長期運転資金・大阪事業所移転資金の借入
FY2017に初出。31回の記載のうち8回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに19社。
- FY2026通期借入・返済実績への更新有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、221百万円の支出（前連結会計年度は1,745百万円の支出）となりました。主な要因としては、短期借入金の純増額688百万円などの増加要因と、長期借入金の返済による支出532百万円などの減少要因によるものであります。」
短期借入金が純額688百万円増加し、長期借入金532百万円を返済した。通期末の有利子負債は9,685百万円となった。 - FY2026-H1中間期の借入・返済実績への更新有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は9,001百万円となっております。また、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は2,665百万円となっており、手元流動性は十分と認識しております。／長期借入金の返済による支出268百万円」
中間期末の有利子負債は9,001百万円となり、長期借入金268百万円を返済した。現金及び現金同等物は2,665百万円となった。 - FY2025通期の借入・返済実績への更新有価証券報告書
「長期借入による収入 2,750百万円などの増加要因と、長期借入金の返済による支出 4,246百万円などの減少要因によるものであります。」
通期に長期借入2,750百万円を実行する一方、長期借入金4,246百万円を返済し、有利子負債残高は9,299百万円となった。 - FY2025-H1中間期の借入・返済実績への更新有価証券報告書
「主な要因としては、長期借入金による収入 2,750百万円があったものの、長期借入金の返済による支出 3,978百万円、配当金の支払額 217百万円などによるものであります。」
中間期には長期借入2,750百万円を実行する一方、長期借入金3,978百万円を返済し、資金調達と返済の実績を更新した。 - FY2024前進有価証券報告書
「2024年４月30日付けで、2024年３月に契約したシンジケートローン契約に基づき、2,000百万円の借入を実行しております。」
既存借入金の借換えと今後の事業展開を見据え、2024年4月30日に無担保・無保証の2,000百万円のタームローンを実行した。 - FY2024-Q3第3四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「2017年３月及び2021年３月に締結したシンジケートローンの返済期限が2024年４月末であるため、長期借入金からの振替等により短期借入金が 3,201百万円増加したことなどが主な要因であります。／当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,245百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 4,573百万円となっており、手元流動性は十分と認識しております。」
シンジケートローンの2024年4月末返済期限を背景に短期借入金が3,201百万円増加し、第3四半期末の有利子負債は10,245百万円、現金及び現金同等物は4,573百万円となった。 - FY2024-Q2第2四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの事業資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。金融機関からの借入金については長短期借入金やシンジケートローンなど、種々の調達方法を検討し対応しております。」
自己資金・借入金を基本とする資金調達方針と、長短期借入金・シンジケートローン等を組み合わせる対応を継続している。第2四半期末の有利子負債は10,200百万円、現金及び現金同等物は5,380百万円となった。 - FY2024-Q1第1四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの事業資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。金融機関からの借入金については長短期借入金やシンジケートローンなど、種々の調達方法を検討し対応しております。／当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,346百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 6,701百万円となっており、手元流動性は十分と認識しております。」
自己資金・借入金を基本とする資金調達方針を継続し、第1四半期末の有利子負債10,346百万円、現金及び現金同等物6,701百万円を開示している。 - FY2023-Q3第3四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。／当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,630百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 6,857百万円となっており、手元流動性は十分と認識しております。」
資金調達方針を継続し、第3四半期末の有利子負債10,630百万円、現金及び現金同等物6,857百万円、手元流動性を開示している。 - FY2023-Q2第2四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は10,820百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 7,088百万円となっており、手元流動性は十分と認識しております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金及び借入金で調達する方針を継続し、第2四半期末の有利子負債は10,820百万円、現金及び現金同等物は7,088百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期末の資金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金及び借入金で調達する方針を継続している。第1四半期末の有利子負債は11,257百万円、現金及び現金同等物は8,329百万円となった。 - FY2022通期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当連結会計年度における有利子負債残高は、11,400百万円（前年同期は11,930百万円）となっております。また、当連結会計年度における現金同等物の残高は7,809百万円（前年同期は6,756百万円）となっております。」
通期末の有利子負債残高は11,400百万円、現金同等物は7,809百万円となった。第1四半期に実行した3,000百万円の長期借入も含め、借入構成を変更しつつ手元流動性を確保している。 - FY2022-Q3第3四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,539百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,447百万円となっております。なお、第１四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に備えて、経営の安定を図るべく手元資金を厚くすることを目的とし、金融機関から3,000百万円の資金の借入を行っており、手元流動性は充分と認識しております。」
第3四半期末の有利子負債残高は11,539百万円、現金及び現金同等物は6,447百万円となった。感染症長期化への備えとして第1四半期に3,000百万円を借り入れたことを継続して記載している。 - FY2022-Q2第2四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,681百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 5,417百万円となっております。なお、第１四半期連結会計期間において、新型コロナウイルス感染拡大の長期化に備えて、経営の安定を図るべく手元資金を厚くすることを目的とし、金融機関から 3,000百万円の資金の借入を行っており、手元流動性は充分と認識しております。」
第2四半期末の有利子負債残高は11,681百万円、現金及び現金同等物は5,417百万円。感染症長期化への備えとして第1四半期に3,000百万円を借り入れたことを継続して記載している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は11,756百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5,964百万円となっております。なお、当第１四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備え、3,000百万円の資金の借入を実行いたしました。」
感染症拡大の長期化に備えて3,000百万円を追加借入し、第1四半期末の有利子負債残高は11,756百万円、現金及び現金同等物は5,964百万円となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「当連結会計年度における借入金及びリース債務等を含む有利子負債残高は、11,930百万円となっております。／新型コロナウイルス感染拡大の長期化に備えて、経営の安定を図るべく手元資金を厚くすることを目的とし、金融機関から資金の借入を行っており」
感染症長期化への備えとして借入を拡大し、通期末の有利子負債残高は11,930百万円、現金同等物は6,756百万円となった。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における借入金(短期9,476百万円、長期2,605百万円)及びリース債務を含む有利子負債の残高は12,130百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は6,009百万円となっております。なお、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備え、第１四半期連結会計期間に5,400百万円、当第３四半期連結会計期間に500百万円の資金の借入を実行いたしました。さらに、主要取引銀行との当座貸越契約を新たに２行締結し、運転資金の確保及び財政基盤の安定性向上を図っております。」
感染症長期化への備えとして第3四半期に500百万円を追加借入し、新たに2行と当座貸越契約を締結した。有利子負債残高は12,130百万円、現金及び現金同等物は6,009百万円となった。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は 11,713百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 5,146百万円となっております。第１四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、5,400百万円の資金の借入を実行いたしました。」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた5,400百万円の借入を継続して記載し、第2四半期末の有利子負債残高は11,713百万円、現金及び現金同等物は5,146百万円となった。 - FY2021-Q1第1四半期末の借入・現金残高への更新有価証券報告書
「なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は 11,604百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 6,146百万円となっております。当第１四半期連結累計期間において、新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、5,400百万円の資金の借入を実行いたしました。」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備えた5,400百万円の借入を当四半期の資金調達として記載し、第1四半期末の有利子負債残高11,604百万円、現金及び現金同等物6,146百万円へ更新した。 - FY2020前進有価証券報告書
「新型コロナウイルス感染症の感染拡大と長期化に備えて、経営の安定を図るべく手元資金を厚くすることを目的に、以下の通り資金の借入を行いました。／借入金額5,400百万円／借入実行日2020年４月～５月／返済期限主に１年内」
新型コロナウイルス感染症の長期化に備え、提出後の2020年4～5月に5,400百万円を借り入れ、手元資金を厚くする対応を実施した。 - FY2020-Q3第3四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。なお、当第３四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は 5,728百万円となっております。また、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 3,172百万円となっております。」
運転資金・設備投資資金を自己資金及び借入金で調達する方針を継続し、第3四半期末の有利子負債残高5,728百万円、現金及び現金同等物3,172百万円を開示している。 - FY2020-Q2第2四半期末の有利子負債・現金残高への更新有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。なお、当第２四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は 5,883百万円となっております。また、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 3,004百万円となっております。」
運転資金と設備投資資金を自己資金・借入金で調達する方針を継続し、有利子負債残高5,883百万円、現金及び現金同等物3,004百万円を開示している。 - FY2020-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。なお、当第１四半期連結会計期間末における借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は 5,499百万円となっております。また、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は 4,425百万円となっております。」
運転資金と設備投資資金を自己資金・借入金で調達する方針を継続し、有利子負債残高5,499百万円、現金及び現金同等物4,425百万円を開示している。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループの運転資金及び設備投資資金については、自己資金、金融機関からの借入金により資金調達を行っております。運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。」
運転資金と設備投資資金を、それぞれ自己資金・短期借入金、長期借入金を基本として調達する方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。」
運転資金と設備投資資金をそれぞれ自己資金・短期借入金、長期借入金で調達する方針を継続している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「運転資金は自己資金及び短期借入金を基本としており、設備投資資金は長期借入金を基本としております。」
運転資金と設備投資資金を自己資金・短期借入金・長期借入金で調達する方針を継続している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「これらの投資のための所要資金として、シンジケートローン及び実行可能期間付タームローンによる総額 2,000百万円の借入を実行しました。」
設備投資資金として総額2,000百万円の借入を実行した事実を通期報告でも記載している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社は、取引金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約及び実行可能期間付タームローン契約に基づき、第１四半期連結会計期間において総額 2,000百万円の借入を実行しております。」
シンジケートローン契約及び実行可能期間付タームローン契約に基づく総額2,000百万円の借入実行を継続して記載している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において、長期借入れによる収入 2,000百万円によるものであります。」
長期借入れによる2,000百万円の資金調達を含む借入方針・実行を継続している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社は、取引金融機関との間で締結しているシンジケートローン契約及び実行可能期間付タームローン契約に基づき、当第１四半期連結累計期間において総額 2,000百万円の借入を実行しております。」
シンジケートローン契約及び実行可能期間付タームローン契約に基づく総額2,000百万円の借入実行を再掲している。 - FY2017初出有価証券報告書
「平成29年４月28日付で、シンジケートローン契約および実行可能期間付タームローン契約に基づき、総額 2,000百万円の借入を実行しました。」
長期運転資金等として1,500百万円のシンジケートローンと、移転資金として借入限度額500百万円のタームローンを設定・実行している。