営業債務・借入金の流動性リスク
FY2016に初出。18回の記載のうち7回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018。直近の記載は2026-05-14。
- 2026-05-14対処業績予想の修正
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末比1,822百万円増加の11,730百万円となりました。」
期末現金及び現金同等物が前年度末から1,822百万円増加し、手元流動性が改善している。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「現金及び現金同等物 9,906,142 11,139,043」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末の9,906百万円から11,139百万円へ1,233百万円増加した。中間期末時点の手元流動性は年度末から改善している。 - FY2024後退有価証券報告書
「これらの資金需要に備えるため当連結会計年度末に9,906百万円の現金及び現金同等物を有しております。さらに、預入期間が３か月を超える定期預金や有価証券・投資有価証券を保有し、中長期的に流動性を確保しつつ効率的な運用を行っております。また、取引銀行２行と当座貸越契約（極度額1,500百万円）を締結し、一時的な資金需要に備えております。」
現金及び現金同等物は9,906百万円、当座貸越極度額は15億円となった。前年度に開示した現金102億17百万円・当座貸越極度額28億30百万円から流動性余力の開示水準が縮小している。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の四半期末残高は、前年同期末比2,258百万円増加の11,421百万円となりました。」
現金及び現金同等物は11,421百万円となり、前年同期末比2,258百万円増加した。流動性確保の実績が強化されている。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）の四半期末残高は、前年同期間末比2,740百万円増加の11,349百万円となりました。」
現金及び現金同等物は11,349百万円となり、前年同期間末比2,740百万円増加した。流動性確保の実績が前年度同四半期より強化されている。 - FY2023対処有価証券報告書
「これらの資金需要に備えるため当連結会計年度末に10,217百万円の現金及び現金同等物を有しております。さらに、預入期間が３か月を超える定期預金や有価証券・投資有価証券を保有し、中長期的に流動性を確保しつつ効率的な運用を行っております。また、取引銀行４行と当座貸越契約（極度額2,830百万円）を締結し、一時的な資金需要に備えております。」
現金及び現金同等物102億17百万円と当座貸越極度額28億30百万円を確保し、流動性確保の体制を拡充している。 - FY2021-Q3対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,830,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠18億3,000万円を維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロである。流動性確保の余力を維持している。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,830,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠が17億円から18億3,000万円へ拡大し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロである。流動性確保の余力が増加した。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,700,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠17億円を維持し、当第3四半期末の借入実行残高はゼロである。流動性確保の余力を維持している。 - FY2020-Q2対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,700,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越極度額を15億円から17億円へ拡大し、当第2四半期末の借入実行残高はゼロである。流動性確保の余力が増加している。 - FY2018対処有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠15億円を維持しつつ、年度末の借入実行残高はゼロとなり、前四半期末に発生していた枠の利用は解消した。 - FY2018-Q3悪化有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 500,000」
当座貸越枠1,500,000千円のうち500,000千円を借り入れており、前連結会計年度末および従来の四半期末の借入実行残高ゼロから流動性枠の利用が発生している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠15億円を維持し、当第2四半期末の借入実行残高はない。流動性確保の方針を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠15億円を維持し、当年度末の借入実行残高はない。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠1,500,000千円を維持し、当四半期末の借入実行残高はない。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠1,500,000千円を維持し、四半期末の借入実行残高はない。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 1,500,000千円 借入実行残高 －」
当座貸越枠1,500,000千円を維持し、当四半期末の借入実行残高はない。 - FY2016初出有価証券報告書
「営業債務や短期借入金及び１年内返済予定の長期借入金は、流動性リスクに晒されています」
月次資金繰計画と親会社の手元流動性確保で対応している。取引銀行との当座貸越極度額は15億円。