営業活動によるキャッシュ・フローの減少と現金残高の減少
FY2017-Q2に初出。34回の記載のうち8回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに11社。
- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が92億22百万円（前連結会計年度は76億23百万円の増加）、投資活動による資金の減少が６億69百万円、財務活動による資金の減少が50億62百万円となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ34億90百万円増加し、164億59百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは76億23百万円から92億22百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比34億90百万円増加した。 - 2026-05-14前進業績予想の修正
「営業活動による資金の増加が92億22百万円(前連結会計年度は76億23百万円の増加)、投資活動による資金の減少が６億69百万円(前連結会計年度は１億77百万円の減少)、財務活動による資金の減少が50億62百万円(前連結会計年度は30億73百万円の減少)となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ34億90百万円増加(前連結会計年度は43億71百万円の増加)し、164億59百万円(前連結会計年度末は129億68百万円)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが76億23百万円から92億22百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比34億90百万円増加した。 - FY2026-H1営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が37億１百万円（前年同期は13億39百万円の増加）、投資活動による資金の減少が６億16百万円（前年同期は１億41百万円の減少）、財務活動による資金の減少が39億88百万円（前年同期は14億56百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ９億４百万円減少（前年同期は２億57百万円の減少）し、120億64百万円（前年同期は83億39百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比で増加した一方、短期借入金返済等により財務活動による資金が減少し、現金及び現金同等物は期首比904百万円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が76億23百万円（前連結会計年度は161億90百万円の減少）、投資活動による資金の減少が1億77百万円（前連結会計年度は18百万円の減少）、財務活動による資金の減少が30億73百万円（前連結会計年度は38億4百万円の増加）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ43億71百万円増加し、129億68百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の161億90百万円の減少から76億23百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も43億71百万円増加した。 - FY2025-H1営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が13億39百万円（前年同期は27億89百万円の減少）、投資活動による資金の減少が1億41百万円（前年同期は3億57百万円の減少）、財務活動による資金の減少が14億56百万円（前年同期は6億82百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ2億57百万円減少（前年同期は38億29百万円の減少）し、83億39百万円（前年同期は171億71百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の27億89百万円の減少から13億39百万円の増加へ転じ、資金の減少額も前年度末比38億29百万円から2億57百万円へ縮小した。一方、現金及び現金同等物の中間期末残高は83億39百万円となった。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が161億90百万円（前連結会計年度は71億80百万円の増加）、投資活動による資金の減少が18百万円（前連結会計年度は5億43百万円の減少）、財務活動による資金の増加が38億4百万円（前連結会計年度は9億23百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ124億3百万円減少し、85億96百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが71億80百万円の増加から161億90百万円の減少へ転じ、短期借入金の増加を含む財務活動による資金増加があったものの、現金及び現金同等物は124億3百万円減少した。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「主な増減は投資有価証券の増加25億32百万円及び受取手形・完成工事未収入金等の増加20億70百万円、現金預金の減少67億62百万円である。」
当第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末比67億62百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が27億89百万円（前年同四半期は4億35百万円の減少）、投資活動による資金の減少が3億57百万円（前年同四半期は2億76百万円の減少）、財務活動による資金の減少が6億82百万円（前年同四半期は4億88百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ38億29百万円減少し、171億71百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローの減少額が前年同期の4億35百万円から27億89百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も前年度末比38億29百万円減少した。 - FY2024-Q1現金残高が減少有価証券報告書
「現金預金 19,798 19,582」
現金預金は前連結会計年度末の197億98百万円から当第1四半期末の195億82百万円へ2億16百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が71億80百万円（前連結会計年度は20百万円の減少）、投資活動による資金の減少が5億43百万円（前連結会計年度は23億39百万円の減少）、財務活動による資金の減少が9億23百万円（前連結会計年度は14億4百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ57億13百万円増加し、210億円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の20百万円の減少から71億80百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も57億13百万円増加した。 - FY2023-Q3現金残高が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等が27億５百万円減少する一方、現金預金が24億87百万円、電子記録債権が３億24百万円、仕掛販売用不動産が５億73百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ1.0%増の690億85百万円となった。」
第3四半期末の現金預金は前年度末比24億87百万円増加した。なお、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が4億35百万円（前年同四半期は34億6百万円の増加）、投資活動による資金の減少が2億76百万円（前年同四半期は21億14百万円の減少）、財務活動による資金の減少が4億88百万円（前年同四半期は4億71百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ12億円減少（前年同四半期は8億20百万円の増加）し、140億87百万円（前年同四半期は198億71百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の34億6百万円の増加から4億35百万円の減少に転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比12億円減少した。 - FY2023-Q1現金残高が増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金預金が19億75百万円、電子記録債権が６億32百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等が19億47百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ1.0%増の691億39百万円となった。」
現金預金は前連結会計年度末比19億75百万円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が20百万円（前連結会計年度は70億80百万円の増加）、投資活動による資金の減少が23億39百万円、財務活動による資金の減少が14億4百万円となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ37億63百万円減少し、152億87百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の70億80百万円の増加から20百万円の減少に転じ、現金及び現金同等物も37億63百万円減少した。 - FY2022-Q3現金残高が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、現金預金が32億59百万円、有形固定資産が19億23百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が118億19百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5.8％減の701億15百万円となった。」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末比32億59百万円増加した。一方、総資産は5.8％減少した。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が34億6百万円（前年同四半期は128億28百万円の増加）、投資活動による資金の減少が21億14百万円（前年同四半期は3億61百万円の減少）、財務活動による資金の減少が4億71百万円（前年同四半期は5億32百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ8億20百万円増加（前年同四半期は119億34百万円の増加）し、198億71百万円（前年同四半期は256億86百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の128億28百万円の増加から34億6百万円の増加へ縮小し、資金の増加額も前年同期の119億34百万円から8億20百万円へ縮小した。四半期末の現金及び現金同等物も前年同期の256億86百万円から198億71百万円へ減少した。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金預金が47億71百万円、仕掛販売用不動産が10億59百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等及び契約資産が90億７百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ5.0％減の706億99百万円となった。」
現金預金は前連結会計年度末比47億71百万円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2021-Q3現金残高が増加有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ1.0%増の693億16百万円となった。主な増減は現金預金の増加61億74百万円及び投資有価証券の増加11億60百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少66億19百万円及び仕掛販売用不動産の減少10億85百万円である。」
現金預金は前連結会計年度末比61億74百万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、営業活動等による資金増減の内訳は示されていない。 - FY2021-Q2営業活動によるキャッシュ・フローと現金残高が大幅増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が128億28百万円（前年同四半期は31億73百万円の減少）、投資活動による資金の減少が3億61百万円（前年同四半期は1億91百万円の減少）、財務活動による資金の減少が5億32百万円（前年同四半期は4億95百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ119億34百万円増加（前年同四半期は38億59百万円の減少）し、256億86百万円（前年同四半期は192億14百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の31億73百万円の減少から128億28百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比119億34百万円増加した。 - FY2021-Q1現金残高が増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、現金預金が81億44百万円増加する一方、受取手形・完成工事未収入金等が65億１百万円、仕掛販売用不動産が14億34百万円及び繰延税金資産が４億37百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ3.1％減の665億61百万円となった。」
現金預金は前連結会計年度末比81億44百万円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2020-Q3現金残高が減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ3.7％減の681億89百万円となった。主な増減は受取手形・完成工事未収入金等の増加34億15百万円、現金預金の減少82億12百万円である。」
現金預金は前連結会計年度末比82億12百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が31億73百万円（前年同四半期は9億85百万円の増加）、投資活動による資金の減少が1億91百万円（前年同四半期は4億6百万円の減少）、財務活動による資金の減少が4億95百万円（前年同四半期は5億40百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ38億59百万円減少（前年同四半期は39百万円の増加）し、192億14百万円（前年同四半期は276億51百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の9億85百万円の増加から31億73百万円の減少に転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比38億59百万円減少した。 - FY2020-Q1現金残高が減少有価証券報告書
「現金預金 19,571,474 18,988,261」
現金預金は2019年3月末の195億7,147万4千円から2019年6月末の189億8,826万1千円へ5億8,321万3千円減少した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が19億53百万円（前連結会計年度は49億51百万円の増加）、投資活動による資金の減少が18億8百万円（前連結会計年度は17億49百万円の減少）、財務活動による資金の減少が7億76百万円（前連結会計年度は7億43百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ45億38百万円減少し、230億73百万円となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年度の49億51百万円の増加から19億53百万円の減少に転じ、現金及び現金同等物も45億38百万円減少した。 - FY2019-Q3現金残高が減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ13.4％減の681億49百万円となった。主な増減は未成工事支出金の増加13億12百万円、現金預金の減少46億73百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少57億93百万円及び投資有価証券の減少14億4百万円等である。」
第3四半期末の現金預金は前連結会計年度末比46億73百万円減少した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2019-Q2営業活動による資金が増加に転じた有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が9億85百万円（前年同四半期は17億4百万円の減少）、投資活動による資金の減少が4億6百万円（前年同四半期は3億13百万円の減少）、財務活動による資金の減少が5億40百万円（前年同四半期は5億33百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ39百万円増加（前年同四半期は25億51百万円の減少）し、276億51百万円（前年同四半期は226億2百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の17億4百万円の減少から9億85百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比39百万円増加した。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ2.2％減の769億66百万円となった。主な増減は現金預金の増加21億5百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少30億75百万円、販売用不動産の減少8億73百万円等である。」
現金預金は前連結会計年度末比21億5百万円増加した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2018営業活動によるキャッシュ・フロー増加・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動による資金の増加が49億51百万円（前連結会計年度は29億57百万円の増加）、投資活動による資金の減少が17億49百万円（前連結会計年度は21億99百万円の減少）、財務活動による資金の減少が7億43百万円（前連結会計年度は5億55百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ24億58百万円増加（前連結会計年度は2億2百万円の増加）し、276億12百万円（前連結会計年度末は251億54百万円）となった。」
営業活動によるキャッシュ・フローの増加額は29億57百万円から49億51百万円へ拡大し、現金及び現金同等物も前年度末比24億58百万円増加した。 - FY2018-Q3現金残高の増加が継続有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形・完成工事未収入金等が7億30百万円減少する一方、現金預金が26億70百万円、仕掛販売用不動産が4億75百万円増加したこと及び投資有価証券が16億62百万円増加したこと等により、前連結会計年度末に比べ5.7%増の736億82百万円となった。」
現金預金は前連結会計年度末比26億70百万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していないため、活動別の資金増減は開示されていない。 - FY2018-Q2現金残高の減少が再開有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が17億4百万円、投資活動による資金の減少が3億13百万円、財務活動による資金の減少が5億33百万円となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ25億51百万円減少し、226億2百万円となった。」
営業・投資・財務の各活動で資金が減少し、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比25億51百万円減少した。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「主な増減は現金預金の増加28億99百万円、未成工事支出金の増加４億36百万円及び投資有価証券の増加７億39百万円、受取手形・完成工事未収入金等の減少50億45百万円等である。」
現金預金は前連結会計年度末比で28億99百万円増加した。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017現金残高が増加に転じた有価証券報告書
「これにより資金は前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加（前連結会計年度は102億62百万円の増加）し、251億54百万円（前連結会計年度末は249億51百万円）となった。」
前四半期までの現金残高減少の開示から、年次では現金及び現金同等物が前期末比2億2百万円増加する開示に転じた。 - FY2017-Q3現金残高の減少を開示有価証券報告書
「主な減少は現金預金の減少14億6百万円、販売用不動産の減少6億22百万円及び仕掛販売用不動産の減少10億56百万円等である。」
現金預金が前連結会計年度末比14億6百万円減少したことを開示している。第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していないため、営業活動等による資金増減の内訳は示されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動による資金の減少が5億42百万円（前年同四半期は10億66百万円の増加）、投資活動による資金の減少が3億87百万円（前年同四半期は1億71百万円の減少）、財務活動による資金の減少が3億80百万円（前年同四半期は1億97百万円の減少）となり、これにより資金は前連結会計年度末に比べ13億9百万円減少（前年同四半期は6億97百万円の増加）し、236億41百万円（前年同四半期は153億86百万円）となった。」
営業活動、投資活動および財務活動のいずれも資金減少となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末比で13億9百万円減少した。