営業キャッシュ・フローと借入金を基本とする資金調達
FY2019-Q2に初出。20回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020-Q1。直近の記載は2026-08-13。
直近の記載が「悪化」なのは、ほかに2社。
- 2026-08-13悪化決算
「営業活動の結果使用した資金は2百万円（前年同期は248百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の獲得から使用へ転じ、資金創出状況が悪化した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は743百万円（前連結会計年度は獲得した資金が435百万円）となりました。…財務活動の結果獲得した資金は548百万円（前連結会計年度は獲得した資金が2,103百万円）となりました。これは、主に長期借入れによる収入を228百万円、新株予約権の行使による自己株式の処分による収入を458百万円、長期借入金の返済による支出を190百万円計上したこと等によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローが743百万円の獲得となり、長期借入れ228百万円、新株予約権行使による自己株式処分458百万円を含む資金調達実績を計上した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は248百万円（前年同期は68百万円の支出）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の68百万円の支出から248百万円の獲得へ転じた。加えて長期借入れ223百万円、自己株式売却収入458百万円を計上し、資金調達の実績が示されている。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は2,103百万円（前連結会計年度は獲得した資金が980百万円）となりました。これは、主に長期借入れによる収入を2,305百万円、非支配株主からの払込みによる収入を932百万円計上したこと等によるものであります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入れ等を基本とする資金調達方針の下、長期借入れ2,305百万円、非支配株主からの払込み932百万円を実施し、財務活動で2,103百万円を獲得した。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「これは主に長期借入れによる収入を996百万円、非支配株主からの払込による収入を932百万円計上したことなどによるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入れ等を基本とする資金調達方針の下、長期借入れ996百万円と非支配株主からの払込み932百万円を実施した。 - FY2023前進有価証券報告書
「2023年９月には銀座・浅草のホテル取得に関わる借入金41億円の借換えを実施するなど金融機関との良好な関係を維持しております。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを基本とする資金調達方針の下、2023年9月に銀座・浅草のホテル取得関連借入金41億円を借り換えた。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「2023年9月には銀座・浅草のホテルの取得に関わる借入金約41億円の借換えを実施するなど金融機関との良好な関係を維持しております。」
運転資金の確保と金融機関借入れを基本とする資金調達方針について、銀座・浅草のホテル取得関連借入金約41億円の借換えを2023年9月に実施したという具体的な進展を記載している。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は596百万円（前年同四半期は95百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入249百万円、非支配株主からの払込による収入355百万円によるものであります。」
金融機関からの長期借入れ249百万円と非支配株主からの払込み355百万円により、資金調達を実施している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当社は、当該状況を解消すべく、2020年７月に当社グループが保有する賃貸不動産、2023年３月に当社が保有する固定資産を売却したほか、徹底した固定費の削減並びに金融機関からの運転資金の調達等により、当面の運転資金を確保しております。」
営業キャッシュ・フローと借入れ等を基本とする資金繰り対応に加え、2023年3月の固定資産売却を実施し、当面の運転資金を確保したと記載している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金のほか主力事業である宿泊事業における新規ホテル等の設備投資に係る資金であります。これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。」
運転資金および宿泊事業の新規ホテル等の設備投資について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入れ等を基本とする資金調達方針を再確認している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金のほか主力事業である宿泊事業における新規ホテル等の設備投資に係る資金であります。これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。」
運転資金および宿泊事業の設備投資について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入れ等を基本とし、財務の健全性・安全性を確保する方針を再確認している。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「しかしながら、2020年７月に当社グループが保有する賃貸不動産を売却したほか、徹底した固定費の削減並びに金融機関からの運転資金の調達等により、当面の運転資金を確保しております。」
賃貸不動産の売却、固定費削減、金融機関からの運転資金調達により当面の運転資金を確保する対応を継続している。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの資金需要のうち主なものは、運転資金のほか主力事業である宿泊事業における新規ホテル等の設備投資に係る資金であります。これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。」
運転資金および宿泊事業の新規ホテル等の設備投資について、営業キャッシュ・フローと金融機関借入れ等を基本とする資金調達方針を再確認している。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は186百万円（前年同四半期は920百万円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増減額91百万円、長期借入れによる収入120百万円によるものであります。」
営業キャッシュ・フローと金融機関借入れを基本とする資金調達方針の下、短期借入金91百万円の純増加と長期借入れ120百万円による資金調達を実施した。 - FY2021-Q1再掲有価証券報告書
「しかしながら、2020年７月に当社グループが保有する賃貸不動産を売却したほか、徹底した固定費の削減並びに金融機関より運転資金を調達する等により、当面の運転資金を確保しております。」
賃貸不動産の売却、固定費削減、金融機関からの運転資金調達により当面の資金を確保する対応を継続している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。」
運転資金・宿泊事業の設備投資の財源を営業キャッシュ・フローと金融機関借入れ等とし、財務の健全性・安全性を確保する方針を再確認している。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「また、徹底した固定費の削減に加え、金融機関より運転資金を調達する等、当面の運転資金を確保しております。」
固定費削減と金融機関からの運転資金調達により当面の資金を確保する方針・対応を継続している。前四半期に記載された対応の再確認であり、新たな調達額は示されていない。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は920百万円（前年同四半期は108百万円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,061百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関借入れを基本とする資金調達方針の下、長期借入れによる1,061百万円の調達を実施している。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「また、金融機関より運転資金を調達する等、当面の運転資金を確保しております。」
営業キャッシュ・フローと借入金を基本とする資金調達方針について、継続企業の前提に関する懸念への対応として、金融機関から運転資金を実際に調達し、当面の資金を確保したと記載している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「これらの財源につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローのほか、金融機関からの借入金等による資金調達を基本としております。また、資金調達に際しては、財務の健全性や安全性の確保を目指しております。」
宿泊事業の新規ホテル等の設備投資を含む資金需要について、営業活動によるキャッシュ・フローと金融機関からの借入金等を基本的な財源とし、財務の健全性・安全性の確保を目指す方針を初めて明示している。