資金調達環境の悪化リスク
FY2020に初出。7回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2023-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2023年。38社中9社が悪化側に。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026コミットメントラインからタームローン中心へ変更有価証券報告書
「当社は、株式会社第四北越銀行をアレンジャー、株式会社三井住友銀行をコ・アレンジャーとする取引銀行６行とタームローン契約を締結しております。契約及び財務制限条項の内容は次のとおりであります。 シンジケート方式によるタームローン契約 借入実行残高 200,000千円」
前年度に全額実行していたコミットメントラインの記載から、当事業年度はシンジケート方式のタームローン契約・借入実行残高200百万円の開示へ変化している。財務制限条項への抵触はないとしている。 - FY2025コミットメントライン全額実行有価証券報告書
「コミットメントライン契約の総額 1,500,000千円 借入実行残高 1,500,000 未実行残高 －」
シンジケート方式のコミットメントラインについて、前年度の借入実行残高700百万円・未実行800百万円から、当年度は総額1,500百万円を全額実行した。財務制限条項への抵触はないとしている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「昨年２月に締結しましたシンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行及びタームローンへのリファイナンス等により、短期借入金が500百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が960百万円減少、長期借入金が747百万円増加いたしました。」
シンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行とタームローンへのリファイナンスを進め、借入構成を変更している。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「2022年２月に締結しましたシンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行及びタームローンへのリファイナンス等により、短期借入金が200百万円増加、一年内返済予定の長期借入金が960百万円減少、長期借入金が862百万円増加いたしました。」
シンジケートローン契約に基づくコミットメントラインの実行とタームローンへのリファイナンスを実施し、借入構成を変更している。 - FY2022対処有価証券報告書
「当連結会計年度において、取引先金融機関６行が参加したシンジケートローン契約（総額2,500百万円）を締結いたしました。今後の成長戦略を実現するさまざまな戦略的投資に対して機動的に資金調達することが可能になるとともに、複数の金融機関からの調達条件及び事務窓口を一本化することにより、安定的かつ効率的に資金調達を実行できるようになります。」
6行参加の総額25億円のシンジケートローン契約を締結し、成長投資に対する機動的・安定的な資金調達余力を確保したと説明している。 - FY2021再掲有価証券報告書
「当社グループは、金融市場の不安定化等により資金調達環境が悪化し、資金調達の制約や資金調達コスト上昇等の影響を受けた場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。」
金融市場の不安定化による調達制約・調達コスト上昇リスクを継続している。収益性改善、運転資本圧縮、不要資産売却、手元流動性等の確保を対応策として明示している。 - FY2020初出有価証券報告書
「当社グループは、金融市場の不安定化等により資金調達環境が悪化し、資金調達の制約や資金調達コスト上昇等の影響を受けた場合、当社グループの業績や財政状態に悪影響を及ぼす可能性があります。」
借入を主な資金源とするなか、金融市場の不安定化による調達制約・調達コスト上昇の可能性を記載している。