コロナ禍における手元流動性の確保
FY2020に初出。17回の記載のうち6回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに26社。
- FY2026通期末の手元流動性減少有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、770百万円減少し6,800百万円（前年同期比10.2％減）となりました。」
手元流動性を確保する方針は維持されているが、通期末の現金及び現金同等物は前年度末比770百万円減の6,800百万円となった。 - 2026-05-14その他業績予想の修正
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ、770百万円減少し6,800百万円（前年同期比10.2％減）となりました。」
手元流動性の確保方針は維持されているが、現金及び現金同等物は前年度末から770百万円減少した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、25百万円増加し7,596百万円（前連結会計年度末比0.3%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比25百万円増の7,596百万円となり、前中間期の減少から微増へ転じた。営業活動によるキャッシュ・フローも1,087百万円の獲得となった。 - FY2025-H1手元流動性の減少有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、1,516百万円減少し7,315百万円（前連結会計年度末比17.2%減）となりました。」
手元流動性を確保する方針は継続しているが、現金及び現金同等物は前年度末比17.2％減の7,315百万円となった。営業活動によるキャッシュ・フローも825百万円の支出となっている。 - FY2024前進有価証券報告書
「当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「現金」という）は、前連結会計年度末に比べ、2,492百万円増加し8,832百万円（前連結会計年度比39.3％増）となりました。」
手元流動性を優先する方針のもと、現金及び現金同等物は前年度末比2,492百万円増の8,832百万円となった。新規成長投資の原資としても高めのキャッシュポジションを意識するとしている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、1,779百万円増加し8,119百万円（前連結会計年度末比28.1%増）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末比1,779百万円増の8,119百万円となり、手元流動性が増加した。営業活動による2,140百万円の資金獲得や長期借入れも資金増加に寄与している。 - FY2023-Q3手元資金が前年度末比増加に転じる有価証券報告書
「現金及び預金 6,614,427 6,793,464」
現金及び預金は前年度末の6,614百万円から第3四半期末には6,793百万円へ、179百万円増加した。前期末から減少していた第2四半期時点から、手元資金は増加に転じている。 - FY2023-Q2手元資金の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、457百万円減少し5,780百万円（前連結会計年度末比7.3%減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から457百万円、7.3％減少して5,780百万円となった。手元流動性の確保方針は維持されているが、資金残高は減少した。 - FY2023-Q1手元資金の第1四半期減少有価証券報告書
「現金及び預金 6,614,427 6,227,239」
現金及び預金は2022年3月末の6,614,427千円から6月末の6,227,239千円へ387,188千円減少した。短期借入金は960,000千円で期末から変動していない。 - FY2022手元資金・短期借入金が前年度末から減少有価証券報告書
「当連結会計年度末には6,238百万円（前連結会計年度末比11.4%減）となりました。」
現金及び現金同等物は6,238百万円と前年度末比11.4％減少し、短期借入金も1,490百万円減少した。手元流動性確保方針は維持している。 - FY2022-Q3手元資金・短期借入金の減少継続有価証券報告書
「現金及び預金 7,845,484 6,948,031 短期借入金 2,450,000 960,000」
2021年3月末から12月末にかけて、現金及び預金は7,845百万円から6,948百万円へ、短期借入金は2,450百万円から960百万円へ減少した。コロナ禍で積み増していた手元流動性と短期借入金の双方の減少が続いている。 - FY2022-Q2手元資金・短期借入金の減少継続有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、586百万円減少し6,452百万円（前連結会計年度末比8.3%減）となりました。」
現金及び現金同等物は前年度末から586百万円減少して6,452百万円となり、短期借入金も1,490百万円減少した。 - FY2022-Q1現金及び預金と短期借入金の減少有価証券報告書
「現金及び預金 7,845,484 6,319,736 短期借入金 2,450,000 960,273」
2021年3月末から6月末にかけて現金及び預金は7,845,484千円から6,319,736千円へ、短期借入金は2,450,000千円から960,273千円へ減少した。コロナ禍で積み増していた手元流動性と短期借入金の双方に変化が示されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当期連結会計年度末には7,038百万円（前連結会計年度末比48.4%増）となりました。」
現金及び現金同等物を7,038百万円まで増加させ、短期借入金の純増額1,814百万円なども活用して手元流動性を確保した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「現金及び預金 5,614,137 7,286,135 短期借入金 635,356 2,456,488」
第3四半期末の現金及び預金は前連結会計年度末比で約16.7億円増加し、72.9億円となった。一方、短期借入金も6.4億円から24.6億円へ増加しており、借入増加を伴う手元資金の積み増しが確認できる。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ、1,769百万円増加し6,510百万円（前連結会計年度末比37.3%増）となりました。財務活動の結果、得られた資金は1,738百万円（前年同四半期は633百万円の使用）となりました。これは短期借入金の純増額1,818百万円、長期借入れによる収入250百万円などの資金の流入があったことによります。」
手元資金は期末比1,769百万円増の6,510百万円となり、短期借入金の増加1,818百万円などにより流動性を確保している。 - FY2020初出有価証券報告書
「新型コロナウイルスの対応から経済活動の急激な低迷によりキャッシュポジションも悪化することが予測されますが、手元流動性の確保を最優先とした施策を推進してまいります。」
コロナ禍によるキャッシュポジション悪化を見込み、手元流動性の確保を最優先する財務運営方針を初めて明示している。