安全性重視の資金運用と銀行借入等による資金調達
FY2017に初出。19回の記載のうち16回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに3社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は723百万円となりました。これは主に、新株予約権の行使による株式の発行による収入が888百万円ありましたが、社債の償還70百万円、長期借入金の返済133百万円などによるものであります。」
新株予約権の行使による888百万円の調達と金融機関借入等を組み合わせ、財務活動で723百万円を確保した。 - 2026-05-07前進決算
「当事業年度において、第15回乃至第17回新株予約権を６月に、また、第17回及び第18回新株予約権を12月に発行し、９億円超の調達を行ったことで、厳しい業績の中でも最低限の資金と純資産を維持しております。」
新株予約権の発行・行使による9億円超の調達を実行し、資金調達手段を拡大した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間会計期間におきましては、金融機関より運転資金62百万円を調達しております。また、2025年５月23日付取締役会決議に基づく新株予約権の発行及びその行使等により、791百万円の調達を行っており、運転資金に711百万円を、設備資金に80百万円を充当する予定であります。」
金融機関から運転資金62百万円、新株予約権の発行・行使等により791百万円を調達し、運転資金711百万円、設備資金80百万円への充当予定を示した。銀行調達と新株予約権を組み合わせた資金調達を実行している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は346百万円となりました。これは主に、新規店舗の設備投資資金や増加運転資金として社債150百万円、長期借入金283百万円の調達を行ったほか、新規ブランド展開に備えるためなどで短期借入金が154百万円の純増となりました。」
新規出店、新規ブランド、増加運転資金に対応して社債・長期借入・短期借入を組み合わせ、財務活動による資金調達を実行した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間におきましては、金融機関より運転資金880百万円及び設備資金230百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金880百万円、設備資金230百万円を調達し、出店・美容事業拡大等に伴う資金需要へ銀行調達で対応した。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果使用した資金は130百万円（前連結会計年度は810百万円の獲得）となりました。これは主に、新店の設備投資資金として長期借入金100百万円の調達を行いましたが、」
新店の設備投資資金として金融機関から長期借入金100百万円を調達し、銀行借入による資金調達方針を実行している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におきましては、金融機関より運転資金545百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金545百万円を調達し、新規出店・美容事業拡大に伴う資金需要へ銀行調達で対応している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、設備投資資金45百万円を調達しております。」
金融機関から設備投資資金45百万円を調達し、銀行借入等による資金調達方針を具体的に実行した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は810百万円（前連結会計年度は442百万円の獲得）となりました。これは主に、美容事業の運転資金の増加への対応などで、短期借入金の純増額521百万円、長期借入れによる収入300百万円、社債の発行による収入200百万円と配当金の支払額100百万円、長期割賦未払金の返済による支出101百万円によるものであります。」
美容事業の運転資金等に対応し、短期借入、長期借入、社債発行を組み合わせて810百万円を調達した。銀行借入等による資金調達方針の実行規模が拡大している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金850百万円、年末・年始商戦に向けた季節資金400百万円、社債200百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金850百万円、季節資金400百万円、社債200百万円を調達し、銀行借入等による資金調達を具体的に実行した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におきましては、金融機関より運転資金及び設備投資資金233百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金・設備投資資金233百万円を調達し、新規出店・美容事業拡大に伴う資金需要への対応を具体的に実行している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、設備投資資金53百万円を調達しております。」
金融機関から設備投資資金53百万円を調達し、銀行借入等による資金調達方針を具体的に実行している。 - FY2022前進有価証券報告書
「主力行を中心とするお取引各行による支援体制のもと、さらなる業績拡大、収益力の強化を図ってまいります。」
美容事業の急拡大と&choa!展開に対し、取引各行の支援体制のもとで運転資金等の銀行調達を実行し、資金調達方針を具体化している。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金605百万円、年末・年始商戦に向けた季節資金375百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金605百万円、季節資金375百万円、設備投資資金15百万円を調達し、銀行借入等による資金調達を実行した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金590百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。また、新株予約権の発行及び行使により12百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金590百万円、設備投資資金15百万円、さらに新株予約権の発行・行使で12百万円を調達し、安全性を重視した資金調達を実行した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金260百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。また、新株予約権の発行及び行使により７百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金260百万円、設備投資資金15百万円を調達し、安全性を重視した銀行等からの資金調達を実行した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達は、設備投資計画等に照らして、主に銀行借入により調達しております。」
安全性の高い金融資産での運用と、主に銀行借入による資金調達方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達は、設備投資計画等に照らして、主に銀行借入により調達しております。」
安全性の高い金融資産での運用と、主に銀行借入による資金調達方針を再確認している。 - FY2017初出有価証券報告書
「当社は、資金運用については預金等の安全性の高い金融資産で運用しております。資金調達は、設備投資計画等に照らして、主に銀行借入や社債発行により調達しております。」
資金運用は安全性の高い金融資産を基本とし、資金調達は設備投資計画等に応じて銀行借入・社債発行を用いる方針を示している。