金融機関との協議継続による運転資金の確保
FY2017-Q3に初出。26回の記載のうち13回が「前進」で、最初の「前進」はFY2019-Q1。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに90社。
- FY2026前進有価証券報告書
「また、不動産事業の拡大に向けた株式取得にかかる資金は、営業活動によるキャッシュ・フロー、借入金や第三者割当増資等により調達しております。当社グループは、取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しつつ、状況を判断しながら第三者割当増資を行うなど、安定的で機動的な資金調達の維持向上に努めております。」
営業キャッシュ・フロー、借入金、第三者割当増資を組み合わせた資金調達を継続し、当期は第三者割当増資による5億99百万円の資本増強と不動産事業への投資を実施した。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「資金調達においては、取引金融機関とは定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を行うなど、引き続き緊密な関係維持を継続しております。」
取引金融機関との定期協議と緊密な関係維持によって資金調達環境を確保する方針を継続している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当社グループは、取引金融機関との緊密な関係維持に努めており、定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しつつ、状況を判断しながら第三者割当増資や新株予約権の発行を行うなど、安定的で機動的な資金調達の維持向上に努めております。」
金融機関との協議継続に加え、借入、第三者割当増資、新株予約権行使を組み合わせた資金調達を継続した。不動産M&Aにも営業CF・借入金・第三者割当増資等を充当している。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「さらに、当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について96,000個が権利行使され、１億67百万円の資金をそれぞれ調達しております。」
金融機関との協議継続に加え、新株式と第16回新株予約権による合計7億34百万円の資金調達を実施し、運転資金・財務基盤の確保を進めた。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「さらに、当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について68,470個が権利行使され、１億23百万円の資金をそれぞれ調達しております。」
金融機関との協議継続に加え、新株式発行と新株予約権行使による合計6億90百万円相当の資金調達を実施した。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社が2023年４月６日開催の取締役会決議に基づき発行した新株式について、2023年４月24日にその払込が完了し５億67百万円の資金を、加えて第16回新株予約権について43,470個が権利行使され、78百万円の資金をそれぞれ調達しております。」
金融機関との協議継続に加え、新株式の払込みと第16回新株予約権の行使により、必要運転資金の調達を実行した。 - FY2023前進有価証券報告書
「第16回新株予約権の発行を決議し、2023年３月期において94,000個の権利行使がなされ１億73百万円の資金を調達しております。」
運転資金確保について、第16回新株予約権94,000個の行使により年度中に1億73百万円を調達した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「総資産と同様に株式会社キムラタンエステートの子会社化により、借入金が57億56百万円増加したことが主要因であります。」
運転資金確保・財務基盤改善に関して、キムラタンエステートの子会社化に伴う借入金が57億56百万円増加し、資金調達が実績として反映された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当社は、2022年４月１日付で株式を取得し子会社化した株式会社キムラタンエステートが有する子会社既存借入金の借換え及び当社既存借入金の借換えのための資金を調達し、将来の金融費用の圧縮を図ることを目的として本契約を締結いたしました。」
金融機関との協議継続に加え、契約金額55億46百万円、最終返済期日2042年9月30日のシンジケートローン契約を締結し、子会社・当社の既存借入金の借換えと金融費用圧縮を進めた。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「さらに、当社が2021年10月８日開催の取締役会決議に基づき発行した第16回新株予約権について、2022年６月29日付で44,000個が権利行使され、83百万円の資金を調達しております。」
第16回新株予約権について、44,000個の権利行使により83百万円を調達し、運転資金確保の手段が実行段階に進んだ。 - FY2022前進有価証券報告書
「当社は、2022年３月31日開催の取締役会において、2022年２月14日開催の取締役会で決議した和泉商事有限会社の全株式の取得のための資金の一部を調達することを目的として、当社の代表取締役である清川浩志と13億円の金銭消費貸借契約を締結しております。」
金融機関との協議に加え、和泉商事の取得資金の一部として代表取締役から13億円を借り入れる契約を締結し、資金調達手段を追加した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「また、2021年11月16日に当該新株予約権5,000個が行使されております。」
金融機関との協議による支援確保に加え、第16回新株予約権5,000個の行使により、必要運転資金の調達が実行段階に進んだ。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「さらに、当社は、2021年10月８日開催の取締役会において、必要運転資金の確保と将来の成長戦略のための資金調達を目的として、第16回新株予約権の発行を決議しております。」
金融機関との協議を継続するだけでなく、第16回新株予約権の発行を決議し、運転資金確保と成長戦略のための資金調達手段を追加した。 - FY2022-Q1再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も、必要な運転資金について取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議と継続的支援による運転資金確保の方針を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も、必要な運転資金について取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議と継続的支援による運転資金確保の方針を継続している。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議を継続し、継続的な支援による運転資金確保を見込む方針を再確認している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議と継続的な支援による運転資金確保の方針を継続している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議を継続し、継続的な支援による運転資金確保を見込む方針を再確認している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「加えて当第２四半期連結累計期間においては第三者割当増資及び第三者割当による第11回乃至第13回新株予約権を発行し、総額４億88百万円の資金調達を実施しております。」
取引金融機関との協議を継続しつつ、第三者割当増資と第11回から第13回新株予約権による資金調達を実施した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「当社は平成30年７月６日開催の取締役会決議に基づき、平成30年７月23日に第三者割当による新株式及び第11回乃至第13回新株予約権を発行し、総額４億94百万円の資金を調達しました。」
金融機関との協議による運転資金確保に加え、第三者割当による4億94百万円の資金調達を実施した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議と継続的支援による運転資金確保の方針を再掲している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議を継続し、継続的な支援による運転資金確保を見込む方針を再掲している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議を継続し、継続的な支援による運転資金確保を見込む方針を再掲している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
取引金融機関との定期協議と継続的支援による運転資金確保の方針を再掲している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
金融機関との定期協議を継続し、継続的な支援による運転資金確保を見込む方針を再掲している。 - FY2017-Q3初出有価証券報告書
「定期的に業績改善に向けた取組み状況等に関する協議を継続しており、今後も取引金融機関より継続的な支援が得られるものと考えております。」
継続企業の前提に関する対応策として、金融機関との協議を継続し、継続的な支援によって運転資金を確保する考えを示している。