営業キャッシュ・フローを基本とする資金源泉
FY2020に初出。23回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2024。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに13社。
- FY2027-H1営業キャッシュ・フロー黒字継続・増加幅縮小有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は232,302千円(前年同期は482,212千円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは232,302千円の収入となり黒字を維持したが、前年同期の482,212千円から増加額は縮小した。 - 2026-10-13その他決算
「営業活動の結果増加した資金は232,302千円(前年同期は482,212千円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期から減少したが、営業活動による資金増加は継続した。 - FY2026前進有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は705,871千円(前期は215,963千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは705,871千円の収入となり、前期の215,963千円から増加した。 - 2026-04-13前進決算
「営業活動の結果増加した資金は705,871千円(前期は215,963千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期から大幅に増加し、資金源泉としての実績が進展している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は482,212千円(前年同期は214,933千円の増加)となりました。」
営業キャッシュ・フローは482,212千円の収入となり、前年同期の214,933千円から増加した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比377,671千円増加している。 - FY2025営業キャッシュ・フロー黒字・現金増加継続有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ116,067千円増加し、2,034,520千円となりました。営業活動の結果増加した資金は215,963千円(前期は308,321千円の増加)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは215,963千円の収入となり、現金及び現金同等物も116,067千円増加したが、営業キャッシュ・フローの増加額は前期を下回った。 - FY2025-H1現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ132,648千円増加し、2,051,100千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは214,933千円の収入となり、前年同期の230,290千円からは減少したものの、現金及び現金同等物は132,648千円増加した。 - FY2025-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ92,062千円増加し2,156,633千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加であります。」
流動資産が92,062千円増加し、主因として現金及び預金の増加を記載している。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により308,321千円、投資活動により163,394千円いずれも増加し、財務活動により60,286千円減少しました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、411,429千円増加し、当連結会計年度末には1,918,452千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは308,321千円の収入となり、現金及び現金同等物は411,429千円増加した。営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針に沿う資金増加を通期で示している。 - FY2024-Q3現金及び預金増加継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ302,501千円増加し1,936,246千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加289,175千円及び売掛金の増加10,500千円であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、現金及び預金は前連結会計年度末から289,175千円増加した。なお、当第3四半期連結累計期間の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー黒字・現金増加継続有価証券報告書
「営業活動の結果増加した資金は230,290千円となり、前連結会計年度(前年同四半期は123,983千円の増加)との比較では106,307千円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは230,290千円の収入となり、現金及び現金同等物も前連結会計年度末から167,834千円増加した。 - FY2024-Q1現金及び預金増加有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ123,391千円増加し1,757,136千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加であります。」
流動資産は123,391千円増加し、現金及び預金の増加が主因とされている。 - FY2023営業キャッシュ・フロー黒字・現金増加継続有価証券報告書
「営業活動の結果から増加した資金は、159,677千円となり、前連結会計年度との比較では58,992千円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは159,677千円の収入となり、現金及び現金同等物も94,553千円増加した。 - FY2023-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ200,591千円増加し1,715,153千円となりました。主な要因は現金及び預金の増加であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、流動資産は200,591千円増加し、現金及び預金の増加が主因となっている。 - FY2023-Q2現金及び現金同等物の増加継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ52,355千円増加し、1,464,825千円となりました。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から52,355千円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローも123,983千円の収入となっている。 - FY2023-Q1現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ62,099千円増加し1,576,661千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、流動資産は62,099千円増加し、現金及び預金の増加が主因となっている。 - FY2022-Q3現金及び預金の増加継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ117,794千円増加し1,538,594千円となりました。主な要因は現金及び預金の増加であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、流動資産は117,794千円増加し、現金及び預金の増加が主因とされている。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・現金増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度末に比べ159,831千円増加し、1,429,827千円となりました。」
現金及び現金同等物は159,831千円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも138,170千円の収入となった。前年同四半期の331,555千円の支出から改善している。 - FY2022-Q1現金及び預金の増加有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ79,930千円増加し1,500,729千円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針のもと、当第1四半期末の流動資産は79,930千円増加し、主因として現金及び預金の増加を記載している。 - FY2021通期営業キャッシュ・フロー赤字化と現金減少有価証券報告書
「当連結会計年度におけるキャッシュ・フローは、営業活動により360,721千円減少し、投資活動により62,452千円減少し、財務活動により60,171千円減少しました。その結果、現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、483,345千円減少となり、当連結会計年度末には1,269,995千円となりました。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針に対し、通期では営業活動による資金が360,721千円の支出となり、現金及び現金同等物も483,345千円減少した。 - FY2021-Q3現金及び預金の減少継続有価証券報告書
「流動資産は、前連結会計年度末に比べ419,963千円減少し、1,434,298千円となりました。主な要因は、現金及び預金の減少であります。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針に対し、当第3四半期末も現金及び預金の減少が流動資産減少の主因となっている。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー赤字化と現金減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」と言う)は、前連結会計年度末に比べ440,357千円減少し、1,312,983千円となりました。 営業活動による資金の支出は、331,555千円(前年同四半期は388,928千円の収入)となりました。」
営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とする方針に対し、当第2四半期累計期間は営業活動による資金が331,555千円の支出となり、現金及び現金同等物も440,357千円減少した。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社グループは、事業運営上必要な流動性と資金の源泉を営業キャッシュ・フローにより安定的に確保することを基本方針とし、自己資金のほか必要に応じて金融機関からの借入により資金調達を行います。」
運転資金・設備投資資金について、営業キャッシュ・フローを基本的な資金源泉とし、自己資金および必要に応じた金融機関借入を組み合わせる方針を初めて明示している。