ミロク情報サービス（9928）・施策達成
転換社債償還に向けた資金調達
FY2023に初出。4回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024-Q2。直近の記載はFY2024。
4記載
2年にわたる
0うち適時開示
動きの推移
同じテーマの他社
資金流出に対応する借入・社債による手元流動性確保11社が書いているテーマ・逆風0社・追い風10社
直近の記載が「達成」なのは、ほかに2社。
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2024達成有価証券報告書
「また、2023年12月には転換社債型新株予約権付社債の償還期限を迎えましたが、金融機関から短期借入金4,500百万円及び長期借入金4,000百万円の合計8,500百万円の資金調達を実施して、償還資金に充当いたしました。」
2023年12月14日に転換社債型新株予約権付社債を満期償還し、短期・長期借入合計85億円を償還資金に充当した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は14,675百万円となり、前連結会計年度末に比べ6,193百万円減少しました。これは主に短期借入金が4,512百万円増加した一方で、１年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債が11,007百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,342百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,193百万円増加しました。これは主に長期借入金が3,200百万円増加したことによるものであります。」
2023年12月償還予定の転換社債型新株予約権付社債が貸借対照表上11,007百万円減少してゼロとなり、短期借入金4,512百万円・長期借入金3,200百万円が増加した。本文は償還完了自体を明示していないため、資金調達・償還対応の進展として記録する。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2023年10月31日開催の取締役会において、資金の借入を行うことについて決議いたしました。資金の借入の理由 2023年12月に償還期限を迎える2023年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の償還資金に充当する予定です。なお、借入金額の総額は、2023年10月31日開催の取締役会において決議された60億円と2023年３月20日に開催された取締役会において決議された25億円の合計85億円となります。」
転換社債の2023年12月償還に備え、総額85億円の借入を決議した。内訳は短期借入45億円、長期借入40億円で、借入日は2023年11月30日を予定している。 - FY2023初出有価証券報告書
「また、2023年12月には転換社債型新株予約権付社債の償還期限を迎えますが、必要に応じて、資金調達を実施し、償還に備える予定でおります。」
2023年12月の転換社債型新株予約権付社債の償還を見据え、必要に応じて資金調達を行う計画を初めて明示した。期末の有利子負債残高は120億98百万円で、転換社債型新株予約権付社債の期末残高は110億07百万円である。