シンカ（149A）・施策先行投資に伴う資金流出
財務基盤の強化とキャッシュ・フロー経営
FY2023に初出。8回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
8記載
3年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
事業運営の資金需要に応じた柔軟かつ継続的な資金調達と財務基盤の構築194社が書いているテーマ・逆風4社・追い風174社
直近の記載が「その他」なのは、ほかに25社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている194社のうち14社を表示しています。上の文は194社すべてから計算しています。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026-H1先行投資に伴う資金流出有価証券報告書
「当中間会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、788,023千円となり、前事業年度末に比べ196,479千円減少いたしました。営業活動の結果支出した資金は130,431千円（前年同期は45,991千円の獲得）となりました。」
人材採用やAI技術の活用等の先行投資に伴い営業キャッシュ・フローが支出超過となり、現金及び現金同等物も減少した。成長投資を進める一方、当中間期の資金流出が開示されている。 - 2026-07-06前進株式の発行・処分
「本払込みの完了に伴い、当社の発行済株式総数及び資本金の額は、以下のとおり変動いたします。」
第三者割当増資の払込完了により、発行済株式総数が140,000株増加し、資本金の額が420,223,310円から469,923,310円へ増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、984,502千円となり、前事業年度末に比べ12,449千円増加いたしました。」
営業活動による資金獲得79,336千円を確保し、短期借入金30,000千円を返済した一方、新株予約権行使による26,498千円を受け入れ、手元資金と自己資本比率を維持・増加させた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は15,001千円（前年同期は605,857千円の獲得）となりました。これは、短期借入金の返済30,000千円、新株予約権の行使に伴う株式の発行による収入14,998千円によるものであります。」
短期借入金30,000千円を返済する一方、新株予約権の行使による14,998千円の資金を受け入れた。当中間期末の現金及び現金同等物は979,641千円で、前事業年度末比7,588千円増加した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当事業年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、972,053千円となり、前事業年度末に比べ652,512千円増加いたしました。」
株式発行による収入569,999千円及び短期借入れによる収入90,000千円等により手元資金が増加し、自己資本比率は79.6％となった。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、939,288千円となり前事業年度末に比べ619,747千円増加しました。」
営業活動による資金獲得51,283千円に加え、株式発行による収入567,124千円などにより、現金及び現金同等物が大幅に増加した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「これは、主に東京証券取引所グロース市場への新規上場に伴う新株発行による資本金283,562千円の増加及び資本剰余金283,562千円の増加によるものであります。」
新株発行により資本金・資本剰余金が増加し、純資産は前事業年度末比563,356千円増加、自己資本比率は86.5％となった。 - FY2023初出有価証券報告書
「今後は引き続き、受注数増大のみならず、費用の見直しを定期的に実施するとともに、キャッシュ・フロー経営を推進することで、健全な財務基盤構築に努めてまいります。」
第三者割当増資、費用見直し、内部留保、営業キャッシュ・フロー、株式発行等を財源として成長投資を行う。