ソーダニッカ（8158）・リスク悪化
支払期日に支払を実行できなくなる流動性リスク
FY2016に初出。12回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
12記載
11年にわたる
1うち適時開示
動きの推移
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流動性・資金繰り管理リスク264社が書いているテーマ・逆風260社・追い風4社
尾根＝前進を書いた年、谷＝悪化を書いた年。奥ほど前向きな会社。 ドラッグで回転、スクロールで拡大、右ドラッグで移動。スマホは2本指で回転・拡大（1本指はページのスクロール）。
比べている199社のうち14社を表示しています。上の文は199社すべてから計算しています。このテーマの265件の変遷のうち、比べているのは200件です。全記録提出書類・適時開示・報道、新しい順
- FY2026悪化有価証券報告書
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 7.5 26.1 2.0 1.2 1.7 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 13.4 9.8 105.4 75.6 27.7」
キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の1.2年から1.7年へ上昇し、インタレスト・カバレッジ・レシオは75.6倍から27.7倍へ低下した。営業キャッシュ・フローの減少を反映して流動性関連指標が悪化している。 - 2026-05-08悪化決算
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年） 7.5 26.1 2.0 1.2 1.7」
営業活動によるキャッシュ・フローは3,294百万円から2,050百万円へ減少し、キャッシュ・フロー対有利子負債比率も1.2年から1.7年へ上昇している。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は834百万円（前年同期比25百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の809百万円から834百万円へ増加し、現金及び現金同等物も中間期末に8,116百万円となった。 - FY2025対処有価証券報告書
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.4 7.5 26.1 2.0 1.2 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 32.8 13.4 9.8 105.4 75.6」
営業キャッシュ・フローの増加と有利子負債の減少により、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の2.0年から1.2年へ低下し、インタレスト・カバレッジ・レシオも75.6倍となった。流動性面の指標は改善している。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における営業活動による資金の増加は809百万円（前年同期比2,162百万円減）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,971百万円から809百万円へ減少し、現金及び現金同等物も前期末比1,441百万円減少している。支払不能の発生は記載されていないが、流動性面の数値は悪化している。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は2,971百万円（前第２四半期連結累計期間比3,252百万円増）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の281百万円の減少から2,971百万円の増加に転じ、現金及び現金同等物も期首比1,057百万円増加している。流動性面の指標は当四半期に改善している。 - FY2023悪化有価証券報告書
「キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 2.6 3.3 4.4 7.5 26.1 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 60.6 45.4 32.8 13.4 9.8」
営業キャッシュ・フローの減少と有利子負債の増加を背景に、キャッシュ・フロー対有利子負債比率は前期の7.5年から26.1年へ上昇し、インタレスト・カバレッジ・レシオは13.4倍から9.8倍へ低下している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2019再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
営業・投資・財務キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスク管理を再掲している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理」
営業、投資、財務の各キャッシュ・フローを踏まえた流動性リスクを開示している。