統合後の財務体質改善
FY2022-Q1に初出。16回の記載のうち3回が「再掲」。直近の記載はFY2026。
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- FY2026前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて６億１千４百万円増加（前連結会計年度は５億３千７百万円減少）し、106億７千万円（前連結会計年度は100億５千５百万円）となりました。主な内容は、完成業務補償引当金の増加７億８千６百万円、繰延税金負債の増加４億４千８百万円、業務未払金の減少３億円、未払法人税等の減少１億７百万円、長期借入金の減少２億３千４百万円であります。」
完成業務補償引当金の計上により負債合計は増加した一方、長期借入金は2億3,400万円減少している。 - 2026-05-15その他決算
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて110億３千５百万円増加し、210億９千１百万円となりました。主な変動は、業務未払金の増加５億７千万円、短期借入金の増加120億円、未払法人税等の増加１億３千万円、賞与引当金の増加７億９千７百万円、契約負債の減少６億６千８百万円、長期借入金の減少１億７千４百万円によるものであります。」
第3四半期末に短期借入金が120億円増加し、負債合計も110億3,500万円増加した。 - FY2026-H1中間期の短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて65億４千１百万円増加し、165億９千７百万円となりました。主な変動は、短期借入金の増加87億円、繰延税金負債の増加１億１千７百万円、業務未払金の減少１億８千５百万円、未払法人税等の減少４億９千１百万円、契約負債の減少２億１千９百万円、長期借入金の減少１億１千７百万円によるものであります。」
中間期末に短期借入金が87億円増加し、負債合計も65億4,100万円増加したことを開示している。営業キャッシュ・フローの季節的な支出先行に対応する短期借入金の調達も説明している。 - FY2025前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて５億３千７百万円減少（前連結会計年度は14億２千３百万円増加）し、100億５千５百万円（前連結会計年度は105億９千２百万円）となりました。主な内容は、業務未払金の増加１億５千６百万円、１年内返済予定の長期借入金の増加１億１千万円、契約負債の増加４億８千３百万円、繰延税金負債の増加２億４千８百万円、短期借入金の減少９億５百万円、未払法人税等の減少２億１千２百万円、長期借入金の減少３億４千万円であります。」
短期借入金が9億5百万円減少して残高がなくなり、長期借入金も減少した。負債合計は前期末比5億37百万円減少し、財務体質に関する数値上の改善を開示している。 - FY2025-H1中間期の短期借入金増加有価証券報告書
「これは主に、金融機関から運転資金の調達として短期借入金の純増加額61億９千４百万円、長期借入金の返済による支出１億１千５百万円、配当金の支払額５億２千８百万円によるものであります。」
中間期の財務活動について、運転資金として短期借入金を純額61億9,400万円調達したと開示している。貸借対照表上でも短期借入金は前期末から62億9,400万円増加している。 - FY2024通期の短期借入金増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて13億８千９百万円増加（前連結会計年度は４億７千万円の減少）し、105億５千８百万円（前連結会計年度は91億６千８百万円）となりました。主な内容は、業務未払金の増加３億８千万円、短期借入金の増加９億５百万円、未払金の増加４億１千６百万円、未払法人税等の増加４億６百万円、退職給付に係る負債の減少２億４千８百万円であります。」
2024年6月期には短期借入金が9億5百万円増加し、負債合計も13億89百万円増加したことを開示している。 - FY2024-Q3短期借入金のさらなる増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて81億５千万円増加し、173億１千９百万円となりました。主な変動は、業務未払金の増加９億２千３百万円、短期借入金の増加83億円、賞与引当金の増加８億５千万円、長期借入金の減少１億６千７百万円、繰延税金負債の減少１億６千４百万円によるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金が83億円増加し、負債合計も81億5千万円増加した。財務体質改善の達成については記載していない。 - FY2024-Q2短期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に、金融機関から運転資金の調達として短期借入金の純増加額67億円、長期借入金の返済による支出１億２千万円、配当金の支払額５億５千９百万円によるものであります。」
第2四半期累計期間の財務活動では、金融機関から運転資金として短期借入金を純額67億円調達したことを開示している。 - FY2024-Q1短期借入金の増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて３億３千４百万円増加し、95億３百万円となりました。主な変動は、業務未払金の減少４億９千万円、短期借入金の増加26億円、未払法人税等の減少４億３千５百万円、契約負債の減少１億円、賞与引当金の増加４億６千１百万円、繰延税金負債の減少１億２千９百万円によるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金が26億円増加し、負債合計も3億3千4百万円増加した。財務体質改善の達成については記載されていない。 - FY2023前進有価証券報告書
「これらの結果、当社グループの自己資本比率は56.3％となりました。」
自己資本比率は前連結会計年度末の50.6％から56.3％へ上昇し、財務体質改善に関する数値上の進展を開示している。 - FY2023-Q3短期借入金の増加有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べて63億１千万円増加し、159億５千万円となりました。主な変動は、短期借入金の増加68億５千万円、契約負債の減少９億１千２百万円、賞与引当金の増加７億３百万円、長期借入金の減少１億６千万円、繰延税金負債の減少２億３千７百万円によるものであります。」
前連結会計年度末から短期借入金が68億5千万円増加し、負債合計も63億1千万円増加したことを開示している。財務体質改善の達成については記載されていない。 - FY2023-Q2運転資金借入の実行有価証券報告書
「これは主に、金融機関から運転資金の調達として短期借入金の純増加額53億円、長期借入金の返済による支出１億７百万円、配当金の支払額５億５千６百万円によるものであります。」
季節的な運転資金需要に対応して、金融機関から短期借入金を純額53億円調達したことを開示している。財務体質改善の達成については記載されていない。 - FY2022再掲有価証券報告書
「当社グループは、成長投資に必要な資金は、事業で生み出す営業キャッシュ・フロー及び手許流動性資金で賄うことを基本とし、それを超える投資規模の場合には、金融市場または資本市場から調達することも選択肢の一つとし、成長への機会損失とならないよう堅実かつ柔軟な資金調達を行う方針であります。」
財務体質改善の方針に関連して、成長投資を営業キャッシュ・フローと手許流動性で賄い、不足時には市場調達も選択肢とする資金調達方針を開示している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「経営統合にあたっての資金借入等による財務状況変化については、資本政策とのバランスを図りながら、財務体質の改善を目指します。」
統合に伴う借入等による財務状況の変化を踏まえ、資本政策とのバランスを取りながら財務体質を改善する方針を再掲している。 - FY2022-Q2再掲有価証券報告書
「経営統合にあたっての資金借入等による財務状況変化については、資本政策とのバランスを図りながら、財務体質の改善を目指します。」
統合に伴う借入等を踏まえ、資本政策とのバランスを取りながら財務体質を改善する方針を再掲している。 - FY2022-Q1初出有価証券報告書
「経営統合にあたっての資金借入等による財務状況変化については、資本政策とのバランスを図りながら、財務体質の改善を目指します。」
統合に伴う借入等による財務状況の変化を前提に、資本政策とのバランスを取りながら財務体質を改善する方針である。