銀行借入と手許流動性維持による資金調達方針
FY2016に初出。31回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載は2026-08-12。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2026年。24社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに8社。
- 2026-08-12前進決算
「固定負債は長期借入金の返済等により５億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億68百万円減少いたしました。」
長期借入金の返済等により固定負債が減少し、資金調達・負債管理の状況が進展している。 - FY2025当座貸越枠拡大・有利子負債減少有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,000,000千円 1,300,000千円 借入実行残高 － － 差引額 1,000,000 1,300,000」
連結ベースの当座貸越極度額が10億円から13億円へ拡大し、借入実行残高はゼロを維持した。有利子負債残高は前年度の11億34百万円から10億33百万円へ減少している。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動により使用した資金は18百万円となりました。これは長期借入金の借入による収入３億円により資金が増加したものの、長期借入金の返済による支出１億58百万円、配当金の支払額１億10百万円等により資金が減少したことによるものであります。」
銀行借入を中心とする資金調達方針のもと、長期借入金3億円を調達し、1億58百万円を返済した。取引銀行4行との当座貸越極度額10億円は維持され、借入実行残高はゼロである。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における財務活動により得られた資金は４億90百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出２億75百万円、配当金の支払額１億23百万円等により資金が減少したものの、社債の発行による収入７億39百万円、長期借入れによる収入２億円等より資金が増加したことによるものであります。」
銀行借入・手許流動性を重視する方針のもと、M&A等に関連して社債739百万円と長期借入200百万円を調達し、期末有利子負債残高は11億34百万円となった。 - FY2023-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 1,000,000千円 借入実行残高 － － 差引額 800,000 1,000,000」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額10億円、借入実行残高ゼロを開示している。 - FY2023-Q2当座貸越枠を維持し借入実行残高が解消有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 1,000,000千円 借入実行残高 － － 差引額 800,000 1,000,000」
当座貸越極度額1,000百万円を維持し、前四半期に記載されていた借入実行残高50百万円は当第2四半期末にはゼロとなった。別途、長期借入金300百万円を調達している。 - FY2023-Q1当座貸越枠拡大・借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 1,000,000千円 借入実行残高 － 50,000 差引額 800,000 950,000」
当座貸越極度額が前連結会計年度末の8億円から10億円へ拡大し、5,000万円の借入を実行している。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。主要な運転資金及び設備資金に関しては、子会社のものを含めて当社においてコントロールを行いながら、資金調達コストの低減に努め、当社グループ全体の有利子負債の削減を図っております。この結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は３億17百万円となっております。」
内部資金・金融機関借入による調達方針を継続しつつ、有利子負債残高を前年度末の5億60百万円から3億17百万円へ削減した。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － － 差引額 800,000 800,000」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額8億円、借入実行残高ゼロを開示している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － － 差引額 800,000 800,000」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額8億円、借入実行残高ゼロを開示している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額総額8億円、借入実行残高ゼロを開示している。 - FY2021有利子負債残高が減少有価証券報告書
「この結果、当連結会計年度末の有利子負債残高は５億60百万円となっております。」
内部資金と金融機関借入による調達方針を継続しつつ、有利子負債残高は前年度末の612,921千円から560,450千円へ減少した。当座貸越極度額は8億円、借入実行残高はゼロとなった。 - FY2021-Q3当座貸越枠縮小・借入残高解消有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,230,000千円 800,000千円 借入実行残高 132,000 － 差引額 1,098,000 800,000」
当座貸越極度額は前連結会計年度末の12億3,000万円から8億円へ縮小し、借入実行残高は1億3,200万円からゼロとなった。 - FY2021-Q2当座貸越借入残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,230,000千円 1,230,000千円 借入実行残高 132,000 291,000 差引額 1,098,000 939,000」
当座貸越極度額は12億3,000万円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1億3,200万円から2億9,100万円へ増加した。 - FY2021-Q1当座貸越借入残高が増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,230,000千円 1,230,000千円 借入実行残高 132,000 220,000 差引額 1,098,000 1,010,000」
当座貸越極度額は12億3,000万円で維持された一方、借入実行残高は前連結会計年度末の1億3,200万円から2億2,000万円へ増加した。 - FY2020当座貸越枠拡大と借入実行有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 1,230,000千円 借入実行残高 － 132,000 差引額 800,000 1,098,000」
連結ベースの当座貸越極度額が前期の8億円から12億3,000万円へ拡大し、1億3,200万円の借入を実行している。一方、有利子負債残高は6億1,292万1千円となった。 - FY2020-Q3当座貸越借入残高が再発生有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － 200,000 差引額 800,000 600,000」
取引銀行3行との当座貸越契約の極度額は8億円で継続している。前回開示時にゼロとなっていた借入実行残高が、当第3四半期末には2億円となっている。 - FY2020-Q2当座貸越借入残高が解消有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － － 差引額 800,000 800,000」
取引銀行3行との当座貸越契約の極度額は8億円で継続している。前回開示時に計上されていた借入実行残高3億円は、当第2四半期末にはゼロとなっている。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － 300,000 差引額 800,000 500,000」
取引銀行3行との当座貸越契約の極度額は8億円で継続しているが、借入実行残高が前連結会計年度末のゼロから3億円となり、契約枠を実際に使用している。 - FY2019前進有価証券報告書
「当社グループの事業活動の維持拡大に必要な資金を安定的に確保するため、内部資金の活用及び金融機関からの借入により資金調達を行っております。主要な運転資金及び設備資金に関しては、子会社のものを含めて当社においてコントロールを行いながら、資金調達コストの低減に努め、当社グループ全体の有利子負債の削減を図っております。」
内部資金と金融機関借入による資金調達方針を継続し、当期は長期借入金530百万円を調達、455百万円を返済した。当期末の有利子負債残高は742百万円となった。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は8億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により得られた資金は２億82百万円となりました。これは主に長期借入金の返済による支出２億11百万円、配当金の支払いによる支出86百万円等により資金が減少したものの、短期借入金の増加による収入50百万円、長期借入金の借入による収入５億30百万円等により資金が増加したことによるものであります。」
短期借入金50百万円、長期借入金530百万円を調達し、長期借入金211百万円を返済した結果、財務活動による資金は282百万円の収入となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － 200,000 差引額 800,000 600,000」
取引銀行3行との当座貸越契約は継続しているが、借入実行残高が従来のゼロから2億円となり、契約枠を実際に使用している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 800,000千円 800,000千円 借入実行残高 － －」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、極度額総額は8億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動により使用した資金は３億33百万円となりました。これは主に、短期借入金の増加による50百万円、長期借入金による収入２億円等により資金が増加したものの、長期借入金の返済による支出３億90百万円、自己株式の取得による支出１億21百万円等により資金が減少したことによるものであります。」
短期借入金50百万円、長期借入金の調達2億円と返済3億90百万円を実施し、財務活動による資金は3億33百万円の使用となった。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は8億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2017前進有価証券報告書
「なお、当連結会計年度中に、本社屋の建替え資金として、金融機関より長期借入金として５億円の調達を実施しております。」
本社屋建替え資金として金融機関から長期借入金5億円を調達した。銀行借入を中心とする資金調達方針の具体的な実行である。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は8億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は8億円、借入実行残高はないと開示している。 - FY2017-Q1当座貸越枠縮小有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行３行と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行3行との当座貸越契約は継続している。なお、当座貸越極度額の総額は前連結会計年度の12億8,000万円から8億円となり、借入実行残高はない。 - FY2016初出有価証券報告書
「事業計画に照らし、必要な資金（主に銀行借入や社債発行）を調達しております。一時的な余資は主に流動性の高い金融資産で運用し、また、短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。」
事業計画に応じて銀行借入等で資金を調達し、余資の流動性運用と手許流動性の維持を行う方針を示している。