資金繰計画と手許流動性による流動性管理
FY2016に初出。9回の記載のうち4回が「再掲」。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに9社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は293百万円(前年同期比80.0％減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入1,000百万円、配当金の支払額269百万円等によるものであります。」
設備投資等に対応する資金調達として、長期借入れによる1,000百万円の収入を計上した。 - FY2025前進有価証券報告書
「これは主に、配当金の支払額241百万円があった一方で、長期借入れによる収入1,900百万円があったことによるものであります。」
設備投資等に対応する資金調達として、長期借入れによる1,900百万円の収入を計上した。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入れによる収入1,700百万円、配当金の支払額241百万円等によるものであります。」
長期借入れによる1,700百万円の資金調達を実施し、当中間連結会計期間の財務活動による資金は1,463百万円の収入となった。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。」
安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段の確保、および資金使途別の調達方法を継続している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。短期運転資金は自己資金及び金融機関からの短期借入を基本としており、設備投資や長期運転資金は、金融機関からの長期借入を基本としております。」
安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段を確保する基本方針、および資金使途別の調達方法を継続している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「当社グループは、事業運営のために必要な資金の流動性維持のため、安定的な営業キャッシュ・フローの創出と多様な資金調達手段を確保することを基本方針としております。」
資金繰計画・手許流動性の維持に加え、安定的な営業キャッシュ・フローと多様な資金調達手段の確保を基本方針として明示した。 - FY2018再掲有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、同様の管理を行っております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による管理を継続している。 - FY2017再掲有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。連結子会社においても、同様の管理を行っております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持による流動性管理を継続している。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社は、各部署からの報告に基づき担当部署が適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しております。」
資金繰計画の作成・更新と手許流動性の維持を、流動性リスク管理の手段としている。