高水準の借入金と金利変動リスク

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べ1,767百万円増加し、4,412百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金が243百万円、短期借入金が1,299百万円、未払法人税等が136百万円、その他が104百万円増加したこと等であります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ236百万円減少し、5,364百万円となりました。主な要因は長期借入金が211百万円減少したこと等であります。」

「当連結会計年度末における有利子負債残高は、短期借入金300,000千円、社債58,000千円、長期借入金5,371,406千円、現金及び現金同等物の残高は423,654千円となっております。」

「固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べ4,287百万円増加し、5,777百万円となりました。主な要因は新賃貸ビル取得に伴う資金調達を新たに行ったことにより長期借入金が4,171百万円増加したこと等であります。」

「当連結会計年度末における有利子負債残高は、短期借入金400,000千円、社債115,000千円、長期借入金1,396,462千円及びリース債務16,781千円、現金及び現金同等物の残高は802,343千円となっております。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて487百万円増加し、2,865百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金が218百万円、短期借入金が410百万円増加した一方、電子記録債務が49百万円、未払法人税等が73百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて33百万円増加し、1,490百万円となりました。この主な要因は長期借入金が69百万円増加した一方、社債が28百万円減少したこと等によるものであります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて191百万円増加し、2,569百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が445百万円増加した一方で、１年内返済予定の長期借入金が31百万円、未払法人税等が202百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて91百万円減少し、1,365百万円となりました。この主な要因は長期借入金が96百万円減少したこと等によるものであります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて922百万円増加し、2,298百万円となりました。この主な要因は、短期借入金が570百万円増加、支払手形及び買掛金が172百万円増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて494百万円増加し、1,810百万円となりました。この主な要因は長期借入金が269百万円増加、役員退職慰労引当金が107百万円増加したこと等によるものであります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて1,130百万円増加し、2,506百万円となりました。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が89百万円増加、短期借入金が720百万円増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて384百万円増加し、1,700百万円となりました。この主な要因は長期借入金が378百万円増加したこと等によるものであります。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて633百万円増加し、2,009百万円となりました。この主な要因は、買掛金が46百万円、短期借入金が405百万円、未払法人税等が30百万円、その他に含まれる賞与引当金が52百万円が増加したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて64百万円増加し、1,381百万円となりました。この主な要因は長期借入金が62百万円増加したこと等によるものであります。」

「当連結会計年度末における有利子負債残高は、短期借入金10,000千円、社債229,000千円、長期借入金1,395,337千円及びリース債務11,146千円、現金及び現金同等物の残高は1,095,525千円となっております。」

「流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて524百万円減少し、1,511百万円となりました。この主な要因は、１年内返済予定の長期借入金が82百万円増加した一方で、短期借入金が340百万円減少したこと等によるものであります。固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて459百万円減少し、1,409百万円となりました。この主な要因は長期借入金が428百万円減少したこと等によるものであります。」

「現在の借入金残高については企業規模の拡大スピードにより、高い水準となっていると認識しております。」