フリー・キャッシュ・フローのプラス化
FY2017に初出。20回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2019年。6社中1社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026フリーキャッシュフローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は2,677百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の4,573百万円から2,677百万円へ縮小した。ホロン新工場等への有形固定資産取得支出が増加している。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは1,917百万円となっております。」
中間期のフリー・キャッシュ・フローは1,917百万円のプラスとなり、前年同期の1,746百万円から増加した。 - FY2025フリーキャッシュフローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は4,573百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の5,193百万円から4,573百万円へ縮小した。 - FY2025-H1フリーキャッシュフローのプラス継続・縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは1,746百万円となっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期の2,567百万円から1,746百万円へ縮小した。 - FY2024前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は5,193百万円のプラスとなっております。」
営業活動による資金獲得が7,201百万円となり、設備投資等を差し引いたフリー・キャッシュ・フローは5,193百万円のプラスへ改善した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは2,567百万円となっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の774百万円から2,567百万円へ増加し、プラスを継続している。 - FY2023-Q2中間期フリーキャッシュフローのプラス継続有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは774百万円となっております。」
第2四半期累計期間のフリー・キャッシュ・フローは774百万円のプラスとなった。前年度通期のマイナスからは改善しているが、前年同期の1,257百万円からは縮小している。 - FY2022フリーキャッシュフローのマイナス化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は613百万円のマイナスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の2,971百万円のプラスから613百万円のマイナスへ転じた。棚卸資産の増加と新本社工場建設等の設備投資が主な要因として記載されている。 - FY2022-Q2フリーキャッシュフローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは804百万円となっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年同期の1,257百万円から804百万円へ縮小している。 - FY2021フリーキャッシュフローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は2,971百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の3,208百万円から2,971百万円へ縮小した。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは1,257百万円となっております。」
フリー・キャッシュ・フローのプラスを維持している。 - FY2020前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は3,208百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の782百万円のプラスから3,208百万円へ増加し、プラス幅が拡大した。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは487百万円となっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年同期の842百万円のマイナスから487百万円のプラスに転じ、プラス化している。 - FY2019フリーキャッシュフローのプラス幅縮小有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は782百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローはプラスを維持したが、前年度の2,596百万円から782百万円へ縮小した。 - FY2019-Q2フリーキャッシュフローのマイナス化有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは842百万円のマイナスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローが前年度の2,596百万円のプラスから842百万円のマイナスに転じた。棚卸資産の増加や設備・無形固定資産の取得が資金流出要因となっている。 - FY2018前進有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は2,596百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の884百万円から2,596百万円へ増加し、プラスを継続している。 - FY2018-Q2プラス継続有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フローは875百万円のプラスとなっております。」
フリー・キャッシュ・フローは前年度の884百万円から875百万円へ小幅に減少したものの、プラスを維持している。 - FY2017初出有価証券報告書
「フリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローから投資活動によるキャッシュ・フローを控除したもの）は884百万円のプラスとなっております。」
当年度のフリー・キャッシュ・フローが884百万円のプラスとなり、現金及び現金同等物も前年度比16.2％増の6,070百万円となっている。