営業キャッシュ・フローのマイナス化と現金減少
FY2017に初出。33回の記載のうち5回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2023。直近の記載はFY2026。
- FY2026悪化有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は3,954百万円と前期比3,599百万円（47.6％）減少しました。」
営業CFは160百万円の使用、投資CFは5,153百万円の使用となり、現金及び現金同等物は大幅に減少した。 - 2026-05-11悪化決算説明資料
「受注増加に対応するための生産設備の増強や本社移転等の固定資産の取得により、前期比▲1,128百万円。 結果、前期比▲833百万円となり大きくマイナス。」
投資活動による支出の増加により、フリー・キャッシュ・フローは前期のマイナス4,480百万円からマイナス5,314百万円へ拡大し、現金残高も減少している。 - FY2026-H1中間期営業CF黒字化・投資拡大・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果 獲得した資金は1,600百万円 （前年同期は 1,980百万円の使用 ）となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の1,980百万円の使用から1,600百万円の獲得へ転じた。一方、投資活動による支出は2,487百万円へ増加し、現金及び現金同等物は前年同期比29.1％減の5,845百万円となった。 - FY2025営業CF赤字幅縮小・投資拡大有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は455百万円（前期は2,835百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローの赤字幅は縮小した一方、投資活動による支出は4,025百万円に増加し、フリー・キャッシュ・フローは4,480百万円のマイナスとなった。 - FY2025-H1営業CF赤字継続・現金減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は 8,243百万円 と前年同期比 2,028百万円 （19.7％）減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,980百万円の使用となり、前年同期の2,067百万円から赤字幅は縮小したものの、現金及び現金同等物は前年同期比19.7％減少した。長期借入れによる4,000百万円の収入も記載されている。 - FY2024悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は2,835百万円（前期は2,829百万円の使用）となりました。」
営業キャッシュ・フローのマイナスが継続し、棚卸資産増加4,744百万円等によりフリー・キャッシュ・フローは5,209百万円のマイナス、現金残高は7,796百万円へ減少した。 - FY2024-Q3第3四半期末の現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 8,710 8,994」
現金及び預金残高は前期末の8,710百万円から8,994百万円へ284百万円増加した。ただし、第3四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2024-Q2悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は2,067百万円（前年同期は717百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの使用額が前年同期の717百万円から2,067百万円へ拡大した。現金及び現金同等物は10,272百万円となり、長期借入れによる5,750百万円の収入を含む財務活動の資金獲得で補われている。 - FY2024-Q1借入増による現金増加有価証券報告書
「新規借入により現金及び預金が増加したことに加え、部材の早期確保や受注増加に伴い原材料及び貯蔵品や仕掛品が増加したことで、前期末に比べ4,804百万円増加し、61,427百万円となりました。」
現金及び預金は前期末の8,710百万円から12,955百万円へ増加したが、新規借入を伴う増加であり、長期借入金も計上されている。 - FY2023悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は2,829百万円(前期は2,256百万円の獲得)となりました。」
営業キャッシュ・フローが前期の2,256百万円の獲得から2,829百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も8,671百万円へ29.0％減少した。 - FY2023-Q3第3四半期末の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 12,244 8,428」
現金及び預金残高は2022年3月末の12,244百万円から2022年12月末の8,428百万円へ減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2023-Q2第2四半期営業CF赤字・現金減少有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は717百万円（前年同期は2,472百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の2,472百万円の獲得から717百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前年同期比19.1％減の10,505百万円となった。 - FY2023-Q1第1四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 12,244 10,895」
現金及び預金は2022年3月末の12,244百万円から2022年6月末の10,895百万円へ1,349百万円減少した。第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業CF減少・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,256百万円（前期は7,068百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは大幅に減少した一方、財務活動による支出の縮小などにより現金及び現金同等物は12,208百万円へ620百万円増加した。 - FY2022-Q3第3四半期現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 11,620 10,801」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の11,620百万円から10,801百万円へ減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2022-Q2営業CF黒字・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は12,982百万円と前年同期比1,818百万円（16.3％）増加しました。」
現金及び現金同等物は前年同期比16.3％増の12,982百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも2,472百万円の獲得で、黒字を維持している。 - FY2022-Q1第1四半期現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 11,620 13,070」
現金及び預金残高は前期末の11,620百万円から当第1四半期末の13,070百万円へ増加した。なお、第1四半期連結累計期間のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2021-Q3第3四半期現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 7,709 11,003」
現金及び預金残高は前期末の7,709百万円から当第3四半期末の11,003百万円へ増加している。 - FY2021-Q2営業CF増加・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は11,164百万円と前年同期比1,588百万円（16.6％）増加しました。」
現金及び現金同等物は前年同期比16.6％増の11,164百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも4,591百万円の獲得となり、前年同期の1,698百万円から増加している。 - FY2021-Q1第1四半期現金残高増加有価証券報告書
「現金及び預金 7,709 10,579」
現金及び預金残高は前期末の7,709百万円から当第1四半期末の10,579百万円へ増加した。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は2,915百万円（前期は1,638百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、長期借入金返済等により現金及び現金同等物は前期比18.0％減の7,709百万円となった。 - FY2020-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,397 7,238」
現金及び預金残高は前期末の9,397百万円から当第3四半期末の7,238百万円へ2,159百万円減少している。 - FY2020-Q2営業CF黒字化・現金残高回復有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は1,698百万円（前年同期は366百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の366百万円の使用から1,698百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も9,577百万円へ増加している。 - FY2020-Q1第1四半期の現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,397 8,249」
現金及び預金残高は前期末の9,397百万円から当第1四半期末の8,249百万円へ1,148百万円減少している。なお、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019営業CF増加・現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、9,397百万円と前期比431百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の463百万円から1,638百万円へ増加した一方、現金及び現金同等物は9,397百万円へ431百万円減少した。 - FY2019-Q3第3四半期末の現金残高回復有価証券報告書
「現金及び預金 9,828 9,009」
現金及び預金は前連結会計年度末の9,828百万円から9,009百万円となった。第2四半期末の8,023百万円からは回復しているが、前期末比では819百万円減少している。 - FY2019-Q2営業CF赤字継続・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は8,023百万円と前年同期比945百万円（10.5％）減少しました。」
現金及び現金同等物は前期末の9,828百万円から8,023百万円へ減少した。営業活動によるキャッシュ・フローも366百万円の使用となり、赤字が継続している。 - FY2019-Q1現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 9,828 8,419」
現金及び預金残高は前期末の9,828百万円から当第1四半期末の8,419百万円へ1,409百万円減少した。 - FY2018営業CF黒字化・現金回復有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前期に比べ1,664百万円増加の9,828百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の2,949百万円の使用から463百万円の獲得へ転じ、現金及び現金同等物も9,828百万円へ回復している。 - FY2018-Q3現金残高減少有価証券報告書
「現金及び預金 8,175 7,971」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の8,175百万円から当第3四半期末の7,971百万円へ204百万円減少した。第3四半期累計のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2018-Q2現金残高増加・営業CF赤字縮小有価証券報告書
「当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は8,967百万円と前年同期比337百万円（3.9％）増加しました。」
現金及び現金同等物は前年同期比で増加し、期首からも804百万円増加した。営業活動によるキャッシュ・フローは696百万円の使用で、前年同期の1,788百万円の使用から赤字幅が縮小した。 - FY2018-Q1現金残高回復有価証券報告書
「現金及び預金 8,175 10,534」
現金及び預金残高は前連結会計年度末の8,175百万円から当第1四半期末の10,534百万円へ増加した。ただし、第1四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2017初出有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は8,163百万円と前期比3,792百万円（31.7％）減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前期の4,703百万円の獲得から2,949百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も31.7％減少した。