設備投資・運転資金を銀行借入で調達
FY2016に初出。16回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026有利子負債増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,293,817千円となり、有利子負債残高は1,882,603千円となっております。」
有利子負債残高は前年度の1,860,842千円から1,882,603千円へ増加した一方、現金及び現金同等物は1,293,817千円となった。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社グループは、資本効率の向上及び資金調達の安定性の確保を目的として、取引銀行４行と当座貸越契約を、取引銀行１行とコミットメント契約を締結しております。」
銀行借入を中心とする資金調達方針に加え、4行との当座貸越契約と1行とのコミットメント契約を、資本効率と資金調達の安定性確保のための仕組みとして開示している。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,107,666千円となり、有利子負債残高は1,349,278千円となっております。」
自己資金と金融機関借入を用いる資金調達方針のもと、期末有利子負債残高を前年度の1,546,572千円から1,349,278千円へ減少させた。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、当面の資金需要と設備投資計画に則り自己資金及び金融機関からの借入金により調達しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金と金融機関借入で調達する方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、当面の資金需要と設備投資計画に則り自己資金及び金融機関からの借入金により調達しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金と金融機関借入で調達する方針を継続している。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「短期借入金 820,544 853,864 長期借入金 594,978 631,950」
前連結会計年度末から短期借入金・長期借入金がともに増加し、銀行借入を中心とする資金調達の実績が財政状態に表れている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 ― 100,000」
当第2四半期累計期間に長期借入れによる収入100百万円を計上し、銀行借入を中心とする資金調達の実行が示されている。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「短期借入金 820,544 837,584 長期借入金 594,978 635,712」
2020年3月末から2020年6月末にかけて短期借入金・長期借入金の残高が増加し、銀行借入を中心とする資金調達の実績が財政状態に表れている。 - FY2020前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物は1,061,365千円となり、有利子負債残高は1,622,765千円となっております。なお、新型コロナウィルス感染症対策として、手元流動性を厚くすることを目的に４月に借入を行っております。」
自己資金・金融機関借入による資金調達方針について、期末の現金・有利子負債残高と、感染症対策の追加借入を具体的に開示した。 - FY2019再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金については、当面の資金需要と設備投資計画に則り自己資金及び金融機関からの借入金により調達しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金と金融機関借入で調達する方針を引き続き示している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「主に貨物自動車運送事業及び倉庫事業を行うための設備投資計画に照らしての必要な資金と短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資による金融資産の運用は行っておりません。」
設備投資・運転資金を銀行借入で調達し、一時的な余資を金融運用しない方針を引き続き示している。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「長期借入金 729,452 804,142」
長期借入金残高が前連結会計年度末の729,452千円から804,142千円へ増加しており、銀行借入を中心とする資金調達の実績が財政状態に表れている。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 200,000」
当第2四半期連結累計期間に長期借入れによる収入200,000千円を計上し、銀行借入を中心とする資金調達方針の実行が続いている。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「取得価額 300百万円（予定）」
京浜支店浜川崎倉庫土地の取得資金として自己資金および銀行借入を予定しており、銀行借入を含む資金調達方針が具体的な資産取得計画でも示されている。 - FY2017-Q2前進有価証券報告書
「長期借入れによる収入 500,000」
当第2四半期連結累計期間に長期借入れによる収入500,000千円を計上し、銀行借入を中心とする資金調達方針の実行が示されている。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、主に貨物自動車運送事業及び倉庫事業を行うための設備投資計画に照らしての必要な資金と短期的な運転資金を銀行借入により調達しております。また、一時的な余資による金融資産の運用は行っておりません。」
資金調達は銀行借入を中心とし、一時的な余剰資金の金融運用は行わないとしている。