の資金減少（前年同四半期は20,184百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加31,187百万円などにより、27,535百万円の資金増加（前年同四半期は11,847百万円の資金増加）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ6,578百万円（34.5％）減少し12,499百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,251百万円減少し197,886百万円となりました。主な要因は、現金預金の減少4,665百万円、受取手形・完成工事未収入金等の増加2,527百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の増加9,066百万円などの減少要因があったものの、税金等調整前当期純利益7,476百万円の計上、仕入債務の増加7,355百万円などの増加要因があり、2,692百万円の資金増加（前連結会計年度は24,055百万円の資金増加）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ22,604百万円増加し216,281百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の増加23,204百万円、流動資産のその他の増加7,777百万円、現金預金の減少11,854百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ21,150百万円増加し152,380百万円となりました。主な要因は、短期借入金の増加30,349百万円、支払手形・工事未払金等の減少6,510百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が3,339百万円となったものの、仕入債務の減少8,979百万円、売上債権の増加7,745百万円などの減少要因があり、20,184百万円の資金減少（前年同四半期は6,532百万円の資金増加）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加14,830百万円などにより、11,847百万円の資金増加（前年同四半期は4,313百万円の資金減少）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ9,674百万円（44.7％）減少し11,958百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ14,016百万円減少し179,660百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少8,071百万円、現金預金の減少7,166百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ10,613百万円減少し120,615百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少9,577百万円、未払金の減少3,595百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が6,546百万円となったことに加え、売上債権の減少9,833百万円、その他の負債の増加7,308百万円などの増加要因があり、24,055百万円の資金増加（前連結会計年度は9,631百万円の資金減少）となりました。」

「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2,896百万円増加し191,825百万円となりました。主な要因は、現金預金の増加4,201百万円、流動資産のその他の減少2,521百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ335百万円減少し132,753百万円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少10,946百万円、短期借入金の増加7,000百万円、流動負債のその他の増加3,708百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少15,801百万円などの減少要因がありましたが、税金等調整前四半期純利益が4,036百万円となったことに加え、売上債権の減少13,749百万円などの増加要因があり、6,532百万円の資金増加（前年同四半期は3,587百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出3,919百万円などにより、4,313百万円の資金減少（前年同四半期は3,200百万円の資金減少）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,736百万円（31.2％）増加し11,503百万円となりました。」

「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ12,684百万円減少し176,244百万円となりました。主な要因は、受取手形・完成工事未収入金等の減少29,219百万円、現金預金の増加8,061百万円です。負債合計は、前連結会計年度末に比べ14,537百万円減少し118,551円となりました。主な要因は、支払手形・工事未払金等の減少11,393百万円、短期借入金の減少6,415百万円です。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が6,970百万円となったものの、売上債権の増加8,906百万円、その他の資産の増加4,860百万円などの減少要因があり、9,631百万円の資金減少（前連結会計年度は19,747百万円の資金増加）となりました。」

「現金預金 18,173 10,779」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、売上債権の減少17,821百万円などの増加要因があったものの、仕入債務の減少16,840百万円、その他の資産の増加6,351百万円などの減少要因があり、3,587百万円の資金減少（前年同四半期は7,607百万円の資金増加）となりました。」

「営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が5,794百万円となったことに加え、その他の資産の減少5,128百万円、仕入債務の増加4,594百万円などの増加要因があり、19,747百万円の資金増加（前連結会計年度は3,112百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少10,300百万円などにより、11,218百万円の資金減少（前連結会計年度は3,265百万円の資金増加）となりました。」

「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少13,569百万円などの減少要因があったものの、売上債権の減少16,115百万円、その他の資産の減少3,080百万円などの増加要因があり、7,607百万円の資金増加（前年同四半期は7,945百万円の資金減少）となりました。財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少5,000百万円、長期借入金の返済による支出2,708百万円などにより、6,339百万円の資金減少（前年同四半期は8,197百万円の資金増加）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ988百万円（9.2%）増加し11,784百万円となりました。」