社債発行による資金調達
FY2019に初出。13回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2025。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに62社。
- FY2025前進有価証券報告書
「長期借入金による収入1,439,324千円があった一方で、長期借入金の返済512,793千円、リース債務の返済28,468千円、社債の償還40,000千円」
ホテル事業部門の運転資金・資本コストを意識した資本構成のため、長期借入金1,439百万円を調達しつつ、借入金返済・社債償還も実施した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は266百万円（前年同期は163百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出336百万円、配当金の支払額40百万円、社債の償還による支出20百万円があったこと等によるものであります。」
新規借入170百万円を行う一方、長期借入金336百万円の返済と社債20百万円の償還を実施し、調達と返済を併行している。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は81百万円となり、前連結会計年度比で249百万円の収入の増加となりました。これは、株式会社トラストアドバイザーズにおける居住用賃貸物件の取得のための銀行借入が要因であります。なお、新規借入による収入を借入の返済や社債の償還による支出が上回っているため、財務活動によるキャッシュ・フローは使用のポジションとなっております。」
居住用賃貸物件取得のための長期借入320百万円を実施する一方、長期借入金164百万円と社債160百万円を返済・償還し、調達と返済を併行している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は163百万円（前年同期は148百万円の使用）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出76百万円、配当金の支払額41百万円、社債の償還による支出30百万円があったこと等によるものであります。」
当第2四半期累計期間に長期借入金76百万円を返済し、社債30百万円を償還した。社債発行による調達拡大から、返済・償還による負債圧縮へ進む動きが続いている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は777百万円となり、前連結会計年度末に比べ313百万円減少しました。これは主に長期借入金が286百万円、社債が20百万円減少したこと等によるものです。」
社債および長期借入金の返済・減少が続き、社債発行による調達拡大から負債の返済・圧縮へ進む動きが確認される。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は1,146百万円となり、前連結会計年度末に比べ294百万円減少いたしました。これは主に社債が150百万円減少したこと、長期借入金が123百万円減少したこと等によるものであります。」
社債150百万円、長期借入金123百万円の減少が確認され、社債発行による調達拡大から返済・償還による負債圧縮へ進む動きが続いている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は148百万円（前年同期は133百万円の使用）となりました。これは主に、社債の償還による支出30百万円、長期借入金の返済による支出64百万円、配当金の支払額41百万円があったこと等によるものであります。」
当第2四半期累計期間に社債30百万円を償還し、長期借入金64百万円を返済した。調達拡大から返済・償還による負債圧縮へ進んでいる。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は1,389百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円減少いたしました。これは主に社債が20百万円減少したこと、長期借入金が23百万円減少したこと等によるものです。」
当第1四半期に社債20百万円、長期借入金23百万円が減少し、借入金・社債の返済による負債圧縮が続いている。 - FY2022前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の返済による支出150百万円や社債の償還による支出60百万円があったこと等によるものであります。」
FY2022も長期借入金150百万円、社債60百万円の返済・償還を実施し、社債残高は前期末260百万円から200百万円へ減少した。 - FY2022-Q3社債残高が減少有価証券報告書
「社債 260,000 210,000」
連結貸借対照表上の社債残高は前連結会計年度末の260,000千円から当第３四半期末の210,000千円へ減少している。 - FY2022-Q2社債の償還を実施有価証券報告書
「財務活動の結果、使用した資金は133百万円（前年同期は398百万円の獲得）となりました。これは主に、社債の償還による支出30百万円、長期借入金の返済による支出75百万円、配当金の支払額25百万円があったこと等によるものであります。」
社債発行による調達を進めてきた一方、当第2四半期累計期間には社債30百万円を償還した。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は８百万円（前年同期は160百万円の使用）となりました。これは主に、社債の発行による収入200百万円があった一方で、長期借入金の返済による支出252百万円があったこと等によるものであります。」
新たな無担保社債の発行により当期も200百万円を調達し、社債残高は200百万円から380百万円へ増加した。 - FY2019初出有価証券報告書
「当連結会計年度のキャッシュ・フローのキャッシュ・インとしては、たな卸資産の減少、社債発行による資金調達があり、キャッシュ・アウトとしては、投資有価証券の取得、長期借入金の返済等があり、前期に比べてキャッシュが171百万円減少しております。」
2018年12月および2019年3月に無担保社債を発行し、当期に合計200百万円を調達した。