短期預金・銀行借入を基本とする資金運用
FY2016に初出。20回の記載のうち5回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
MRKホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2023年。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。23社中2社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに9社。
- FY2026現金増加と借入返済・短期借入増加が併存有価証券報告書
「当社グループの連結会計年度末の現金及び現金同等物は23億92百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。」
現金及び現金同等物は前期末から2億70百万円増加した一方、長期借入金10億88百万円を返済し、短期借入金は5,000万円純増した。 - FY2026-H1現金減少と借入返済・短期借入増加が併存有価証券報告書
「当社グループの中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は16億68百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。」
現金及び現金同等物は前期末から4億53百万円減少した一方、短期借入金は1億円増加し、長期借入金の返済6億75百万円も実施した。会社は必要な流動性を確保していると説明している。 - FY2025-H1現金減少と借入返済が併存有価証券報告書
「当社グループの中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は20億79百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の25億64百万円から20億79百万円へ減少した一方、当中間連結会計期間には長期借入金12億74百万円を返済した。会社は必要な流動性を確保していると説明している。 - FY2024悪化有価証券報告書
「財務活動の結果、増加した資金は32億71百万円（前年同期は２億39百万円の減少）となりました。これは主に、長期借入れによる収入35億等による資金の増加」
内部資金と金融機関借入を基本とする方針のもと、長期借入れ35億円を実施した。期末の長期借入金は35億円となり、借入による流動性確保への依存が強まっている。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は８億66百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。なお、当第３四半期連結累計期間において、事業継続の為の運転資金として１億円の借入を行っております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の25億56百万円から8億66百万円へ減少し、事業継続のため1億円の借入を行った。内部資金・金融機関借入を基本とする方針のもと、流動性確保と追加借入が併存している。 - FY2024-Q2現金微増と運転資金借入が併存有価証券報告書
「当社グループの当第２四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は25億80百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。なお、当第２四半期連結累計期間において、事業継続の為の運転資金として１億円の借入を行っております。」
現金及び現金同等物は前期末比2,426万円増の25億8,090万5千円となった一方、事業継続のため1億円の借入を行っている。必要な流動性の確保、当座貸越契約、運転資金借入が併記されている。 - FY2024-Q1悪化有価証券報告書
「当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は19億96百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。なお、当第１四半期連結会計期間において、事業継続の為の運転資金として１億円の借入を行っております。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の25億56百万円から19億96百万円へ減少し、事業継続用として1億円の借入を行った。会社は必要な流動性を確保していると説明している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当社グループの連結会計年度末の現金及び現金同等物は25億56百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。」
会社は必要な流動性を確保していると説明する一方、現金及び現金同等物は前期末の52億89百万円から25億56百万円へ減少した。 - FY2023-Q2運転資金借入を継続有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症等での経済停滞の影響度が不透明であることを鑑み、事業継続の為の運転資金として１億円の借入を行っております。」
内部資金と金融機関借入を基本とする方針のもと、事業継続用の運転資金として1億円の借入を行い、短期借入金残高は1億円となっている。 - FY2022-Q3運転資金借入額・残高の縮小有価証券報告書
「なお、当第３四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症等での経済停滞の影響度が不透明であることを鑑み、事業継続の為の運転資金として１億円の借入れを行っております。」
内部資金と金融機関借入を主な財源とする方針のもと、事業継続用として1億円を借り入れた。短期借入金残高は前連結会計年度末の6億5千万円から1億円へ減少している。 - FY2022-Q2運転資金借入を継続（額は縮小）有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症等での経済停滞の影響度が不透明であることを鑑み、事業継続の為の運転資金として２億円の借入を行っております。」
事業継続用の運転資金として2億円を借り入れた。四半期末の短期借入金残高は2億円で、前連結会計年度末の6億5千万円から減少している。 - FY2022-Q1運転資金借入額の縮小有価証券報告書
「主な資本の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。」
内部資金と金融機関借入を主な資金源とする方針を継続している。当第1四半期の短期借入金残高は3億5千万円で、前連結会計年度末の6億5千万円から減少した。 - FY2021再掲有価証券報告書
「主な資金の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。」
内部資金と金融機関借入を主な資金源とし、当座貸越契約で流動性を維持する財務方針が継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は71億66百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。」
内部資金と金融機関借入を主な財源とし、当座貸越契約によって流動性を維持する方針が再確認されている。 - FY2021-Q2運転資金借入を実施有価証券報告書
「主な資金の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。なお、当第２四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染症等での経済停滞の影響度が不透明であることを鑑み、事業継続の為の運転資金として13億円の借入を行っております。」
内部資金と金融機関借入を基本とする資金調達方針を再確認するとともに、事業継続用の運転資金として13億円を借り入れた。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「主な資本の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。当社グループの当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は55億66百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。」
内部資金・金融機関借入を基本とし、当座貸越契約で流動性を維持する方針を再確認している。現金及び現金同等物は55億66百万円で、事業継続のため13億円の借入も行った。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「主な資金の財源としましては、内部資金及び金融機関からの借入により資金調達することとしております。当社グループの当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は40億77百万円となっており、当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。」
内部資金と金融機関借入を主な財源とし、当座貸越契約によって流動性を維持する方針を引き続き説明している。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当社グループの事業活動を推進していく上で必要な流動性を確保していると考えております。また、金融機関との間に当座貸越契約も締結しており、流動性に一部支障をきたす事象が発生した場合にも、一定の流動性を維持できると考えております。」
銀行借入を基本とする資金調達方針に加え、金融機関との当座貸越契約を締結していることを明示し、流動性確保の具体的な枠組みを説明している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。」
短期預金等に限定した運用、銀行借入による調達、金利変動回避に限ったデリバティブ利用という財務方針が再掲されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、資金運用については短期的な預金等に限定し、また、資金調達については銀行借入による方針であります。デリバティブは、借入金の金利変動リスクを回避するために利用し、投機的な取引は行わない方針であります。」
資金運用を短期預金等に限定し、資金調達は銀行借入、デリバティブは金利変動リスク回避に限定する財務方針が示されている。