営業活動による資金流出と現金及び現金同等物の減少
FY2017-Q2に初出。36回の記載のうち9回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q1。直近の記載は2026-07-31。
- 2026-07-31悪化決算
「主な資産の変動は、「現金及び預金」が19億2千3百万円減少した一方、「投資有価証券」が保有株式の時価評価により5億4百万円増加しております。」
第1四半期末の現金及び預金は前年度末から19億2,300万円減少した。 - FY2026悪化有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、8億8千6百万円(前期は37億7千5百万円のキャッシュイン)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の37億75百万円から8億86百万円へ大幅に減少した。一方、現金及び現金同等物は前期末比3億71百万円増加し、80億92百万円となった。 - 2026-05-14悪化業績予想の修正
「営業活動により得られた資金は、8億8千6百万円(前期は37億7千5百万円のキャッシュイン)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期から大幅に減少した。一方、投資有価証券売却収入などにより期末現金残高は増加した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、7億4千3百万円(前期は35億8千9百万円のキャッシュイン)となりました。これは主に、税金等調整前中間純利益の計上（8億1千5百万円）、棚卸資産の減少（3億5千4百万円）および法人税等の支払（3億9千6百万円）によるものです。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の35億89百万円から7億43百万円へ大幅に減少した。子会社株式取得により投資活動では7億99百万円を使用し、短期借入金の増加で財務活動は2億69百万円の収入となった。現金及び現金同等物は7,489万7千円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動により得られた資金は、37億7千5百万円(前期は5億2千9百万円のキャッシュイン)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の5億29百万円から37億75百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比32億79百万円増加した。 - FY2025-H1対処有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ28億7千9百万円増加の73億2千1百万円となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローについては、法人税等の支払いによるキャッシュアウトがあったものの、税金等調整前中間純利益を11億6千8百万円計上したことや、前連結会計年度末は休日であったため未入金（翌月初回収）となっていた売上債権の回収によるキャッシュインを主因として、35億8千9百万円の収入（前年同期は3億3千9百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億39百万円の収入から35億89百万円へ増加し、現金及び現金同等物も28億79百万円増加して73億21百万円となった。 - FY2024営業CF黒字を維持する一方、現金はほぼ横ばい有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて2百万円減少の44億4千2百万円となりました。営業活動により得られた資金は、5億2千9百万円(前期は9億7千3百万円のキャッシュイン)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは5億29百万円の収入を維持したが、前期の9億73百万円から減少した。現金及び現金同等物は前期末比2百万円減少し、ほぼ横ばいとなった。 - FY2024-Q3対処有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が9億2百万円減少した一方、「現金及び預金」「投資有価証券」がそれぞれ4億4千1百万円、8億6千万円増加しております。」
前四半期まで続いていた現金減少から、現金及び預金は前連結会計年度末比4億41百万円増加した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金増減額は開示されていない。 - FY2024-Q2対処有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ3億5千万円減少の40億9千4百万円となりました。」
現金及び現金同等物は3億50百万円減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の6億31百万円の支出から3億39百万円の収入へ転じた。現金減少は続く一方、営業CFは改善している。 - FY2024-Q1現金減少が継続し、四半期営業CFは非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「売掛金」「現金及び預金」がそれぞれ7億6百万円、3億7千9百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から3億79百万円減少した。当第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金の増減額は開示されていない。 - FY2023営業CFが黒字化する一方、現金は減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて1億5千4百万円減少の44億4千4百万円となりました。営業活動により得られた資金は、9億7千3百万円（前期は7億5千5百万円のキャッシュアウト）となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比1億55百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前期の7億55百万円の支出から9億73百万円の収入へ転じた。 - FY2023-Q3現金減少と営業資金流出が継続有価証券報告書
「主な資産の変動は、「売掛金」が7億1千9百万円増加した一方、「現金及び預金」が11億1千4百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から11億14百万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金の増減額は開示されていない。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ16億2千7百万円減少の29億7千2百万円となりました。」「営業活動によるキャッシュ・フローについては、税金等調整前四半期純損失を2億5百万円計上したこと、また、棚卸資産の増加による支出および未払消費税、法人税等の支払いによる支出があったことなどから、6億3千1百万円の支出（前年同期は8億1千3百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物の減少と営業活動による資金流出が続いている。ただし、現金減少額・営業CF支出額はいずれも前年同期より縮小している。 - FY2023-Q1現金減少継続・減少幅は前年同期より縮小有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が7億8千5百万円増加した一方、「現金及び預金」「売掛金」がそれぞれ11億5千万円、3億5千5百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から11億5千万円減少した。前年同期の前年度末比20億5千2百万円減少から減少幅は縮小したが、現金減少は継続している。 - FY2022営業CF赤字と現金減少が年度でも継続有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて16億4千6百万円減少の45億9千9百万円となりました。 営業活動により使用した資金は、7億5千5百万円（前期は7億6千3百万円のキャッシュアウト）となりました。」
年度末現金は16億46百万円減少し、営業活動による資金流出も7億55百万円となった。営業CF赤字と現金減少が続いている。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「主な資産の変動は、「現金及び預金」「投資有価証券」がそれぞれ24億4千3百万円、7億2百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から24億43百万円減少して38億297万6千円となり、前四半期の19億37百万円減少から減少幅が拡大した。当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2現金減少幅縮小・営業CF赤字継続有価証券報告書
「当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ19億3千7百万円減少の43億9百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少、棚卸資産の減少による収入はあったものの、税金等調整前四半期純損失を2億4千2百万円計上したこと、また、仕入債務の減少ならびに法人税等の支払いによる支出があったことから、8億1千3百万円の支出（前年同四半期は24億9千4百万円の支出）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から19億3,710万9千円減少した。営業CFの支出額は前年同期の24億9,418万4千円から8億1,380万4千円へ縮小したが、営業活動による資金流出は継続している。 - FY2022-Q1悪化有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が2億5千7百万円増加した一方、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「投資有価証券」がそれぞれ20億5千2百万円、5億2千7百万円、2億1千9百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から20億5千2百万円減少した。当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動による資金の増減額は開示されていない。 - FY2021営業CFが赤字となる一方、借入等により現金は増加有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて11億7千万円増加の62億4千6百万円となりました。 営業活動により使用した資金は、7億6千3百万円（前期は29億2千3百万円のキャッシュイン）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の29億23百万円の収入から7億63百万円の支出へ転じたが、短期借入金の増加など財務活動による収入により、現金及び現金同等物は11億70百万円増加した。 - FY2021-Q3現金減少幅縮小・営業CF非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「受取手形及び売掛金」「商品及び製品」「投資有価証券」がそれぞれ10億2千8百万円、7億8千9百万円、7億5千2百万円増加した一方、「現金及び預金」が15億2千7百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比15億2,700万円減少したが、前回開示の24億5,900万円減少から減少幅は縮小した。当第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ24億5千9百万円減少の26億1千6百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローについては、売上債権の減少による収入はあったものの、税金等調整前四半期純損失を7億9千万円計上したこと、また、たな卸資産の増加、仕入債務の減少ならびに法人税等の支払いによる支出があったことから、24億9千4百万円の支出（前年同四半期は9億6千9百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は期首から24億5,901万7千円減少し、営業CFも前年同期の9億6,906万5千円の収入から24億9,418万4千円の支出へ転じた。 - FY2021-Q1現金減少幅が拡大・営業CF非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」「投資有価証券」がそれぞれ6億1千9百万円、2億5千2百万円増加した一方、「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」がそれぞれ10億7千2百万円、13億7千万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比10億7,200万円減少した。前年度末からの減少幅は前第3四半期の7億8,300万円を上回り、当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書が作成されず営業CFは非開示である。 - FY2020-Q3現金減少幅縮小・営業CF非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が2億3千3百万円増加した一方、「現金及び預金」、「前渡金」、「投資有価証券」が、それぞれ7億8千3百万円、2億6千5百万円、2億1千4百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比7億8,300万円減少し、前四半期の19億円超の減少から減少幅は縮小した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業CFは非開示である。 - FY2020-Q2現金減少継続・営業CFは黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ19億2千4百万円減少の28億4千8百万円となりました。」
現金及び現金同等物は期首から19億2,468万7千円減少したが、営業活動によるキャッシュ・フローは9億6,906万5千円の収入となり、前年同期の6億4,780万7千円の支出から黒字に転じた。 - FY2020-Q1現金減少が継続し、減少幅は前年同期より縮小有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が9億6千万円増加した一方、「現金及び預金」、「投資有価証券」がそれぞれ18億5千1百万円、7億6百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比18億5,100万円減少した。前年同期の30億1,400万円減少より減少幅は縮小している。 - FY2019現金増加・営業CF黒字も収入額は減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて1億4千2百万円増加の47億7千3百万円となりました。」
年度末の現金及び現金同等物は1億4,292万円増加した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは5億7,693万5千円の収入で、前期の8億9,282万6千円から減少した。 - FY2019-Q3現金減少幅縮小・営業CF非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が10億6千万円増加した一方、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」がそれぞれ17億4千7百万円、9億5千5百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比17億4,779万円減少して28億8,280万円となった。前四半期の25億円超の減少から減少幅は縮小したが、棚卸資産は10億6千万円増加した。第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ25億2千9百万円減少の21億1百万円となりました。 営業活動によるキャッシュ・フローについては、OEM事業の減収を主因に税金等調整前四半期純利益が1億円と前年同期比7億5千1百万円の減益となり、これに非資金費用の減価償却費の計上や売上債権の減少はあったものの、たな卸資産の増加、仕入債務の減少および法人税等の支払いがあったことなどから6億4千7百万円の支出（前年同四半期は2億2千6百万円の収入）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末比25億2,952万円減少して21億百万円となり、営業CFも前年同期の収入から6億4,780万円の支出へ転じた。 - FY2019-Q1悪化有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が11億5千1百万円増加した一方、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」が、それぞれ30億1千4百万円、7億2千3百万円減少しております。」
現金及び預金が前連結会計年度末から30億1,400万円減少した。第1四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業活動による資金の増減額は開示されていない。 - FY2018現金が増加し、営業CF黒字を維持有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて17億7千1百万円増加の46億3千万円となりました。営業活動によるキャッシュ・フローは8億9千2百万円の収入（前期は14億2千１百万円の収入）となりました。」
四半期中に記載された現金減少から年度では現金及び現金同等物が17億7,145万円増加し、営業活動によるキャッシュ・フローも黒字を維持したが、収入額は前期から減少した。 - FY2018-Q3現金減少継続・営業CF非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「現金及び預金」が6億1千万円減少した一方、「受取手形及び売掛金」が4億3千7百万円、「投資有価証券」が8億4千9百万円、それぞれ増加しております。 当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
現金及び預金は前連結会計年度末から6億1千万円減少した。第3四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されず、営業活動による資金の増減は開示されていない。 - FY2018-Q2現金減少継続・営業CF黒字化有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ6億9千9百万円減少の21億5千9百万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動により得られた資金は2億2千6百万円（前年同四半期は1億円の資金使用）となりました。」
現金及び現金同等物は前連結会計年度末から6億9,926万4千円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から2億2,627万円の収入に転じた。投資活動では5億5,628万円を使用した。 - FY2018-Q1現金が再減少し、営業CFは非開示有価証券報告書
「主な資産の変動は、「商品及び製品」が5億5千6百万円増加した一方、「現金及び預金」、「受取手形及び売掛金」が、それぞれ13億6百万円、19億7千3百万円減少しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末から13億6百万円減少した。当第1四半期はキャッシュ・フロー計算書を作成しておらず、営業活動による資金の増減は開示されていない。 - FY2017営業CFが黒字化し現金減少幅が縮小有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べて6億7百万円減少の28億5千9百万円となりました。 営業活動により得られた資金は、14億2千1百万円となりました。」
現金及び現金同等物は前期末比6億7百万円減少した一方、営業活動によるキャッシュ・フローは14億2千1百万円の収入となった。第2四半期に記載された営業活動による資金流出から年度では収入に転じている。 - FY2017-Q3現金減少幅縮小・営業CF未作成有価証券報告書
「主な資産の変動は、「現金及び預金」が9億9千3百万円減少する一方、「受取手形及び売掛金」が12億1千7百万円、「その他（デリバティブ債権）」が9億2千7百万円、それぞれ増加しております。」
現金及び預金は前連結会計年度末比9億9,359万7千円減少したが、前四半期末時点の減少額19億1,683万4千円より減少幅は縮小した。当四半期累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成されておらず、営業活動による資金流出額は開示されていない。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は前連結会計年度末に比べ19億1千6百万円減少の15億5千万円となりました。 当第２四半期連結累計期間における営業活動により使用した資金は1億円となりました。」
当四半期累計期間では営業活動によるキャッシュ・フローが1億94万円の支出となり、現金及び現金同等物は前連結会計年度末から19億1,683万4千円減少した。