当座貸越契約による運転資金の効率的な調達
FY2020-Q2に初出。22回の記載のうち12回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022-Q1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに56社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は17,868千円（前中間連結会計期間は△47,464千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純減額△56,250千円、長期借入れによる収入100,000千円、長期借入金の返済による支出△37,990千円によるものであります。」
長期借入れ100,000千円を実行し、長期借入金37,990千円を返済した。短期借入金は56,250千円減少し、財務活動による資金は前年同期の使用から獲得へ転じた。 - 2026-06-26前進適時開示
「運転資金の充足と資金繰りの安定化を目的に、新規借入及び2026年11月30日に期限を迎える借入金50,000千円の借換を行なうものであります。」
新規借入150,000千円及び既存借入100,000千円の借換を決定し、運転資金の確保と資金繰りの安定化に向けた借入による資金調達を具体化している。 - FY2025長期借入金の返済進展有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は20,057千円（前年同期は224,739千円の獲得）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出98,272千円、新株予約権の行使による株式の発行による収入77,896千円によります。」
長期借入金98,272千円を返済し、長期借入金残高は前期末の248,340千円から150,068千円へ減少した。 - FY2025-H1借入金返済と短期借入の増加有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は47,464千円（前中間連結会計期間は81,030千円の獲得）となりました。これは主に短期借入金の純増額12,500千円、長期借入金の返済による支出60,282千円によるものであります。」
短期借入金を12,500千円増加させる一方、長期借入金を60,282千円返済し、前期の資金獲得から当期は資金使用に転じた。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は224,739千円（前年同期は27,990千円の使用）となりました。これは主に短期借入金の純増額137,500千円、長期借入れによる収入80,000千円、長期借入金の返済による支出103,272千円、転換社債型新株予約権付社債の発行による収入100,000千円によります。」
当座貸越終了後の長期借入れに加え、短期借入金137,500千円及び転換社債型新株予約権付社債100,000千円による資金調達を実行し、財務活動による資金獲得に転じている。 - FY2024-H1前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は81,030千円（前年同期比342.4％増）となりました。これは主に短期借入金の純増額50,000千円、長期借入れによる収入80,000千円、長期借入金の返済による支出48,970千円によるものであります。 当社は、事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図ることを目的に、2024年７月１日付で以下のとおり借入を実行いたしました。 (2）借入金額 150,000千円」
短期借入金50,000千円及び長期借入れ80,000千円を実行し、さらに後発事象として2024年７月１日に150,000千円を借り入れた。借入による運転資金・財務基盤確保が進展している。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、取引銀行との当座貸越契約に基づき、2024年５月10日付で以下のとおり借入を実行いたしました。 借入額 50,000,000円 当社は、事業の成長に伴う運転資金を確保し、財務基盤の強化を図ることを目的に、2024年４月30日付で以下のとおり借入を実行いたしました。 借入額 80,000,000円」
提出後の重要な後発事象として、当座貸越契約に基づく短期借入50,000千円及び事業成長に伴う運転資金確保を目的とした長期借入80,000千円を実行した。長期借入の返済期日は2029年４月27日である。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は27,990千円（前年同期は136,246千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入150,000千円、長期借入金の返済による支出78,448千円、自己株式の取得による支出99,902千円によります。」
当座貸越契約終了後の資金調達手段として、長期借入れ150,000千円を実行した。期末の長期借入金残高は271,612千円となっている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は205,358千円となり、前連結会計年度末に比べ58,872千円増加いたしました。これは主に長期借入金58,064千円の増加によるものです。」
当座貸越契約終了後の資金調達手段として、長期借入金が前連結会計年度末から58,064千円増加し、借入残高がさらに積み上がっている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動の結果増加した資金は18,314千円（前第２四半期連結累計期間は186,831千円の増加）となりました。これは主に長期借入れによる収入150,000千円、長期借入金の返済による支出32,144千円、自己株式の取得による支出99,902千円によるものであります。」
当四半期に長期借入れによる150,000千円の調達を実行し、長期借入金の返済32,144千円も行った。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は166,444千円となり、前連結会計年度末に比べ19,958千円増加いたしました。これは主に長期借入金の増加19,368千円によるものであります。」
当座貸越契約終了後の資金調達手段として、長期借入金が前連結会計年度末から19,368千円増加した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は136,246千円（前期は72,457千円の使用）となりました。これは主に長期借入れによる収入200,000千円、長期借入金の返済による支出65,654千円によります。」
当座貸越契約が終了する一方、長期借入れによる200,000千円の調達を実行し、期末の長期借入金は200,060千円となった。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「固定負債は160,547千円となり、前連結会計年度末に比べ125,235千円増加いたしました。これは主に長期借入金124,704千円の増加によるものです。」
当座貸越契約が終了した後も、長期借入金が前連結会計年度末から124,704千円増加し、借入による資金調達が進んでいる。 - FY2022-Q2再定義有価証券報告書
「当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しておりましたが、2022年６月30日に契約が満了し当該契約は終了しております。長期借入れによる収入200,000千円」
取引銀行1行との当座貸越契約が2022年6月30日に終了した一方、長期借入れによる200,000千円の収入を計上しており、運転資金等の調達手段が当座貸越中心から長期借入れを含む形へ変化している。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「固定負債は188,432千円となり、前連結会計年度末に比べ153,119千円増加いたしました。これは主に長期借入金152,688千円の増加によるものであります。」
前連結会計年度末から長期借入金が152,688千円増加し、借入による資金調達が進んだことを記載している。 - FY2021長期借入の実行有価証券報告書
「業容拡大を見据え、運転資金等の資金需要の増加に備えることを目的として、資金の借入を行うものであります。」
従来の当座貸越契約に加え、2022年2月に三井住友銀行及びりそな銀行から各100,000千円、計200,000千円を5年間の長期借入として実行した。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行1行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は100,000千円である。 - FY2021-Q2再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行1行との当座貸越契約を継続し、当座貸越極度額の総額は100,000千円である。 - FY2021-Q1後退有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
当座貸越契約は取引銀行1行との体制を継続しているが、今回の記載上の当座貸越極度額の総額は10,000千円となっており、前回履歴の100,000千円から縮小している。 - FY2020再掲有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
取引銀行1行との当座貸越契約と、当座貸越極度額100,000千円という前四半期時点の体制を継続している。 - FY2020-Q3後退有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契約を締結しております。」
前四半期に開示した取引銀行2行・当座貸越極度額総額125,000千円から、当該四半期では取引銀行1行・極度額総額100,000千円となっている。 - FY2020-Q2初出有価証券報告書
「当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行２行（前連結会計年度は取引銀行１行）と当座貸越契約を締結しております。この契約に基づく借入未実行残高は次のとおりであります。」
取引銀行を前連結会計年度の1行から2行に増やし、当座貸越極度額の総額125,000千円を設定している。