新株予約権付ローンに伴う保有資産の担保提供
FY2021-Q3に初出。5回の記載のうち1回が「対処」で、最初の「対処」はFY2026。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「対処」なのは、ほかに0社。
- FY2026対処有価証券報告書
「本契約に係る債務の期末残高 300億円 弁済期限 2029年２月28日 当該債務に付された担保の内容 該当事項はありません」
2026年2月の30,000百万円の長期借入金は担保なしで実施された。従来のリファイナンスに伴う担保提供資産は352百万円まで減少している。 - FY2024リファイナンス後も担保提供継続・残高減少有価証券報告書
「担保に供している資産は、次のとおりであります。現金及び預金95百万円、販売用不動産38百万円、その他(流動資産)247百万円、建物及び構築物4,184百万円、機械装置及び運搬具0百万円、土地24,098百万円、その他(無形固定資産)321百万円、投資有価証券2,225百万円、計31,211百万円」
リファイナンス後も不動産・有価証券等の担保提供は継続しているが、担保提供資産の合計は前期末32,295百万円から31,211百万円へ減少した。 - FY2024-Q3リファイナンス契約締結・担保提供継続有価証券報告書
「本ローン契約の概要 ① 借 入 先 枇杷合同会社 ② 借 入 金 額 300億円 ③ 借 入 実 行 日 2023年12月25日 ④ 満 期 日 2025年11月４日 ⑦ 適 用 利 率 借入実行日から満期日までの日数の半分の日数が経過する日まで、年率5％。以後、年率5.5％ ⑧ 担 保 ・ 保 証 不動産、当社子会社に対する貸付債権、当社子会社株式等、当社子会社による連帯保証」
2020年11月2日に調達した当初ローン300億円のリファイナンスを目的に、枇杷合同会社との新ローン契約を2023年12月22日に締結し、12月25日に借入を実行した。満期日は2025年11月4日で、金利は年率5％から5.5％、不動産・子会社向け貸付債権・子会社株式等を担保とし、子会社が連帯保証する。 - FY2021担保提供額の通期残高開示有価証券報告書
「担保に供している資産は、次のとおりであります。現金及び預金126百万円、販売用不動産37百万円、その他（流動資産）242百万円、建物及び構築物5,094百万円、機械装置及び運搬具45百万円、土地24,988百万円、その他（無形固定資産）1,010百万円、投資有価証券2,339百万円、その他（投資その他の資産）100百万円、計33,985百万円」
新株予約権付ローンに関連して、土地・建物・有価証券等、合計33,985百万円の資産を担保提供している状況を通期財務諸表で開示した。 - FY2021-Q3初出有価証券報告書
「2020年11月２日に実施したFortress Investment Group LLCの関連事業体である楓合同会社からの新株予約権付ローンによる資金調達に伴い、当第３四半期連結会計期間において、当社が保有する有価証券5,600百万円、販売用不動産34百万円、建物及び構築物4,566百万円、機械装置及び運搬具2百万円、土地23,540百万円、その他（無形固定資産）321百万円及び投資有価証券3,474百万円を担保として提供しております。」
新株予約権付ローンによる資金調達に伴い、土地・建物・有価証券等の保有資産を担保として提供した。担保提供額が具体的に開示されている。