FY2019の営業キャッシュ・フロー増加と現金残高
FY2019に初出。8回の記載のうち3回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに82社。
- FY2026営業CF減少・投資支出拡大・借入増加有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は13億68百万円（前連結会計年度は14億８百万円の獲得）となりました。投資活動の結果による資金の減少は53億15百万円（前連結会計年度は39億28百万円の使用）となりました。財務活動の結果による資金の増加は49億59百万円（前連結会計年度は24億円の獲得）となりました。これは主に、長期借入れによる収入62億円等によるものであります。」
営業CFは減少した一方、有形固定資産取得を中心とする投資支出が53億15百万円へ拡大し、長期借入れ62億円を含む財務CFで資金を調達した。 - FY2025営業CF減少・大型投資支出・借入増加有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は14億８百万円（前連結会計年度は20億６百万円の獲得）となりました。投資活動の結果による資金の減少は39億28百万円（前連結会計年度は11億８百万円の使用）となりました。財務活動の結果による資金の増加は24億円（前連結会計年度は４億１百万円の使用）となりました。」
営業CFは減少した一方、店舗・施設等への投資支出が39億28百万円に拡大し、長期借入れ等により財務CFは24億円の増加となった。 - FY2024前進有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は20億６百万円（前連結会計年度は19億１百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは19億1百万円から20億6百万円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も38億64百万円へ増加した。 - FY2023前進有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は19億１百万円（前連結会計年度は11億73百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは11億73百万円から19億1百万円へ増加し、現金及び現金同等物も33億67百万円へ25百万円増加した。 - FY2022営業キャッシュ・フロー減少・現金残高増加有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は11億73百万円（前連結会計年度は25億38百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは25億38百万円から11億73百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は33億41百万円へ増加した。 - FY2021前進有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は25億38百万円（前連結会計年度は19億60百万円の獲得）となりました。」
営業キャッシュ・フローは19億60百万円から25億38百万円へ増加し、現金及び現金同等物も31億23百万円へ増加した。 - FY2020営業キャッシュ・フロー減少と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は19億60百万円（前連結会計年度は21億92百万円の獲得）となりました。投資活動の結果による資金の減少は５億99百万円（前連結会計年度は８億50百万円の使用）となりました。財務活動の結果による資金の減少は25億１百万円（前連結会計年度は８億66百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは19億60百万円に減少し、借入金返済や子会社株式取得等により財務活動の支出が25億１百万円となった。現金及び現金同等物は28億35百万円へ減少した。 - FY2019初出有価証券報告書
「営業活動の結果による資金の増加は21億92百万円（前連結会計年度は12億９百万円の獲得）となりました。投資活動の結果による資金の減少は８億50百万円（前連結会計年度は17億38百万円の使用）となりました。財務活動の結果による資金の減少は８億66百万円（前連結会計年度は15億95百万円の獲得）となりました。現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ４億75百万円増加し、39億76百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは21億92百万円に増加し、投資・財務活動の支出後も現金及び現金同等物は39億76百万円となった。