営業活動による資金流出と現金残高の減少
FY2016に初出。37回の記載のうち5回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2025-H1。直近の記載は2026-08-06。
ヤマウラがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2025年。同じテーマの他社の中央値（2023年）より2年遅い。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに13社。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ35億28百万円減少し、86億22百万円になりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、27億61百万円の支出超過となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは27億61百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物も前年度末から35億28百万円減少している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は79百万円（前連結会計年度に比べ48億５百万円の減)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,885百万円の獲得から79百万円へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も前年度末から8億9百万円減少した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ26億34百万円減少し、103億26百万円になりました。営業活動によるキャッシュ・フローは、22億12百万円の支出超過となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが22億12百万円の支出超過となり、現金及び現金同等物も前年度末から26億34百万円減少している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ41億51百万円増加し、当連結会計年度末には、資金が129億60百万円となりました。営業活動により獲得した資金は48億85百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フロー4,885百万円により、現金及び現金同等物は前年度末から4,151百万円増加し、12,960百万円となった。 - FY2024-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金預金 8,819,452 7,700,482」
現金預金は前連結会計年度末の8,819,452千円から当第3四半期連結会計期間末の7,700,482千円へ減少している。当四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2現金残高増加・営業CF更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ25億33百万円増加し、当四半期連結会計年度末には113億42百万円になりました。営業活動により獲得した資金は27億46百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,746百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の8,809百万円から11,342百万円へ増加した。 - FY2024-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 7,819,452 8,086,080」
現金預金は前連結会計年度末の7,819,452千円から当第1四半期末の8,086,080千円へ増加している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ48億92百万円増加し、当連結会計年度末には78億９百万円になりました。営業活動により獲得した資金は52億29百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは52億29百万円となり、現金及び現金同等物は前年度末から48億92百万円増加して78億9百万円となった。 - FY2023-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 2,926,675 9,310,161」
現金預金は前連結会計年度末の2,926,675千円から当第3四半期連結会計期間末の9,310,161千円へ増加している。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ32億円増加し、当四半期連結会計年度末には61億17百万円になりました。営業活動により獲得した資金は33億82百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,382百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,916百万円から6,117百万円へ増加している。 - FY2023-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 2,926,675 5,196,696」
現金預金は前連結会計年度末の2,926,675千円から当第１四半期末の5,196,696千円へ増加している。 - FY2022営業CF黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億82百万円増加し、当連結会計年度末には29億16百万円になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは29億73百万円となり、前年の5百万円の支出から大幅な獲得に転じ、現金及び現金同等物も増加した。 - FY2022-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 1,944,499 3,047,859」
現金預金は前連結会計年度末の1,944,499千円から当第３四半期連結会計期間末の3,047,859千円へ増加している。 - FY2022-Q2営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億60百万円増加し、当四半期連結会計年度末には29億94百万円になりました。営業活動により獲得した資金は11億43百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,143百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,934百万円から2,994百万円へ増加している。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 1,944,499 2,848,128」
現金預金は前連結会計年度末の1,944,499千円から当第1四半期連結会計期間末の2,848,128千円へ増加している。なお、第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021現金残高減少・営業CF赤字化有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は19億34百万円と前年同期と比べ１億19百万円(5.8％)の減少となりました。」
現金及び現金同等物は1,934百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローは5百万円の支出となった。 - FY2021-Q3現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 2,064,204 2,248,603」
現金預金は前連結会計年度末の2,064,204千円から当第3四半期連結会計期間末の2,248,603千円へ増加している。第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q2営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ８億73百万円増加し、当連結会計年度末には29億27百万円になりました。営業活動により獲得した資金は23億95百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,395百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,054百万円から2,927百万円へ増加している。 - FY2021-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 2,064,204 2,460,872」
現金預金は前連結会計年度末の2,064,204千円から当第1四半期連結会計期間末の2,460,872千円へ増加している。第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020営業CF黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、20億54百万円と前年同期と比べ６億76百万円(24.8％)の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の10億53百万円の支出から8億58百万円の収入へ転じた一方、財務活動による支出等により現金及び現金同等物は27億30百万円から20億54百万円へ減少した。 - FY2020-Q3現金残高更新有価証券報告書
「現金預金 2,740,610 2,799,661」
現金預金は前連結会計年度末の2,740,610千円から当第3四半期連結会計期間末の2,799,661千円へ増加している。なお、第3四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020-Q2営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億63百万円増加し、37億94百万円になりました。営業活動により獲得した資金は20億47百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,047百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の2,730百万円から3,794百万円へ増加している。 - FY2020-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 2,740,610 3,069,231」
現金預金は前連結会計年度末の2,740,610千円から当第1四半期連結会計期間末の3,069,231千円へ増加している。なお、当第1四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019営業CF赤字・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ10億88百万円増加し、当連結会計年度末には27億30百万円になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは10億53百万円の使用となった一方、借入等により現金及び現金同等物は27億30百万円へ増加している。 - FY2019-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金預金 1,652,195 3,084,439」
現金預金は前連結会計年度末の1,652,195千円から当第3四半期連結会計期間末の3,084,439千円へ増加しているが、前回開示の3,979百万円からは減少している。 - FY2019-Q2営業CF・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ23億37百万円増加し、39億79百万円になりました。営業活動により獲得した資金は26億８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,608百万円となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末の1,642百万円から3,979百万円へ増加している。 - FY2019-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 1,652,195 3,460,898」
現金預金は前連結会計年度末の1,652,195千円から当第1四半期連結会計期間末の3,460,898千円へ増加している。なお、当第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2018現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、売上債権の増加などはあったものの、税金等調整前当期純利益の計上等により、当連結会計年度末には16億42百万円になりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の10億63百万円から16億42百万円へ増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも10億27百万円の獲得となった。 - FY2018-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金預金 1,073,291 985,629」
現金預金は前連結会計年度末の1,073,291千円から当第1四半期連結会計期間末の985,629千円へ減少している。 - FY2017営業CF黒字化・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比ベ５億26百万円減少し、当連結会計年度末には10億63百万円になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年のマイナス16億23百万円から15億94百万円の獲得へ転じた一方、財務活動による支出等により現金残高は10億63百万円へ減少した。 - FY2018-Q1現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 1,599,756 1,985,590」
現金預金は前連結会計年度末の1,599,756千円から当第3四半期連結会計期間末の1,985,590千円へ増加している。当四半期累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2017-Q4営業CF黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果、増加した資金は2,179百万円(前年四半期は2,208百万円の減少)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の2,208百万円の減少から2,179百万円の増加へ転じ、現金及び現金同等物も1,908百万円となった。 - FY2017-Q3現金残高増加有価証券報告書
「現金預金 1,599,756 2,005,272」
現金預金は前連結会計年度末の1,599,756千円から平成28年12月31日には2,005,272千円へ増加している。ただし、当第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2016初出有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下、「資金」といいます)の残高は、前連結会計年度末に比ベ９億94百万円減少し、当連結会計年度末には15億89百万円になりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローはマイナス16億23百万円で、現金及び現金同等物は15億89百万円となった。