営業活動によるキャッシュ・フローの使用から獲得への転換と現金残高増加
FY2018-Q2に初出。26回の記載のうち3回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
- FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億97百万円減少し、55億30百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、１億43百万円（前年同期は12億13百万円の獲得）となりました。」
前年中間期の営業活動による12億13百万円の資金獲得から1億43百万円の使用へ転じ、現金及び現金同等物も前年度末比5億97百万円減少した。 - 2026-08-07悪化決算説明資料
「営業活動によるキャッシュ・フロー 1,213 △143 △1,356」
前年同期の営業活動によるキャッシュ・フロー獲得から、当中間期は143百万円の使用へ転じている。 - FY2025-H1営業活動による資金獲得額と現金残高が増加有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、８億50百万円増加し、65億90百万円となりました。 営業活動の結果獲得した資金は、12億13百万円（前年同期は１億４百万円の獲得）となりました。」
営業活動による資金獲得額は前年同期の1億4百万円から12億13百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前年度末比8億50百万円増加した。 - FY2024-H1営業活動による資金が使用から獲得へ転換する一方、現金残高は減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億37百万円減少し、55億44百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、１億４百万円（前年同期は２億26百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2億26百万円の使用から1億4百万円の獲得へ転換した。一方、現金及び現金同等物は前年度末比5億37百万円減少した。 - FY2024-Q1現金及び預金が前年度末比4億60百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金が４億60百万円、受取手形及び売掛金が４億92百万円減少したことによるものであります。」
前年度末に現金及び現金同等物が5億56百万円増加していたが、当第1四半期末は現金及び預金が4億60百万円減少した。 - FY2023営業活動による資金獲得額は減少も現金残高は増加有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度に比べ５億56百万円増加し、当連結会計年度末には60億82百万円となりました。営業活動の結果獲得した資金は、６億92百万円（前期は12億97百万円の獲得）となりました。」
営業活動による資金獲得額は12億97百万円から6億92百万円へ減少した一方、現金及び現金同等物は5億56百万円増加し60億82百万円となった。 - FY2023-Q3現金及び預金の減少幅が7億66百万円から4億46百万円へ縮小有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が４億46百万円、受取手形及び売掛金が２億36百万円減少し、電子記録債権が１億35百万円、商品が37百万円、土地が３億25百万円、有形固定資産のその他が１億36百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金の前連結会計年度末比減少額は、前四半期の7億66百万円から4億46百万円へ縮小している。 - FY2023-Q2現金減少幅が拡大し営業活動による資金使用が継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、７億66百万円減少し、47億59百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は、２億26百万円（前年同四半期は１億99百万円の使用）となりました。」
現金及び現金同等物の減少額は第1四半期の1億68百万円から7億66百万円へ拡大した。営業活動による資金使用も前年同期の1億99百万円から2億26百万円へ増加している。 - FY2023-Q1現金及び預金が前年度末比1億68百万円減少有価証券報告書
「現金及び預金が１億68百万円、受取手形及び売掛金が３億82百万円減少したことによるものであります。」
前年度末に増加していた現金残高について、当第1四半期末は現金及び預金が1億68百万円減少した。四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022営業活動による資金獲得額と現金残高が増加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、12億97百万円（前期は12億17百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の12億17百万円から12億97百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比5億27百万円増加した。 - FY2022-Q3現金及び預金の減少幅が5億83百万円から7億99百万円へ拡大有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が３億83百万円、電子記録債権が88百万円、商品が３億１百万円、有形固定資産のその他が77百万円増加し、現金及び預金が７億99百万円減少したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比7億99百万円減少し、前四半期の5億83百万円減少から減少幅が拡大した。なお、第3四半期累計の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2022-Q2営業活動による資金が獲得から使用へ転換し、現金減少幅が拡大有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、５億83百万円減少し、44億14百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、１億99百万円（前年同四半期は１億18百万円の獲得）となりました。」
現金及び現金同等物の前連結会計年度末比減少額は第1四半期の5億71百万円から5億83百万円へ拡大した。営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の獲得から1億99百万円の使用へ転じている。 - FY2022-Q1現金及び預金の減少幅が拡大有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が５億71百万円、受取手形及び売掛金が69百万円減少し、電子記録債権が60百万円、商品が１億35百万円、流動資産のその他が15百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比5億71百万円減少し、前年度第1四半期の1億42百万円減少から減少幅が拡大した。 - FY2021営業活動による資金が使用から12億17百万円の獲得へ転換有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果獲得した資金は、12億17百万円（前期は１億31百万円の使用）となりました。」
前年度の営業活動による1億31百万円の資金使用から、2021年度は12億17百万円の資金獲得へ転じ、現金及び現金同等物も7億90百万円増加した。 - FY2021-Q3現金及び預金が前連結会計年度末比2億32百万円減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が２億32百万円、受取手形及び売掛金が４億15百万円、有形固定資産のその他が36百万円、顧客関連資産が40百万円、投資その他の資産のその他が１億35百万円減少し、商品が３億38百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比2億32百万円減少した。第3四半期連結累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は引き続き作成していない。 - FY2021-Q2営業活動による資金が使用から獲得へ転換し、現金減少幅も縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における営業活動の結果獲得した資金は、１億18百万円（前年同四半期は８億45百万円の使用）となりました。」
前年同四半期の8億45百万円の使用から、当四半期は1億18百万円の獲得へ転換した。現金及び現金同等物は前連結会計年度末比33百万円の減少にとどまり、前四半期の9億70百万円減少から減少幅が縮小した。 - FY2021-Q1現金及び預金の減少幅が縮小有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が１億42百万円、受取手形及び売掛金が３億17百万円減少し、電子記録債権が１億３百万円、商品が１億73百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比1億42百万円減少した。2020年度末の5億34百万円減少から減少幅は縮小している。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動の結果使用した資金は、１億31百万円（前期は４億15百万円の獲得）となりました。」
前年の営業活動による資金獲得から使用へ転換し、現金及び現金同等物も前期末比5億34百万円減少した。 - FY2020-Q3現金及び預金の減少幅が9億70百万円から12億45百万円へ拡大有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が12億45百万円、受取手形及び売掛金が16億９百万円、電子記録債権が１億19百万円、投資その他の資産のその他が２億61百万円減少し、流動資産のその他が81百万円、有形固定資産のその他が１億５百万円増加したことによるものであります。」
現金及び預金は前連結会計年度末比12億45百万円減少し、第2四半期の9億70百万円減少から減少幅が拡大した。 - FY2020-Q2現金減少幅の拡大と営業活動による資金使用への転換有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という）は、前連結会計年度末と比べ、９億70百万円減少し、37億71百万円となりました。 営業活動の結果使用した資金は、８億45百万円となりました。」
現金及び現金同等物の減少額が第1四半期の6億8百万円から9億70百万円へ拡大した。また、営業活動によるキャッシュ・フローは8億45百万円の使用となった。 - FY2020-Q1現金及び預金が前連結会計年度末比6億8百万円減少有価証券報告書
「これは主に、現金及び預金が６億８百万円、受取手形及び売掛金が８億19百万円減少したことによるものであります。」
前年度まで確認されていた現金残高の増加傾向から、当第1四半期は現金及び預金が6億8百万円減少した。なお、四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019連結初年度のキャッシュ・フローを開示有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、４億15百万円となりました。」
連結初年度の営業活動によるキャッシュ・フローは4億15百万円、現金及び現金同等物の期末残高は47億41百万円となった。 - FY2019-Q3現金及び預金の増加幅が12百万円から1億78百万円へ拡大有価証券報告書
「これは主に、受取手形及び売掛金が９億61百万円減少し、現金及び預金が１億78百万円、流動資産のその他が66百万円、有形固定資産のその他が１億42百万円増加したことによるものです。」
当第3四半期末の現金及び預金は前事業年度末比1億78百万円増加した。第2四半期末に記載された12百万円増加から増加幅が拡大している。一方、当第3四半期累計期間の四半期キャッシュ・フロー計算書は作成していない。 - FY2019-Q2営業活動による資金獲得額が減少する一方、現金残高は微増有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、２億42百万円（前年同四半期は３億47百万円の獲得）となりました。 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、12百万円増加し、37億65百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億47百万円から2億42百万円へ減少したが、現金及び現金同等物は前事業年度末比12百万円増加した。 - FY2018営業活動による資金獲得額と現金残高が通期で増加有価証券報告書
「当事業年度において営業活動の結果獲得した資金は、６億98百万円（前期は４億43百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の4億43百万円から6億98百万円へ増加し、現金及び現金同等物も前期末比3億63百万円増の37億52百万円となった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、３億47百万円（前年同四半期は１億37百万円の使用）となりました。 当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。)は、前事業年度末に比べ、２億30百万円増加し、36億20百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の1億37百万円の使用から3億47百万円の獲得へ転換し、現金及び現金同等物も前事業年度末比2億30百万円増加している。