在庫・資産・有利子負債の圧縮
FY2016に初出。38回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q1。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに31社。
- FY2027-H1社債調達と借入返済の併存有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動の結果獲得した資金は43百万円（前年同中間期は732百万円の獲得）となりました。主な内訳は、社債の償還62百万円、短期借入金の返済100百万円、長期借入金の返済54百万円、はありましたが、社債により200百万円、新株予約権の行使により74百万円を調達したことなどによるものであります。」
社債200百万円と新株予約権74百万円を調達する一方、短期借入金100百万円、長期借入金54百万円、社債62百万円を返済・償還した。資産・負債圧縮と資金調達が併存している。 - FY2026前進有価証券報告書
「当事業年度において、第15回乃至第17回新株予約権を６月に、また、第18回及び第19回新株予約権を12月に発行し、９億円超の調達を行ったことで、厳しい業績の中でも最低限の資金と純資産を維持しております。」
借入金・社債の返済を進める一方、新株予約権の行使・発行により9億円超を調達し、資金流動性と純資産の維持を図った。 - FY2026-H1新株予約権調達と借入返済の併存有価証券報告書
「当中間会計期間において財務活動の結果獲得した資金は732百万円となりました。主な内訳は、社債の償還35百万円や長期借入金の返済74百万円はありましたが、新規ブランドの増加運転資金として短期借入金を62百万円を調達したこと、新株予約権の行使により791百万円を調達したことなどによるものであります。」
借入・社債の返済を進める一方、新規ブランドの運転資金として短期借入金62百万円を調達し、新株予約権の行使で791百万円を調達した。財務基盤の圧縮と新規ブランド・事業拡大向け資金投入が併存している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当事業年度において財務活動の結果獲得した資金は346百万円となりました。これは主に、新規店舗の設備投資資金や増加運転資金として社債150百万円、長期借入金283百万円の調達を行ったほか、新規ブランド展開に備えるためなどで短期借入金が154百万円の純増となりました。」
新規出店、新規ブランド展開、運転資金に対応するため、社債150百万円、長期借入金283百万円を調達し、短期借入金も154百万円純増した。 - FY2025-H1運転資金・設備投資資金の調達拡大有価証券報告書
「当中間連結会計期間におきましては、金融機関より運転資金880百万円及び設備資金230百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金880百万円、設備資金230百万円を調達し、新規出店や美容事業拡大に伴う資金需要への対応が拡大した。 - FY2025-Q1運転資金・設備投資資金の調達拡大有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金250百万円及び設備投資資金80百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金250百万円、設備投資資金80百万円を調達した。借入返済・圧縮の流れと、新店・事業運営に伴う資金調達が併存している。 - FY2024借入返済と新店向け調達の併存有価証券報告書
「これは主に、新店の設備投資資金として長期借入金100百万円の調達を行いましたが、短期借入金の純減額76百万円、長期借入金の返済79百万円、社債の償還40百万円などによる支出と配当金の支払い20百万円によるものであります。」
新店の設備投資向けに長期借入金100百万円を調達する一方、短期借入金76百万円、長期借入金79百万円、社債40百万円を返済・償還し、財務活動による資金は130百万円の使用となった。 - FY2024-Q3季節性資金調達と仕入債務増加有価証券報告書
「これは主に、償還により社債が40百万円、返済により長期借入金が58百万円減少しましたが、季節性資金の調達などにより短期借入金が244百万円増加したこと、また、最需要期に備えた商品在庫の調達により支払手形及び買掛金が514百万円増加したことなどによるものであります。」
社債・長期借入金の減少と並行して、季節性資金の調達により短期借入金が244百万円増加し、最需要期向け在庫調達により支払手形及び買掛金が514百万円増加した。 - FY2024-Q2運転資金調達と短期借入金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間におきましては、金融機関より運転資金545百万円を調達しております。」
金融機関から運転資金545百万円を調達した。新規出店・美容事業拡大に伴う資金需要により、短期借入金は303百万円増加し、長・短期借入金は264百万円純増した。 - FY2024-Q1設備投資調達と借入金圧縮の併存有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、設備投資資金45百万円を調達しております。これは主に、社債が20百万円、長・短借入金が合計で41百万円、納税などにより未払法人税等が14百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が224百万円増加したことなどによるものであります。」
設備投資資金45百万円を調達する一方、社債20百万円、長・短借入金合計41百万円は減少した。資産・有利子負債の圧縮と設備投資資金の調達が併存している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は810百万円（前連結会計年度は442百万円の獲得）となりました。これは主に、美容事業の運転資金の増加への対応などで、短期借入金の純増額521百万円、長期借入れによる収入300百万円、社債の発行による収入200百万円と配当金の支払額100百万円、長期割賦未払金の返済による支出101百万円によるものであります。」
在庫・有利子負債の圧縮中心の流れから、美容事業の運転資金、新規出店等の成長投資に対応する借入・社債調達が拡大した。短期借入金521百万円、長期借入300百万円、社債発行200百万円を調達した。 - FY2023-Q3季節資金・社債調達による負債増加有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金850百万円、年末・年始商戦に向けた季節資金400百万円、社債200百万円を調達しております。」
運転資金850百万円、年末年始商戦向け季節資金400百万円、社債200百万円を調達した。長・短借入金は合計947百万円増加し、従来の圧縮中心の流れに対して成長・季節運転資金の調達が前面に出ている。 - FY2023-Q2成長投資に伴う借入金増加有価証券報告書
「新規出店や美容事業の拡大に伴う増加運転資金を短期借入金100百万円の純増と長期借入金100百万円の調達で充てたことによるものであります。」
新規出店・美容事業拡大の運転資金に対応し、短期借入金100百万円の純増と長期借入金100百万円の調達を行った。従来の借入金圧縮中心の流れに対し、成長投資に伴う借入増加が示されている。 - FY2023-Q1設備投資資金調達と借入金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間におきましては、金融機関からの調達により、設備投資資金53百万円を調達しております。」「長・短借入金が合計で60百万円、納税により未払法人税等が39百万円減少したことによるものであります。」
設備投資資金53百万円を金融機関から調達する一方、長・短借入金は合計60百万円減少した。成長・設備投資向け調達と借入金圧縮が併記されている。 - FY2022成長投資に伴う借入・運転資金調達の継続有価証券報告書
「当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は442百万円となりました。主な内訳は美容事業の増加運転資金調達などで短期借入金381百万円の増加と新規出店などによるセール・アンド・割賦バックによる収入56百万円であります。」
在庫・負債圧縮中心の流れから、美容事業の運転資金と新規出店に対応する資金調達が前面に出ており、短期借入金は381百万円増加した。 - FY2022-Q3運転資金・季節資金の調達拡大有価証券報告書
「当第３四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金605百万円、年末・年始商戦に向けた季節資金375百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。また、新株予約権の発行及び行使により15百万円を調達しております。」
美容事業等の拡大に対応し、金融機関から運転資金605百万円、年末・年始商戦向け季節資金375百万円、設備投資資金15百万円を調達した。新株予約権からの調達も15百万円となった。 - FY2022-Q2運転資金調達拡大と在庫積み増し有価証券報告書
「当第２四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金590百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。また、新株予約権の発行及び行使により12百万円を調達しております。」
美容事業の拡大と商品在庫の555百万円増加に対応し、金融機関から運転資金590百万円、設備投資資金15百万円、新株予約権から12百万円を調達した。資産・有利子負債の圧縮中心から、成長に伴う資金投入・借入増加が前面に出ている。 - FY2022-Q1美容拡大の運転資金・設備資金調達と在庫積み増し有価証券報告書
「当第１四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金260百万円、設備投資資金15百万円を調達しております。また、新株予約権の発行及び行使により７百万円を調達しております。」
美容事業の拡大に伴い商品が420百万円増加する一方、金融機関から運転資金260百万円・設備投資資金15百万円、新株予約権の発行・行使から７百万円を調達した。 - FY2021美容拡大による運転資金増加と新株予約権調達有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果使用した資金は183百万円（前事業年度は529百万円の獲得）となりました。これは主に、税引前当期純利益を128百万円計上いたしましたが、美容部門の業績拡大に伴い、売上債権が698百万円、たな卸資産が55百万円、仕入債務が441百万円増加したことなどによるものであります。」
美容事業の拡大に伴い売上債権・棚卸資産・仕入債務が増加し、営業活動による資金は183百万円の使用となった。財務面では新株予約権の行使収入101百万円などで資金を補っている。 - FY2021-Q3季節商戦向け在庫資金と新株予約権調達の併存有価証券報告書
「当第３四半期累計期間におきましては、年末・年始商戦に向けた在庫積み増し資金250百万円を調達しております。また、新株予約権の発行、行使により104百万円を調達しております。」
在庫圧縮・流動性管理を重視する方針の一方、年末年始商戦向け在庫資金250百万円と新株予約権による104百万円を調達した。 - FY2021-Q2運転資金借入による流動性確保有価証券報告書
「当第２四半期累計期間におきましては、コロナ禍の運転資金として主力銀行から短期借入金200百万円を調達しております。また、新株予約権の発行、行使により93百万円を調達しております。」
在庫圧縮を続ける一方、コロナ禍の運転資金として短期借入金200百万円、新株予約権の発行・行使で93百万円を調達した。短期借入金は161百万円増加し、資金調達による流動性確保が前面に出ている。 - FY2021-Q1運転資金調達と財務基盤低下有価証券報告書
「当第１四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、運転資金200百万円を調達しております。また、新株予約権の発行により３百万円を調達しております。」
運転資金として金融機関から200百万円、新株予約権の発行により3百万円を調達した。一方、短期借入金は162百万円増加し、自己資本比率は6.5％となった。 - FY2020在庫圧縮によるキャッシュ・フロー改善と財務基盤低下の併存有価証券報告書
「数次にわたるリストラクチュアリングを行い、在庫の圧縮による有利子負債の圧縮を進めてまいりました。」
在庫圧縮・有利子負債圧縮を継続する一方、当期純損失578百万円により純資産は547百万円減少し、自己資本比率は8.9％となった。 - FY2020-Q3季節商戦向け在庫投資と短期資金調達の併存有価証券報告書
「当第３四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、新規店舗１店舗の設備投資資金41百万円、年末・年始商戦に向けた在庫積み増し資金300百万円を調達しております。また、新株予約権の行使により43百万円を調達しております。」
借入返済を進める一方、新規出店資金41百万円、年末年始商戦向け在庫資金300百万円を調達し、事業投資・季節運転資金の投入が続いている。 - FY2020-Q2在庫圧縮と新規出店・調達の併存有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は2,464百万円となり、前事業年度末に比べ93百万円増加いたしました。これは主に、販売管理費の削減効果などにより未払金が21百万円、納税などにより未払法人税等が14百万円減少しましたが、出店資金の調達などにより長・短借入金が10百万円増加したほか、大型催事及び増税前商戦用商材の調達に伴い仕入債務が95百万円増加したことなどによるものであります。」
在庫圧縮・コスト削減を続ける一方、新規出店資金、大型催事および増税前商戦用商材の調達により借入金・仕入債務が増加した。資産・負債圧縮一辺倒から、出店・商戦向け資金投入も併存している。 - FY2020-Q1新規出店向け調達と新株予約権行使有価証券報告書
「当第１四半期累計期間におきましては、金融機関からの調達により、新規店舗１店舗の設備投資資金を調達しております。また、新株予約権の行使により43百万円を調達しております。」
新規店舗1店舗の設備投資資金を金融機関から調達し、新株予約権の行使でも43百万円を調達した。従来の借入返済・資産圧縮に加え、新規出店向けの資金調達が示されている。 - FY2019借入返済継続と新規出店・在庫投資の併記有価証券報告書
「これは主に、新規店舗の出店などにより商品が147百万円、有形固定資産が43百万円増加したこと、また、有利子負債の返済や新規店舗出店に伴う在庫投資や設備投資などにより現金及び預金が611百万円が減少したことなどによるものであります。」
新規出店に伴う商品・設備投資で資産と現金支出が増加する一方、有利子負債の圧縮も継続した。 - FY2019-Q3季節資金調達による負債・在庫増加有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は3,366百万円となり、前事業年度末に比べ658百万円増加いたしました。これは主に、最需要期に向けた在庫の積み増しにより仕入債務が572百万円増加したこと、長期借入金の返済は進んでおりますが、短期季節資金を調達したことで長・短借入金が172百万円増加したこと、未払消費税の減少などによりその他の流動負債が44百万円減少したことなどによるものであります。」
長期借入金の返済を進める一方、最需要期向けの在庫積み増しに伴い仕入債務が572百万円増加し、短期季節資金の調達により長・短借入金が172百万円増加した。 - FY2019-Q2借入圧縮継続と買取在庫増加の併記有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の資産につきましては、総資産は3,278百万円となり、前事業年度末に比べ417百万円減少いたしました。これは主に、商品が83百万円増加しましたが、有利子負債の圧縮や仕入債務の減少などにより、現金及び預金が338百万円減少したこと、店舗閉鎖の影響などにより売掛金が89百万円、その他の流動資産が66百万円減少したことなどによるものであります。」「当第２四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は2,419百万円となり、前事業年度末に比べ288百万円減少いたしました。これは主に、約定弁済により長・短借入金108百万円が減少したこと、足元の仕入減少に伴い仕入債務が47百万円減少したことなどによるものであります。」
総資産と負債の圧縮、有利子負債の返済は継続し、長・短借入金は108百万円減少した。一方、買取在庫の構成比向上により商品は83百万円増加した。 - FY2018前進有価証券報告書
「これは主に、前事業年度末日が金融機関の休業日であった影響などにより仕入債務が42百万円、未払金が139百万円減少したこと、有利子負債の圧縮により長短借入金が総額で521百万円、１年内返済予定分を含むリース債務が12百万円、長期未払金が20百万円減少したことなどによるものであります。」
当事業年度に長短借入金を総額521百万円、リース債務を12百万円、長期未払金を20百万円減少させ、有利子負債の圧縮を進めた。 - FY2018-Q3借入返済継続と年末年始商戦在庫増加の併記有価証券報告書
「有利子負債の返済や年末年始商戦に向けた運転資金の増加により現金及び預金が502百万円減少しましたが、商品が357百万円、カード債権など売掛金が123百万円、入店するショッピングセンターへの売上預け金の増加などによりその他の流動資産が116百万円増加したことなどによるものであります。」
有利子負債の返済を継続する一方、年末年始商戦に向けた運転資金・商品増加により、商品は357百万円、売掛金は123百万円増加した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期会計期間末の資産につきましては、総資産は3,835百万円となり、前事業年度末に比べ401百万円減少いたしました。これは主に、有利子負債の返済や前事業年度末が金融機関の休業日であった影響も含め、現金及び預金が363百万円減少したこと、在庫効率の改善効果などで商品が31百万円減少したことなどによるものであります。当第２四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は3,073百万円となり、前事業年度末に比べ428百万円減少いたしました。これは主に、約定弁済等により借入金150百万円、リース債務８百万円、その他固定負債10百万円が減少したことなどによるものであります。」
在庫効率の改善により商品が31百万円減少し、借入金も150百万円、リース債務も８百万円減少した。資産・有利子負債の圧縮が第２四半期にも進んでいる。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期会計期間末の負債につきましては、負債合計は3,110百万円となり、前事業年度末に比べ390百万円減少いたしました。これは主に、約定弁済により長・短借入金85百万円、リース債務３百万円が減少したこと、在庫の効率運用による足元の仕入減少に伴い仕入債務が70百万円減少したこと、前事業年度末日が休業日であったことなどにより未払金が142百万円、納税により未払消費税等が83百万円減少したことなどによるものであります。」
約定弁済により長・短借入金が85百万円減少し、有利子負債の圧縮が第1四半期にも進んだ。 - FY2017前進有価証券報告書
「これは主に、７店舗の閉店とマーチャンダイジング刷新に伴う低稼働在庫の廉売消化などにより商品在庫が1,319百万円圧縮されたこと、減損損失の計上などにより有形固定資産503百万円、無形固定資産30百万円、投資その他の資産200百万円の圧縮が進んだことと、現金及び預金が431百万円増加したことによるものであります。」
商品在庫、固定資産等の圧縮が具体的な金額で示され、長短借入金も総額で115百万円減少した。 - FY2017-Q3長期借入金減少と季節資金による短期借入金増加有価証券報告書
「これは主に、賃借契約期間満了に伴う敷金の返還などにより敷金及び保証金が131百万円、有利子負債の返済などにより現金及び預金が298百万円減少したこと、固定資産について、収益性の低下が見られたため、該当する固定資産について減損損失を512百万円計上したことによるものであります。」
敷金・保証金の返還、有利子負債の返済、固定資産減損により資産圧縮が進んだ。一方、別途、長期借入金は200百万円減少したものの、季節資金の調達により短期借入金は679百万円増加した。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「これは主に、賃借契約期間満了に伴う敷金の返還などにより敷金及び保証金が94百万円減少したこと、有利子負債の返済などにより現金及び預金が297百万円減少したことなどによるものであります。」
敷金・保証金の回収や有利子負債の返済を進めているが、運転資金調達による短期借入金の増加もあり、資産・負債圧縮の方針を継続している。 - FY2017-Q1前進有価証券報告書
「これは主に有利子負債の圧縮などにより、現金及び預金が366百万円減少したこと、在庫効率の向上により商品が43百万円減少したことなどによるものであります。」
在庫効率の向上により商品が43百万円減少し、約定弁済により長・短借入金も155百万円減少した。資産・有利子負債の圧縮が四半期にも進んでいる。 - FY2016初出有価証券報告書
「これは主に、２店舗の閉店などにより商品在庫の圧縮363百万円、差入保証金の回収などによる減少87百万円、減価償却費や減損損失の計上などによる有形固定資産102百万円、無形固定資産18百万円の減少など資産の圧縮が進んだことと、有利子負債の圧縮などにより現金及び預金が614百万円減少したことによるものであります。」
店舗閉鎖や保証金回収で資産を圧縮し、有利子負債も圧縮した結果を説明している。