預金増加等によるキャッシュ・フローの改善
FY2019-Q2に初出。15回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
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- FY2026前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比13,413百万円増加して、9,371百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前年度のマイナス4,042百万円から9,371百万円のプラスへ改善した。 - 2026-05-12前進業績予想の修正
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比13,413百万円増加して、9,371百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期のマイナス4,042百万円から9,371百万円へ改善した。ただし、現金及び現金同等物の期末残高は29,346百万円へ減少している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比16,416百万円増加して、25,887百万円となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比8,274百万円増加して、46,990百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の9,471百万円から25,887百万円へ増加し、現金及び現金同等物も46,990百万円へ増加した。 - FY2025営業CF赤字化・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、貸出金が増加したことを主因に前期比6,683百万円減少して、△4,042百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比2,628百万円減少して、29,795百万円となりました。」
貸出金増加を主因に営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の2,641百万円のプラスから△4,042百万円へ減少し、現金及び現金同等物も29,795百万円へ減少した。 - FY2025-H1営業CF・現金残高減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が減少したことを主因に前期比7,914百万円減少して、9,471百万円となりました。 以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比9,856百万円減少して、38,715百万円となりました。」
預金減少を主因に営業活動によるキャッシュ・フローは前期比7,914百万円減少した。営業CFは9,471百万円のプラスを維持したが、現金及び現金同等物は前期比9,856百万円減少して38,715百万円となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が増加したことを主因に前期比21,861百万円増加して、2,641百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比3,341百万円増加して、32,423百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度のマイナス19,220百万円から2,641百万円のプラスへ改善し、現金及び現金同等物も前期比3,341百万円増加して32,423百万円となった。 - FY2024-Q2営業CF改善も現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比11,213百万円増加して、17,385百万円となりました。 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比5,204百万円減少して、48,572百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは17,385百万円へ改善した一方、現金及び現金同等物は前期比5,204百万円減少して48,572百万円となった。 - FY2023営業CF赤字化・現金減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金が減少したことを主因に前期比30,501百万円減少して、△19,220百万円となりました。 以上の結果、当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前期比5,702百万円減少して、29,082百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の11,281百万円から△19,220百万円へ減少し、現金及び現金同等物も5,702百万円減少した。 - FY2023-Q2営業CF減少・投資CF黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、借用金の増加が減少したことを主因に前期比15,565百万円減少して、6,172百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の償還による収入が増加したことを主因に前期比15,850百万円増加して、12,956百万円となりました。 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比2,076百万円減少して、53,776百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の21,737百万円から6,172百万円へ減少した一方、有価証券の償還収入により投資活動によるキャッシュ・フローは12,956百万円のプラスとなった。現金及び現金同等物は53,776百万円へ減少した。 - FY2022-Q2営業CFは黒字も前年同期比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加が減少したことを主因に前期比1,976百万円減少して、21,737百万円となりました。」
預金増加を主因とする営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の23,713百万円から1,976百万円減少したものの、21,737百万円の黒字を維持した。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比22,845百万円増加して、11,688百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローは前期のマイナス11,156百万円から11,688百万円へ改善した。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比21,162百万円増加して、23,713百万円となりました。」
預金増加を主因として営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の2,551百万円から21,162百万円増加し、23,713百万円の黒字となった。 - FY2020-Q2営業CFは黒字を維持するも前年同期比減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金の増加が減少したことを主因に前期比1,282百万円減少して、2,551百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3,834百万円から1,282百万円減少したものの、2,551百万円の黒字を維持した。投資活動によるキャッシュ・フローは7,468百万円、現金及び現金同等物は49,603百万円となった。 - FY2019改善から減少へ反転有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、コールマネーの増加が減少したことを主因に前期比11,372百万円減少して、△8,514百万円となりました。」
前年度の営業活動によるキャッシュ・フロー2,858百万円から、当年度は△8,514百万円へ減少した。前四半期に記載されたキャッシュ・フロー改善の方向から変化している。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、預金が増加したことを主因に前期比5,643百万円増加して、3,834百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有価証券の取得による支出が減少したことを主因に前期比4,258百万円増加して、5,397百万円となりました。 以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前期比15,375百万円増加して、50,389百万円となりました。」
預金増加と有価証券取得支出の減少を主因として営業活動・投資活動によるキャッシュ・フローが前年同期から改善し、現金及び現金同等物が50,389百万円となった。