健全な財務体質と自己資金による成長投資
FY2016に初出。33回の記載のうち21回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
永大産業がこのテーマで「悪化」側に入ったのは2020年。同じテーマの他社の中央値（2023年）より3年早い。
直近の記載が「再掲」なのは、ほかに42社。
- FY2026再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。また、売上債権の流動化や金融機関との当座貸越枠の設定など、資金調達手段を多様化することで流動性リスクに備えております。なお、当連結会計年度末の借入金残高20,767百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金並びに運転資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる方針を継続し、売上債権の流動化や当座貸越枠による調達手段の多様化を明示した。 - 2026-05-13初出業績予想の修正
「当社は2026年４月27日開催の取締役会において、ＥＮボード株式会社への資金支援を目的として、新たに借入枠を設定することを決議し契約を締結いたしました。」
ＥＮボードへの資金支援を目的に、借入枠25億円の当座貸越契約を2026年4月30日に締結した。担保は当社保有の土地及び建物の一部としている。 - FY2026-H1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。また、売上債権の流動化や金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定することで流動性リスクに備えております。なお、当中間連結会計期間末の借入金残高21,011百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金並びに運転資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる柔軟な資金調達方針、売上債権の流動化、総額50億円の融資枠を継続して開示している。中間期末の借入金残高は210億11百万円となった。 - FY2025再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。また、売上債権の流動化や金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定することで流動性リスクに備えております。なお、当連結会計年度末の借入金残高21,499百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金並びに運転資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる方針、5,000百万円の融資枠およびENボード関連借入を継続して開示している。借入金残高は21,499百万円となった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（当第３四半期連結会計期間末において借入未実行）。なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高21,968百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる調達方針を継続し、5,000百万円の融資枠は未実行、借入金残高は21,968百万円と開示した。 - FY2024-Q2再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（当第２四半期連結会計期間末において借入未実行）。なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高22,159百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる安定的・機動的な資金調達方針を継続し、融資枠5,000百万円は未実行、借入金残高は22,159百万円と開示した。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（当第１四半期連結会計期間末において借入未実行）。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高22,526百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる安定的・機動的な資金調達方針を継続し、5,000百万円の融資枠は借入未実行、借入金残高は22,526百万円と開示した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当社の連結子会社であるＥＮボード株式会社は、財務基盤の強化を目的として、既存借入の借換えを実行いたしました。」
ENボードが既存借入を借り換え、シンジケートローン14,300百万円および相対タームローン計7,700百万円を15年返済で調達した。土地・建物等を担保とし、当社等が連帯保証人となっている。 - FY2023-Q2再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（当第２四半期連結会計期間末において借入未実行）。なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高21,475百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる安定的・機動的な資金調達方針を継続し、5,000百万円の融資枠とENボード設備投資に係る借入金残高21,475百万円を開示した。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠（借入金残高1,500百万円）を設定し流動性リスクに備えております。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高22,975百万円は、上記の借入金残高及びＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金と外部資金を組み合わせる安定的・機動的な資金調達方針を継続し、5,000百万円の融資枠、借入金残高1,500百万円および総借入金残高22,975百万円を開示した。 - FY2022再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。また、当連結会計年度末において、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（借入金残高2,000百万円）。」
自己資金に加えて外部資金も用いる柔軟な資金調達方針を継続し、5,000百万円の融資枠と2,000百万円の借入金残高を開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、当第３四半期連結会計期間末において、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（借入金残高3,000百万円）。なお、当第３四半期連結会計期間末の借入金残高24,627百万円は、上記の借入金残高及びＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
外部資金を含む安定的かつ機動的な調達方針を継続し、総額50億円の融資枠のうち30億円の借入金残高と、連結借入金残高246億27百万円を開示した。 - FY2022-Q2後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定し流動性リスクに備えております（当第２四半期連結会計期間末において借入未実行）。なお、当第２四半期連結会計期間末の借入金残高20,031百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
外部資金を含む柔軟な資金調達方針を継続し、ENボード設備投資に係る借入金残高は20,031百万円となった。総額50億円の融資枠は設定済みだが、当四半期末時点で借入未実行としている。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め安定的かつ機動的な対応を基本としております。また、金融機関と総額5,000百万円の融資枠（全額借入未実行）を設定し流動性リスクに備えております。なお、当第１四半期連結会計期間末の借入金残高18,877百万円は、ＥＮボード株式会社の設備投資資金に係るものであります。」
自己資金中心の方針から外部資金を含む調達方針への転換を継続し、ENボード設備投資に係る借入金残高は18,877百万円となった。総額50億円の融資枠は全額未実行としている。 - FY2021-Q3後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。なお、ＥＮボード株式会社に係る設備投資資金について、金融機関等からの借入により資金調達を行っており、2020年12月31日現在、借入金の残高は14,199百万円であります。」
自己資金中心の従来方針から外部資金を含む柔軟な調達方針を継続し、ＥＮボード関連借入残高は2020年9月末の11,828百万円から14,199百万円へ増加した。 - FY2021-Q2後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。なお、ＥＮボード株式会社に係る設備投資資金について、金融機関等からの借入により資金調達を行っており、2020年９月30日現在、借入金の残高は11,828百万円であります。」
自己資金中心の方針から外部資金を含む柔軟な調達方針を継続し、ＥＮボード関連借入残高は11,828百万円となった。 - FY2021-Q1後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金並びに外部からの資金調達も含め柔軟に対応することを基本としております。なお、2021年３月の操業開始を予定しているＥＮボード株式会社に係る設備投資資金について、金融機関等からの借入により資金調達を行っており、2020年６月30日現在、借入金の残高は8,730百万円であります。また、新型コロナウイルス感染症拡大の長期化に備え、安定的かつ機動的な資金調達手段を確保するため、金融機関と総額5,000百万円の融資枠を設定しております。」
自己資金中心の従来方針から、外部資金を含む柔軟な調達を基本とする方針を継続し、ENボード関連借入残高8,730百万円と新型コロナウイルス感染症長期化に備えた総額50億円の融資枠を開示した。 - FY2020後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金及び金融機関等からの借入により調達することとしております。なお、金融機関等からの借入については、2019年５月に設立したＥＮボード株式会社に係る設備投資資金であり、2020年３月31日現在、借入金の残高は6,470百万円であります。」
自己資金を基本とする従来方針から、ENボードの設備投資について借入を併用する方針を継続し、借入残高は6,470百万円となった。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要があります。これらの資金需要に対し、自己資金及び金融機関等からの借入により調達することとしております。なお、金融機関等からの借入については、2019年５月に設立したＥＮボード株式会社に係る設備投資資金であり、2019年12月31日現在、借入金の残高は4,808百万円であります。」
自己資金を基本とする従来方針から、金融機関等からの借入を併用する方針を継続し、ENボード関連借入残高が4,808百万円となったことを開示している。 - FY2020-Q2後退有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要があります。これらの資金需要に対し、自己資金及び金融機関等からの借入により調達することとしております。なお、金融機関等からの借入については、2019年５月に設立したＥＮボード株式会社に係る設備投資資金であり、2019年９月30日現在、借入金の残高は1,246百万円であります。」
自己資金を基本とする従来方針から、自己資金と金融機関借入を併用する方針を明示し、ENボード関連借入の残高1,246百万円を開示した。 - FY2020-Q1後退有価証券報告書
「これらの資金需要に対し、自己資金にて調達することを基本としておりますが、2019年５月に設立したＥＮボード株式会社に係る設備投資資金については、金融機関等からの借入により資金調達を行う予定であります。」
従来の自己資金中心の方針に、ＥＮボード株式会社の設備投資について金融機関等から借り入れる例外を明示した。 - FY2019-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金およびソフト開発資金を自己資金で調達する財務方針を継続している。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2019-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2018再掲有価証券報告書
「なお、当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2018-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2018-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金を自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金を自己資金で調達する方針を再確認している。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「当社グループは製品製造のための原材料の調達、経費等の支払いを始めとした運転資金のほか、安定した製品の生産を行うための設備投資資金、ソフト開発資金の需要がありますが、すべてを自己資金にて調達しております。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金をすべて自己資金で調達する財務方針を再確認している。 - FY2017-Q2再掲有価証券報告書
「新製品開発、コストダウン及び製品の増産等に必要な設備投資は、すべて自己資金で賄っているため、当社独自の判断で素早い対応が可能です。」
運転資金、設備投資資金、ソフト開発資金を自己資金で調達する財務方針を再確認している。 - FY2017-Q1再掲有価証券報告書
「新製品開発、コストダウン及び製品の増産等に必要な設備投資は、すべて自己資金で賄っているため、当社独自の判断で素早い対応が可能です。」
設備投資等を自己資金で賄う財務方針を再確認。資本の財源についても、運転資金・設備投資資金・ソフト開発資金をすべて自己資金で調達すると記載。 - FY2016初出有価証券報告書
「新製品開発、コストダウン及び製品の増産等に必要な設備投資は、すべて自己資金で賄っているため、当社独自の判断で素早い対応が可能です。」
事業展開の資金需要に対応できる財務体質、コストダウン、諸経費削減、自己資金による設備投資を強調している。