長期借入による資金調達の増加

「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは79百万円の支出（前年同期は３億87百万円の支出）となりました。これは、リース債務の返済による支出25百万円、配当金の支払額54百万円の減少要因によるものであります。」

「財務活動の結果使用した資金は467,208千円（前年同期は549,822千円の使用）となりました。主な要因は、短期借入金純減少額330,000千円、リース債務の返済による支出66,981千円、配当金の支払額49,786千円等の要因によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して５億11百万円減少し、13億７百万円となりました。これは主に、短期借入金３億30百万円、未払法人税等59百万円、支払手形及び買掛金97百万円等の減少要因が、流動負債のその他に含まれる未払費用18百万円、リース債務11百万円等の増加要因を上回ったことによるものであります。」

「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは３億87百万円の支出（前年同期は４億25百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の純減額２億70百万円、リース債務の返済による支出43百万円、配当金の支払額49百万円等の減少要因によるものであります。」

「当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは４億25百万円の支出（前年同期は４億69百万円の支出）となりました。これは主に、短期借入金の純減額２億90百万円、リース債務の返済による支出63百万円、配当金の支払額47百万円等の減少要因によるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して１億25百万円増加し、21億60百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金71百万円、短期借入金１億40百万円等の増加要因が、未払金20百万円、未払法人税等37百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して33百万円減少し、２億69百万円となりました。これは主に、リース債務22百万円、長期借入金18百万円等の減少要因によるものであります。」

「財務活動の結果使用した資金は1,085,306千円（前年同期は562,703千円の使用）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出695,990千円、自己株式の取得による支出734,148千円、リース債務の返済による支出114,930千円等の減少要因が、短期借入金の純増500,000千円等の増加要因を上回ったことによるものであります。」

「流動負債は、前連結会計年度末と比較して６億50百万円増加し、23億79百万円となりました。これは主に、短期借入金５億75百万円…の増加要因が…減少要因を上回ったことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末と比較して４億40百万円減少し、５億５百万円となりました。これは主に、長期借入金３億79百万円、リース債務68百万円等の減少要因が…増加要因を上回ったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは４億69百万円の支出（前年同期は２億84百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出３億44百万円、自己株式の取得による支出61百万円、リース債務の返済による支出55百万円、配当金の支払額48百万円等の減少要因によるものです。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して68百万円減少し、８億78百万円となりました。これは主に、返済による長期借入金53百万円等の減少によるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して１億82百万円減少し、10億64百万円となりました。これは主に、長期借入金１億69百万円、リース債務36百万円等の減少要因が、固定負債のその他に含まれる繰延税金負債18百万円等の増加要因を上回ったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは２億84百万円の支出（前年同期は11億50百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出１億12百万円、リース債務の返済による支出52百万円、配当金の支払額１億19百万円等の減少要因によるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して29百万円減少し、12億17百万円となりました。これは主に、返済による長期借入金56百万円等の減少要因が」

「財務活動の結果使用した資金は822,923千円（前年同期は1,411,224千円の使用）となりました。主な要因は、長期借入金の返済による支出1,224,901千円、リース債務の返済による支出111,533千円の減少要因が、株式の発行による収入583,096千円の増加要因を上回ったことによるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して９億62百万円減少し、13億22百万円となりました。これは主に、長期借入金９億50百万円、リース債務12百万円等の減少によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは11億50百万円の支出（前年同期は54百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出10億58百万円、リース債務の返済による支出52百万円、配当金の支払額43百万円の減少要因によるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して５億42百万円減少し、17億43百万円となりました。これは主に、返済による長期借入金５億46百万円の減少によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは54百万円の収入（前年同期は３億71百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入れによる収入４億50百万円、株式の発行による収入17百万円の増加要因が、長期借入金の返済による支出３億63百万円、リース債務の返済による支出49百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して２億16百万円減少し、32億67百万円となりました。これは主に、返済等による長期借入金１億77百万円およびリース債務36百万円等の減少によるものです。」

「財務活動の結果得られた資金は、383,497千円となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,440,000千円、株式の発行による収入52,265千円、リース債務の返済による支出98,085千円、長期借入金の返済による支出925,130千円等であります。」

「これは主に、新規調達による長期借入金12億８百万円、在外連結子会社におけるIFRS第16号「リース」の適用によるリース債務４億65百万円等の増加によるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは３億71百万円の収入（前年同期は16億35百万円の収入）となりました。これは主に、長期借入による収入９億90百万円、株式の発行による収入41百万円の増加要因が、長期借入金の返済による支出５億97百万円、リース債務の返済による支出49百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。」

「これは主に、新規調達による長期借入金の増加９億90百万円、在外連結子会社におけるIFRS第16号「リース」の適用によるリース債務５億52百万円等の増加によるものです。」

「財務活動の結果得られた資金は1,470,057千円（前年同期は45,480千円の使用）となりました。主な要因は、長期借入れによる収入1,800,000千円、株式の発行による収入101,318千円、非支配株主からの払込みによる収入43,560千円、長期借入金の返済による支出339,125千円、配当金の支払額108,770千円であります。」

「固定負債は、前連結会計年度末と比較して13億62百万円増加し、20億54百万円となりました。これは主に、長期借入金13億54百万円、その他に含まれる繰延税金負債28百万円等の増加要因が、リース債務20百万円等の減少要因を上回ったことによるものであります。」

「当第２四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは16億35百万円の収入（前年同期は２億86百万円の支出）となりました。これは主に、長期借入による収入18億円、株式の発行による収入88百万の増加要因が、長期借入金の返済による支出１億27百万円、配当金の支払額１億８百万円、リース債務の返済による支出15百万円の減少要因を上回ったことによるものであります。」