有利子負債の削減と安定的な経常利益の確保
FY2018に初出。29回の記載のうち19回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026。
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- FY2026有利子負債削減目標に反する増加有価証券報告書
「有利子負債残高は1,882,603千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,860,842千円から増加し、有利子負債削減目標に対して異なる動きとなった。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「短期借入金 839,590 827,980 リース債務 227,532 236,520 長期借入金 5,500 2,500 リース債務 788,220 781,813」
短期借入金と長期借入金は前年度末から減少した。リース債務は増加したものの、借入金を含む有利子負債残高は前年度末の1,860,842千円から1,848,813千円へ減少した。 - FY2025有利子負債増加・リース債務拡大有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は880,727千円となり、有利子負債残高は1,860,842千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,487,215千円から1,860,842千円へ増加した。短期・長期借入金は減少した一方、リース債務が大幅に増加している。 - FY2025-H1借入金減少・リース債務増加有価証券報告書
「短期借入金 872,320 860,770 長期借入金 25,090 10,480 リース債務 141,603 167,112 448,202 528,632」
短期借入金と長期借入金は前年度末から減少した一方、流動・固定のリース債務は増加した。有利子負債削減の目標に対して、調達手段ごとに異なる動きが示された。 - FY2024リース債務増加により有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は944,100千円となり、有利子負債残高は1,487,215千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,349,278千円から増加した。短期・長期借入金は減少した一方、リース債務が増加している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ92百万円減少し、3,451百万円となりました。これは、短期借入金及び長期借入金の減少によるものです。」
短期借入金は1,149,032千円から872,320千円、長期借入金は77,410千円から38,170千円へ減少し、有利子負債削減が進んだ。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は365百万円(前年同四半期連結累計期間は154百万円の減少)となりました。前年同四半期連結累計期間からの主な変動は、短期借入金の返済によるものです」
短期借入金は1,149,032千円から874,300千円へ、長期借入金は77,410千円から51,250千円へ減少し、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末に比べ54百万円減少し、3,489百万円となりました。これは、未払費用の増加はあったものの賞与引当金や長期借入金の減少によるものです。 短期借入金 1,149,032 1,133,030 長期借入金 77,410 64,330」
短期借入金・長期借入金がともに前年度末から減少し、負債合計も54百万円減少した。有利子負債削減に向けた進展が示されている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,107,666千円となり、有利子負債残高は1,349,278千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,546,572千円から1,349,278千円へ減少し、有利子負債削減の進展が示された。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ359百万円減少し、3,511百万円となりました。これは、買掛金及び長期借入金の減少によるものです。 長期借入金 456,442 390,490」
長期借入金は前年度末の456,442千円から390,490千円へ減少し、負債合計も359百万円減少した。有利子負債削減に向けた進展が示されている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金 930,042 892,928 長期借入金 456,442 405,550」
前年度末から短期借入金は37,114千円、長期借入金は50,892千円減少しており、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 930,042 914,158 長期借入金 456,442 426,360」
前年度末から短期借入金は15,884千円、長期借入金は30,082千円減少しており、有利子負債削減に向けた進展が続いている。 - FY2022前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,229,717千円となり、有利子負債残高は1,546,572千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,744,624千円から1,546,572千円へ減少し、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 952,864 934,490 長期借入金 586,984 467,460」
年度末から短期借入金は18,374千円、長期借入金は119,524千円減少し、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金 952,864 945,938 長期借入金 586,984 501,978」
前年度末から短期借入金は6,926千円、長期借入金は85,006千円減少しており、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 952,864 951,364 長期借入金 586,984 542,518」
前年度末から短期借入金は1,500千円、長期借入金は44,466千円減少しており、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2021有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は976,011千円となり、有利子負債残高は1,744,624千円となっております。」
有利子負債削減を目標に掲げる一方、期末有利子負債残高は前年度の1,622,765千円から1,744,624千円へ増加した。 - FY2021-Q3借入金増加継続有価証券報告書
「短期借入金 820,544 853,864 長期借入金 594,978 631,950」
有利子負債削減を掲げる中、短期借入金・長期借入金はいずれも前年度末から増加しており、削減目標に対する進展とは異なる動きが続いている。 - FY2021-Q2短期借入金増加・長期借入金ほぼ横ばい有価証券報告書
「短期借入金 820,544 834,584 長期借入金 594,978 594,816」
前年度末から短期借入金は増加し、長期借入金は僅かに減少した。有利子負債削減目標に対して、借入金の内訳に異なる動きが示されている。 - FY2021-Q1借入金増加へ転換有価証券報告書
「短期借入金 820,544 837,584 長期借入金 594,978 635,712」
有利子負債削減を掲げる中、短期借入金・長期借入金はいずれも2020年3月末から2020年6月末に増加している。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,061,365千円となり、有利子負債残高は1,622,765千円となっております。」
有利子負債削減目標に関連し、期末の有利子負債残高を具体的に開示した。長期借入金は前年度末の715,522千円から594,978千円へ減少している。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 715,522 603,364」
長期借入金残高が前年度末の715,522千円から603,364千円へ減少し、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金 715,522 640,750」
長期借入金残高が前年度末の715,522千円から640,750千円へ減少し、有利子負債削減に向けた進展が示された。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ72百万円減少し、4,190百万円となりました。これは、未払費用が増加したものの賞与引当金や長期借入金等の減少によるものであります。」
前連結会計年度末との比較で負債合計が72百万円減少し、長期借入金等の減少が記載された。有利子負債削減目標に対する進展として示されている。 - FY2019前進有価証券報告書
「当会計連結年度末における現金及び現金同等物は1,073,476千円となり、有利子負債残高は1,785,353千円となっております。」
有利子負債残高が開示され、前年度の借入金・リース債務等の合計から減少した。 - FY2019-Q3短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 802,764 819,544 長期借入金 771,826 752,908」
短期借入金は前連結会計年度末から増加した一方、長期借入金は減少しており、有利子負債の内訳に変化が生じている。合計額は微減となっている。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「短期借入金 802,764 800,364 長期借入金 771,826 707,194」
短期借入金と長期借入金の残高が前連結会計年度末からともに減少し、有利子負債削減の実績が続いている。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 802,764 801,564 長期借入金 771,826 739,510」
短期借入金および長期借入金の残高が前連結会計年度末から減少しており、有利子負債削減の実績が示されている。 - FY2018初出有価証券報告書
「経営基盤確立のため、有利子負債の削減及び安定的な経常利益の確保に努めてまいります。」
経営基盤確立に向けた目標として、有利子負債削減と安定的な経常利益の確保を明示している。