資産流動化を含む財務戦略の強化と有利子負債の圧縮
FY2016に初出。32回の記載のうち10回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに28社。
- FY2026-H1負債合計減少・返済継続有価証券報告書
「負債合計は1,606億74百万円となり、前連結会計年度末から59億50百万円の減少となりました。これは主に「１年内返済予定の長期借入金」が21億83百万円増加した一方で、「電子記録債務」が31億17百万円、「長期未払金」が30億90百万円とそれぞれ減少したことによるものであります。 これは主に「長期借入れによる収入」を116億円計上した一方で、「割賦債務の返済による支出」は114億24百万円、「長期借入金の返済による支出」は92億31百万円」
負債合計は前連結会計年度末から59億50百万円減少した。長期借入れ116億円を行う一方、割賦債務114億24百万円、長期借入金92億31百万円を返済している。 - 2026-06-05前進決算
「負債合計は1,606億74百万円となり、前連結会計年度末から59億50百万円の減少となりました。」
負債合計が前連結会計年度末から59億50百万円減少した。 - FY2025負債残高減少・返済継続有価証券報告書
「財務活動によって支出した資金は326億54百万円（前年同期は335億29百万円の支出）となりました。これは主に「長期借入れによる収入」は221億円の収入を計上した一方で、「長期借入金の返済による支出」は230億５百万円、「割賦債務の返済による支出」は244億54百万円、」
長期借入れを221億円行う一方、長期借入金230億5百万円、割賦債務244億54百万円を返済した。有利子負債残高は1,200億80百万円から1,159億01百万円へ減少した。 - FY2025-H1負債減少・返済継続有価証券報告書
「負債合計は1,630億52百万円となり、前連結会計年度末から100億87百万円の減少となりました。これは主に「電子記録債務」が74億93百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が122億35百万円、「長期未払金」が30億63百万円とそれぞれ減少したことによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末から100億87百万円減少した。財務活動では長期借入れ77億円を行う一方、長期借入金88億20百万円、割賦債務120億98百万円を返済している。 - FY2024負債合計微増・返済継続有価証券報告書
「長期借入れによる収入は163億円の収入を計上した一方で、「長期借入金の返済による支出」は166億20百万円、「割賦債務の返済による支出」は267億51百万円」
長期借入れを行う一方、長期借入金166億20百万円、割賦債務267億51百万円を返済した。負債合計は前年度末比3億76百万円増加している。 - FY2024-Q2負債合計減少・返済継続有価証券報告書
「財務活動によって支出した資金は176億55百万円（前年同期は172億34百万円の支出）となりました。これは主に「長期借入れによる収入」を75億円計上した一方で、「割賦債務の返済による支出」は129億５百万円、「長期借入金の返済による支出」は80億29百万円、「自己株式の取得による支出」は20億円及び「配当金の支払額」を14億41百万円それぞれ計上したことによるものであります。」
長期借入れ75億円を行う一方、割賦債務129億5百万円、長期借入金80億29百万円を返済した。負債合計は前連結会計年度末から29億38百万円減少した。 - FY2024-Q1借入金・負債増加有価証券報告書
「負債合計は1,781億51百万円となり、前連結会計年度末から53億87百万円の増加となりました。これは主に「短期借入金」が65億円、「長期借入金」が15億２百万円とそれぞれ増加した一方で、「未払法人税等」が18億12百万円減少したことによるものであります。」
負債合計が前連結会計年度末から53億87百万円増加し、短期借入金65億円、長期借入金15億2百万円も増加した。返済・負債圧縮方針に対し、当四半期は負債増加が記載されている。 - FY2023負債増加・返済継続有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末から80億54百万円増加し1,727億63百万円となりました。主な要因として「支払手形及び買掛金」が23億62百万円、「未払金」が12億21百万円、「長期借入金」が11億37百万円及び「長期未払金」が12億３百万円それぞれ増加したことによるものです。」
通期の負債合計は増加し、長期借入金および長期未払金も増加した一方、長期借入金155億11百万円、割賦債務261億85百万円を返済した。 - FY2023-Q3負債増加・借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は1,682億38百万円となり、前連結会計年度末から35億29百万円の増加となりました。これは主に「短期借入金」が21億70百万円及び「長期借入金」は12億87百万円とそれぞれ増加した一方で、「未払法人税等」は12億90百万円減少したことによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末から35億29百万円増加し、短期借入金21億70百万円、長期借入金12億87百万円がそれぞれ増加した。 - FY2023-Q2負債増加・返済継続有価証券報告書
「財務活動によって支出した資金は172億34百万円（前年同期は185億21百万円の支出）となりました。これは主に「長期借入れによる収入」を74億45百万円計上した一方で、「割賦債務の返済による支出」は126億９百万円、「長期借入金の返済による支出」は77億22百万円、「自己株式の取得による支出」は19億99百万円及び「配当金の支払額」を14億76百万円それぞれ計上したことによるものであります。」
長期借入れ74億45百万円を行う一方、割賦債務・長期借入金の返済、自己株式取得および配当を実施した。負債合計は前連結会計年度末から71億68百万円増加した。 - FY2023-Q1負債増加・短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は1,700億61百万円となり、前連結会計年度末から53億52百万円の増加となりました。これは主に「支払手形及び買掛金」が27億81百万円、「短期借入金」が21億円とそれぞれ増加したことによるものであります。」
負債合計は53億52百万円増加し、支払手形・買掛金および短期借入金が増加した。従来の負債合計減少傾向から変化している。 - FY2022長期借入金増加・負債合計減少有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末から41億29百万円減少し1,647億８百万円となりました。主な要因として「長期借入金」が31億99百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が33億68百万円、「長期未払金」が33億65百万円それぞれ減少したことによるものです。」
長期借入金は31億99百万円増加した一方、長期未払金や支払手形・買掛金の減少により負債合計は41億29百万円減少した。 - FY2022-Q3負債合計増加・借入金増加有価証券報告書
「負債合計は1,714億98百万円となり、前連結会計年度末から26億61百万円の増加となりました。これは主に「短期借入金」が21億20百万円及び「長期借入金」は39億54百万円とそれぞれ増加した一方で、「未払法人税等」は24億22百万円及び流動負債の「その他」は17億８百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
第2四半期までの負債合計減少から転じ、負債合計は前連結会計年度末比26億61百万円増加した。短期借入金・長期借入金も増加している。 - FY2022-Q2負債合計減少・返済継続有価証券報告書
「負債合計は1,672億98百万円となり、前連結会計年度末から15億39百万円の減少となりました。これは主に流動負債「その他」が20億69百万円減少したことによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末から15億39百万円減少した。財務活動では長期借入金の返済72億88百万円、割賦債務の返済128億39百万円を計上する一方、長期借入れ59億94百万円も行っている。 - FY2022-Q1負債合計減少・短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は1,651億円となり、前連結会計年度末から37億36百万円の減少となりました。これは主に「短期借入金」が21億20百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が35億32百万円、「未払法人税等」が18億48百万円それぞれ減少したことによるものであります。」
負債合計は減少した一方、短期借入金は21億20百万円増加し、負債構成の変化を記載している。 - FY2021負債合計減少・長期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末から65億７百万円減少し1,688億37百万円となりました。主な要因として「長期借入金」は13億77百万円増加した一方で、「長期未払金」は77億60百万円減少したことによるものです。」
負債合計は減少した一方、長期借入金は増加し、割賦債務に対応する長期未払金は減少した。 - FY2021-Q3負債合計減少・借入金増加継続有価証券報告書
「負債合計は1,685億26百万円となり、前連結会計年度末から60億33百万円の減少となりました。これは主に「短期借入金」が20億25百万円及び「長期借入金」が13億76百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が19億10百万円、「未払法人税等」が12億40百万円及び「長期未払金」が60億１百万円減少したことによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末から60億33百万円減少した一方、短期借入金は20億25百万円、長期借入金は13億76百万円増加し、負債構成の変化が続いている。 - FY2021-Q2負債合計減少・長期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は1,688億87百万円となり、前連結会計年度末から56億72百万円の減少となりました。これは主に「長期借入金」が12億15百万円増加した一方で、「支払手形及び買掛金」が45億79百万円及び「長期未払金」が29億99百万円減少したことによるものであります。」
負債合計は前連結会計年度末から56億72百万円減少した一方、長期借入金は12億15百万円増加し、負債構成の変化を記載している。 - FY2021-Q1借入金増加有価証券報告書
「負債合計は1,769億59百万円となり、前連結会計年度末から23億58百万円の増加となりました。これは主に「短期借入金」が20億55百万円及び「長期借入金」が14億44百万円増加した一方で、「未払法人税等」が13億72百万円減少したことによるものであります。」
2021年1月31日時点で負債合計が23億58百万円増加し、短期借入金20億55百万円、長期借入金14億44百万円がそれぞれ増加した。 - FY2020M&A・設備投資に伴う負債増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末から277億71百万円増加し、1,741億74百万円となりました。これは、主に「支払手形及び買掛金」は43億17百万円、「1年内返済予定の長期借入金」は17億95百万円、「未払金」は21億18百万円、「長期借入金」は128億75百万円、「長期未払金」は42億３百万円とそれぞれ増加したことによるものです。」
M&Aや設備投資等を含む資金需要のもと、長期借入金128億75百万円などが増加し、負債合計が277億71百万円増加した。 - FY2020-Q3債権流動化は増加、負債は増加有価証券報告書
「受取手形 1,543百万円 1,792百万円」
債権譲渡契約に基づく受取手形の流動化残高は1,543百万円から1,792百万円へ増加した。一方、長期借入金は43億56百万円、長期未払金は57億59百万円増加しており、財務内容は負債増加も伴っている。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「これは主に「長期借入れによる収入」を63億円計上した一方で、「割賦債務の返済による支出」を137億79百万円、「長期借入金の返済による支出」を63億５百万円、「配当金の支払額」を15億48百万円それぞれ計上したことによるものであります。」
当第2四半期累計期間に割賦債務137億79百万円、長期借入金63億5百万円を返済し、財務活動による支出は165億22百万円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「債権譲渡契約に基づく債権流動化 受取手形 1,543百万円 1,992百万円」
債権譲渡契約に基づく債権流動化を開示し、受取手形の流動化残高は前連結会計年度末の1,543百万円から1,992百万円となった。 - FY2019再掲有価証券報告書
「レンタル用資産購入等の設備投資計画を踏まえながら、より有効かつ安価な資金調達手段を模索しており、資金調達と資金運用の多様化・効率化を図りつつ、さらには受取手形等の債権について流動化等を行うことで、資産・負債バランスの軽量化に取り組んでおります。」
設備投資に対応する資金調達手段の多様化・効率化と、債権流動化による資産・負債バランスの軽量化を継続している。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は1,395億52百万円となり、前連結会計年度末から２億９百万円の増加となりました。これは主に「長期未払金」が54億63百万円増加した一方で、「長期借入金」が52億71百万円減少したことによるものであります。」
長期借入金が前連結会計年度末から52億71百万円減少した一方、長期未払金は54億63百万円増加した。財務戦略に関係する負債構成の変化を記載している。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「これは主に「株式の発行による収入」を83億53百万円、「自己株式の売却による収入」を23億64百万円それぞれ計上した一方で、「割賦債務の返済による支出」を122億95百万円、「長期借入金の返済による支出」を66億84百万円、「配当金の支払額」を14億11百万円それぞれ計上したことが要因となります。」
株式発行・自己株式売却による資本調達を行う一方、割賦債務122億95百万円、長期借入金66億84百万円を返済した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社は、2018年11月12日開催の取締役会において、公募及び第三者割当による新株式発行、公募による自己株式の処分並びに当社株式の売出しを行うことについて決議し、2018年11月28日を払込期日とする公募による新株式発行2,250,000株を行い資本金及び資本剰余金が3,546百万円それぞれ増加し、公募による自己株式の処分750,000株は自己株式が2,120百万円減少した一方で資本剰余金が243百万円増加しております。」
公募増資、第三者割当増資および自己株式処分を実施し、資本調達と自己資本の拡充を具体化した。 - FY2018前進有価証券報告書
「2019年10月期の割賦取引等によるレンタル用資産の取得に関わる割賦債務等の返済資金の一部として、2019年10月期、2020年10月期及び2021年10月期の支払いに充当する予定であります。」
公募増資・第三者割当増資および自己株式処分で調達する資金を、2019～2021年10月期のレンタル用資産関連の割賦債務等の返済に充当する計画を示した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、「割賦債務の返済による支出」を120億31百万円、「長期借入金の返済による支出」を67億60百万円計上した一方で、「長期借入れによる収入」を76億円計上したことによるものであります。」
割賦債務120億31百万円、長期借入金67億60百万円の返済を計上し、有利子負債圧縮に関係する返済実績が示されている。 - FY2017前進有価証券報告書
「財務活動の結果支出した資金は309億60百万円(前期は207億26百万円の支出)となりました。これは主に、「割賦債務の返済による支出」が225億82百万円、「長期借入金の返済による支出」が156億67百万円、「リース債務の返済による支出」が17億44百万円並びに「配当金の支払額」を15億91百万円それぞれ計上した一方で、「長期借入れによる収入」109億円計上したことが要因であります。」
割賦債務、長期借入金、リース債務の返済を計上し、財務活動による支出は309億60百万円となった。有利子負債圧縮に関係する返済実績が示されている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、「割賦債務の返済による支出」を109億59百万円、「長期借入金の返済による支出」を87億１百万円計上した一方で、「長期借入れによる収入」を64億40百万円を計上したことによるものであります。」
割賦債務109億59百万円、長期借入金87億1百万円の返済を計上しており、有利子負債圧縮に関係する返済実績が示されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「レンタル用資産、社用設備等の投資計画を踏まえつつ、タイムリーかつ最適な資金調達を図るとともに、資産の流動化等も取り入れ、資金効率の向上を図ることで、極力、有利子負債の圧縮を推し進め、財務内容の改善に努めてまいります。」
投資計画に対応した資金調達、資産流動化、資金効率向上、有利子負債圧縮を財務施策として掲げている。