貸出コミットメントラインによる機動的な資金調達体制
FY2022-Q2に初出。12回の記載のうち3回が「引き上げ」で、最初の「引き上げ」はFY2022-Q3。直近の記載はFY2026。
- FY2026後退有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、当座貸越契約を締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
当座貸越極度額は前期の23億円から13億円へ減少し、借入実行残高は10億円、差引未実行残高は3億円となった。新たにみずほ銀行10億円、三井住友信託銀行3億円の当座貸越契約を開示している。 - FY2026-H1短期借入金返済と長期借入れ実行有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、626,735千円（前年同期比1,229,742千円増加）となりました。その主な要因は、長期借入金の返済による支出626,841千円等によるものであります。」
短期借入金700,000千円を返済する一方、長期借入れ700,000千円を実行し、財務活動では626,735千円の資金使用となった。 - FY2025後退有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,300,000 千円 借入実行残高 700,000 〃 差引額 1,600,000 千円」
調達枠総額は前期の28億円から23億円へ減少し、借入実行残高は7億円へ増加、未実行枠は16億円となった。 - FY2025-H1借入実行額の増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、603,006千円（前年同期比52,661千円減少）となりました。その主な内訳は、短期借入金の純増額700,000千円、長期借入金の返済による支出398,898千円、長期借入れによる収入300,000千円であります。」
短期借入金の純増額700,000千円と長期借入れによる収入300,000千円を計上し、借入による資金調達の実績を示している。 - FY2024借入実行残高の増加有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,800,000千円 借入実行残高 600,000千円 差引額 2,200,000千円」
コミットメント等の総額2,800,000千円を維持する一方、借入実行残高は前期末300,000千円から600,000千円へ増加している。 - FY2024-Q3コミットメントライン契約更新有価証券報告書
「当社は、１月31日付の取締役会において、下記のとおりコミットメントライン契約の更新について決議し、新たに契約を締結いたしました。」
満了したコミットメントライン契約を更新し、2024年2月5日から2025年2月4日まで、組成金額1,500百万円の契約を新たに締結した。 - FY2023-Q3引き上げ有価証券報告書
「当社は、株式会社三井住友銀行及びその他金融機関とのコミットメントライン契約について、資金調達枠を増額する契約締結をしており、その概要は以下のとおりであります。 株式会社三井住友銀行他 2022年12月27日 自 2022年12月30日 至 2023年12月28日 運転資金等の確保及び財務基盤の安定化を図るため、総額15億円のシンジケート方式によるコミットメントライン契約を締結」
資金調達枠を増額する契約を締結し、総額15億円のシンジケート方式によるコミットメントラインを設定した。別の注記ではコミットメント総額2,800,000千円、借入実行残高500,000千円、差引額2,300,000千円を示している。 - FY2023-Q2コミットメント枠の一部実行有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、貸出コミットメントライン契約を締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,300,000 千円 借入実行残高 500,000 千円 差引額 1,800,000 千円」
貸出コミットメント総額2,300,000千円のうち500,000千円を借り入れ、未実行残高は1,800,000千円となった。前四半期の借入実行残高0円から、枠の一部実行へ変化している。 - FY2023-Q1再掲有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、貸出コミットメントライン契約を締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 貸出コミットメントの総額 2,300,000 千円 借入実行残高 ― 千円 差引額 2,300,000 千円」
貸出コミットメント総額2,300,000千円、借入実行残高0円、差引額2,300,000千円を記載し、機動的な資金調達枠を維持している。 - FY2022引き上げ有価証券報告書
「当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額 2,600,000 千円 借入実行残高 300,000 〃 差引額 2,300,000 千円」
当座貸越を含む調達枠の総額が2,600,000千円、未実行残高が2,300,000千円となり、資金調達枠を通期時点で具体化している。 - FY2022-Q3引き上げ有価証券報告書
「当社グループは、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、貸出コミットメントライン契約を締結しております。こちらの契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。 当第３四半期連結会計期間 (2021年12月31日) 貸出コミットメントの総額 2,300,000 千円」
貸出コミットメント総額が前回記載の300,000千円から2,300,000千円に拡大している。 - FY2022-Q2初出有価証券報告書
「当社は、資金調達の安定性を確保しつつ、必要に応じた機動的な資金調達を行うため、取引銀行１行と貸出コミットメントライン契約を締結しております。」
資金調達の安定性と機動性を目的として貸出コミットメントライン契約を締結し、当第2四半期会計期間末時点の貸出コミットメント総額は300,000千円である。