当座貸越・コミットメントラインによる運転資金調達
FY2018-Q2に初出。29回の記載のうち22回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q3。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1借入残高増加・枠不変、コミットメントライン借入ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,064,000千円 借入実行残高 10,700,000千円」
当座貸越極度額は前期末と同じ14,064百万円である一方、借入実行残高は8,300百万円から10,700百万円へ増加した。コミットメントラインの借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2025当座貸越枠減少・借入残高増加、コミットメントライン借入ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,456,000千円 14,064,000千円 借入実行残高 6,800,000千円 8,300,000千円」
当座貸越極度額は14,064百万円へ減少した一方、借入実行残高は8,300百万円へ増加した。コミットメントライン総額は11,000百万円、借入実行残高はゼロである。 - FY2025-H1当座貸越借入残高増加・枠微増、コミットメントライン借入ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,456,000千円 14,464,000千円 借入実行残高 6,800,000千円 8,700,000千円」
当座貸越極度額は14,464百万円へ小幅に増加し、借入実行残高は前期末の6,800百万円から8,700百万円へ増加した。コミットメントラインの借入実行残高は引き続きゼロである。 - FY2024-Q3当座貸越枠微増・借入実行残高減少、コミットメントライン借入ゼロ有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,436,000千円 14,456,000千円 借入実行残高 10,500,000千円 7,700,000千円」
当座貸越極度額は14,456百万円へ小幅に増加した一方、借入実行残高は7,700百万円へ減少した。コミットメントラインの借入実行残高は600百万円からゼロとなった。 - FY2024-Q2当座貸越借入残高減少・コミットメントライン借入増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,436,000千円 14,444,000千円 借入実行残高 10,500,000千円 9,100,000千円」
当座貸越極度額は14,444百万円へ小幅に増加し、借入実行残高は9,100百万円へ減少した。コミットメントラインの借入実行残高は600百万円から800百万円へ増加した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,436,000千円 借入実行残高 13,900,000千円」
当座貸越極度額は14,436百万円で変わらない一方、借入実行残高は前期末の10,500百万円から13,900百万円へ増加した。コミットメントラインの借入実行残高も800百万円となった。 - FY2023前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,436,000千円 借入実行残高 10,500,000千円」
2023年8月期末の当座貸越極度額は14,436百万円、借入実行残高は10,500百万円となった。コミットメントライン総額は11,000百万円、借入実行残高は600百万円である。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,408,000千円 14,428,000千円 借入実行残高 11,300,000千円 11,800,000千円」
当座貸越極度額は14,428百万円、借入実行残高は11,800百万円へ増加した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,408,000千円 14,016,000千円 借入実行残高 11,300,000千円 11,098,000千円」
当座貸越極度額は13,408百万円から14,016百万円へ拡大した一方、借入実行残高は11,300百万円から11,098百万円となった。コミットメントラインの総額と借入実行残高はそれぞれ11,000百万円、600百万円で変わらない。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,408,000千円 13,916,000千円 借入実行残高 11,300,000千円 11,200,000千円」
当座貸越極度額は13,916百万円へ拡大し、借入実行残高は11,200百万円となった。コミットメントライン総額は11,000百万円、借入実行残高は600百万円で変わらない。 - FY2022前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,408,000千円 借入実行残高 11,300,000千円」
当座貸越極度額は13,408百万円、借入実行残高は11,300百万円となり、前期末から調達枠・利用残高が増加した。コミットメントラインの借入実行残高は600百万円となった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 12,900,000千円 借入実行残高 11,000,000千円」
当座貸越極度額は12,900百万円、借入実行残高は11,000百万円となり、運転資金調達枠の利用が拡大した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 12,300,000 千円 借入実行残高 10,500,000 千円」
当座貸越極度額は11,284百万円から12,300百万円へ、借入実行残高は7,800百万円から10,500百万円へ増加した。コミットメントライン総額は11,000百万円で、借入実行残高は500,240千円となった。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,288,000 千円 借入実行残高 10,100,000 千円」
当座貸越極度額は11,288百万円、借入実行残高は10,100百万円となり、前連結会計年度末から借入実行残高が増加した。 - FY2021当座貸越枠減少・借入残高増加有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 11,284,000 千円 借入実行残高 7,800,000 千円」
当座貸越極度額は前期末の13,344百万円から11,284百万円に減少した一方、借入実行残高は7,800百万円に増加した。コミットメントライン総額は11,000百万円である。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「コミットメントラインの総額 11,000,000 千円 借入実行残高 499,142 千円」
コミットメントラインの総額が前連結会計年度末の4,000百万円から11,000百万円へ拡大した。借入実行残高は499,142千円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 14,068,000 千円 借入実行残高 8,010,000 千円」
当座貸越極度額は13,344,000千円から14,068,000千円へ、借入実行残高は5,600,000千円から8,010,000千円へ増加した。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,368,000 千円 借入実行残高 7,195,000 千円」
当座貸越極度額は前連結会計年度末の13,344,000千円から13,368,000千円へ、借入実行残高は5,600,000千円から7,195,000千円へ増加した。コミットメントラインの借入実行残高も759,150千円となった。 - FY2020前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 13,344,000千円 借入実行残高 5,600,000千円」
当座貸越極度額は前連結会計年度末の8,120百万円から13,344百万円へ増加し、借入実行残高は5,600百万円となった。コミットメントラインの借入実行残高は600百万円となった。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 9,644,000千円 借入実行残高 7,980,000千円」
当座貸越契約の極度額が9,644,000千円、借入実行残高が7,980,000千円に増加した。コミットメントラインの借入実行残高も599,592千円となった。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,132,000千円 借入実行残高 5,680,000千円」
当座貸越契約について、極度額は8,132,000千円、借入実行残高は5,680,000千円となった。コミットメントラインは総額4,000,000千円、借入実行残高201,368千円となった。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,132,000千円 借入実行残高 4,280,000千円」
当座貸越契約について、極度額が8,132,000千円、借入実行残高が4,280,000千円となった。コミットメントラインの借入実行残高は100,000千円となっている。 - FY2019前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 8,120,000千円 借入実行残高 4,370,000千円」
当座貸越契約について、取引銀行10行、極度額8,120,000千円、借入実行残高4,370,000千円となった。コミットメントラインの借入実行残高は70,000千円となった。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 7,612,000千円 借入実行残高 5,000,000千円」
運転資金調達について、当座貸越極度額の総額が7,612,000千円、借入実行残高が5,000,000千円となった。コミットメントラインは総額4,000,000千円、借入実行残高60,000千円となっている。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額 6,592,000千円 借入実行残高 5,230,000千円」
当座貸越契約について、取引銀行数が前連結会計年度の7行から9行となり、極度額は6,592,000千円、借入実行残高は5,230,000千円に更新された。コミットメントラインの借入実行残高は80,000千円となった。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当座貸越極度額の総額は、前連結会計年度の5,616,000千円から5,816,000千円となり、借入実行残高は2,800,000千円から4,030,000千円となっております。」
運転資金調達について、当座貸越極度額が5,816,000千円、借入実行残高が4,030,000千円に更新された。コミットメントラインは総額4,000,000千円、借入実行残高100,000千円となった。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度において当該契約に基づく借入実行残高は、250,000千円となっております。」
総額4,000,000千円のグローバルコミットメントラインについて、借入実行残高が250,000千円に更新された。また、当座貸越極度額の総額は5,616,000千円となっている。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「平成30年３月30日、当社グループの今後の事業拡大へ向けての安定的かつ機動的な資金調達及びより一層の経営の安定化に向けたリスクマネジメントの一環として、借入人を当社、連結子会社である株式会社古美術八光堂、STAR BUYERS LIMITEDとし、取引金融機関５行と総額4,000,000千円のシンジケート方式によるグローバルコミットメントラインを締結しております。」
事業拡大・経営安定化に向け、5行との総額40億円のグローバルコミットメントラインを新たに締結し、15,000万円の借入実行残高が記載されている。また、当座貸越極度額も5,116,000千円となっている。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行７行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越極度額4,816,000千円、コミットメントライン総額2,400,000千円など、運転資金調達の枠組みが記載されている。