借入増加と流動性リスク

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ3,326百万円増加し、9,078百万円となりました。」「短期借入金が424百万円増加した」「長期借入金が1,255百万円減少した」

「固定負債は1,688百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,295百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が1,255百万円減少したことによるものであります。」

「前連結会計年度末より2,067百万円増加し、7,820百万円となりました。」

「流動負債は16,474百万円となり、前連結会計年度末に比べ665百万円減少いたしました。これは主に、１年以内返済予定の長期借入金が576百万円増加したものの、短期借入金が945百万円、資産除去債務が247百万円減少したことによるものであります。固定負債は2,983百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,777百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,493百万円、資産除去債務が223百万円増加したことによるものであります。」

「当中間連結会計期間末における流動負債は15,639百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,500百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が1,531百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,261百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,055百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,974百万円増加したことによるものであります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ706百万円減少し、4,773百万円となりました。」

「これは主に投資有価証券や高額美術品の購入等により現金及び預金が1,938百万円減少したものの、高額美術品の購入による前渡金の増加等によりその他流動資産が1,177百万円、高額美術品の購入により商品及び製品が943百万円、クレジット事業の取扱高の増加により売掛金が362百万円増加したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は17,305百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,008百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が499百万円、未払法人税等が163百万円、絵画等販売事業の契約高の増加により前受金が136百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,117百万円となり、前連結会計年度末に比べ109百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が83百万円減少したことによるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における流動負債は16,646百万円となり、前連結会計年度末に比べ349百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が240百万円、絵画等販売事業の契約高の増加により前受金が88百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,059百万円となり、前連結会計年度末に比べ166百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が156百万円減少したことによるものであります。」

「これは主に、短期借入金が2,715百万円増加したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は14,223百万円となり、前連結会計年度末に比べ809百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が337百万円減少したものの、短期借入金が1,096百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,513百万円となり、前連結会計年度末に比べ246百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が456百万円増加したものの、社債495百万円を償還したこと、リース債務が97百万円、繰延税金負債が74百万円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における流動負債は14,094百万円となり、前連結会計年度末に比べ679百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が160百万円減少したものの、短期借入金が765百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,691百万円となり、前連結会計年度末に比べ69百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が624百万円増加したものの、社債495百万円を償還したこと、リース債務が94百万円、繰延税金負債が69百万円減少したことによるものであります。」

「流動負債は13,736百万円となり、前連結会計年度末に比べ321百万円増加いたしました。これは主に、未払法人税等が350百万円減少したものの、短期借入金が714百万円増加したことによるものであります。固定負債は2,004百万円となり、前連結会計年度末に比べ244百万円増加いたしました。これは主に、社債が495百万円減少したものの、長期借入金が827百万円増加したことによるものであります。」

「短期借入金の純増額1,304百万円、長期借入れによる収入1,000百万円等の増加要因があったことによります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は14,690百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,720百万円増加いたしました。これは主に、短期借入金が1,753百万円増加したことによるものであります。固定負債は1,717百万円となり、前連結会計年度末に比べ335百万円減少いたしました。」

「流動負債は13,833百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,458百万円増加いたしました。これは主に金融サービス事業における収益計上方法の変更により割賦利益繰延が700百万円減少したものの、短期借入金が1,704百万円増加したことによるものであります。」「前連結会計年度末より1,624百万円増加し、5,144百万円となりました。」

「固定負債は1,860百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円減少いたしました。これは主に、繰延税金負債が70百万円増加したものの、長期借入金が210百万円、リース債務が30百万円減少したことによります。」

「当連結会計年度における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ2,001百万円減少し、3,519百万円となりました。」「これは主に長期借入金の返済による支出1,316百万円、短期借入金の純減額704百万円等の減少要因によるものです。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動資産は23,858百万円となり、前連結会計年度末に比べ267百万円減少いたしました。これは主にその他流動資産が717百万円、商品及び製品が376百万円増加したものの、借入金等の返済1,355百万円により現金及び預金が減少したことによるものであります。固定負債は2,148百万円となり、前連結会計年度末に比べ745百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が621百万円、リース債務が124百万円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益428百万円、前受金の増加額269百万円及び売上債権の増加額148百万円等の増加要因がありましたが、長期借入金の返済による支出557百万円、たな卸資産の増加額272百万円及び法人税等の支払額181百万円等の減少要因により、前連結会計年度末より319百万円減少し、5,201百万円となりました。」

「現金及び預金の減少は、借入金の返済783百万円、版画等の契約高減少による前受金270百万円等の減少によるものであります。固定負債は2,702百万円となり、前連結会計年度末に比べ191百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が229百万円減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における流動負債は12,250百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,821百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が368百万円減少したものの、短期借入金が2,100百万円増加したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は11,462百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,032百万円増加いたしました。これは主に未払法人税等が559百万円減少したものの、短期借入金が1,600百万円増加したことによるものであります。固定負債は2,541百万円となり、前連結会計年度末に比べ935百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が945百万円減少したことによるものであります。」

「これは主に未払法人税等が385百万円、１年以内返済予定の長期借入金が360百万円減少したものの、短期借入金が1,600百万円増加したことによるものであります。固定負債は2,198百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,279百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が1,164百万円及びリース債務が66百万円減少したことによるものであります。」

「流動負債は9,571百万円となり、前連結会計年度末に比べ857百万円減少いたしました。これは主に未払法人税等が512百万円、短期借入金が400百万円減少したことによるものであります。固定負債は3,174百万円となり、前連結会計年度末に比べ303百万円減少いたしました。これは主に、長期借入金が258百万円、リース債務が33百万円減少したことによるものであります。」

「固定負債は3,477百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,777百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が867百万円、社債が495百万円、リース債務が404百万円増加したことによるものであります。」

「固定負債は2,799百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,099百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が999百万円増加したことによるものであります。」

「固定負債は3,172百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,472百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,359百万円、リース債務が62百万円増加したことによるものであります。」

「固定負債は1,633百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円減少いたしました。これは主にリース債務が73百万円増加したものの、長期借入金が193百万円減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における流動負債は9,259百万円となり、前連結会計年度末に比べ717百万円増加いたしました。これは主に短期借入金が325百万円、1年内返済予定の長期借入金が185百万円、前受金が154百万円増加したことによるものであります。固定負債は2,182百万円となり、前連結会計年度末に比べ306百万円減少いたしました。これは主にその他固定負債が89百万円、リース債務が71百万円増加したものの、長期借入金が472百万円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益598百万円、長期借入れによる収入524百万円の増加要因がありましたが、長期借入金の返済による支出532百万円及びたな卸資産の増加額288百万円等の減少要因により、前連結会計年度末より264百万円減少し、4,979百万円となりました。」

「流動負債は8,330百万円となり、前連結会計年度末に比べ211百万円減少いたしました。これは主に短期借入金が245百万円減少したことによるものであります。固定負債は2,289百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が230百万円減少したことによるものであります。」

「短期借入金 3,245,000 2,520,000 1年内返済予定の長期借入金 560,008 960,008 長期借入金 1,364,992 2,134,986」

「長期借入れによる収入1,800百万円があったものの短期借入金の純減額645百万円、長期借入金の返済による支出405百万円及び配当金の支払額198百万円等の減少要因がありました。」

「固定負債は2,901百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,253百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が1,249百万円増加したことによるものであります。」

「当社グループは、適時にグループ全体の資金管理を行うほか、資金調達手段の多様化、市場環境を考慮した長短の調達バランスの調整などによって、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」