長期借入・社債発行による資金調達と償還
FY2017-Q2に初出。23回の記載のうち9回が「前進」で、最初の「前進」はFY2020。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに14社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出が4,977百万円、配当金の支払額が670百万円になったものの、長期借入れによる収入が16,000百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる160億円の調達、49億77百万円の返済および配当支払いが行われ、財務活動によるキャッシュ・フローは9,859百万円のプラスとなった。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出が3,325百万円、配当金の支払額が1,340百万円になったものの、長期借入れによる収入が10,000百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れによる100億円の調達、33億25百万円の返済および配当支払いが行われ、財務活動によるキャッシュ・フローは4,605百万円のプラスとなった。 - FY2024-Q3再掲有価証券報告書
「また、負債は77,885百万円（前期末比2,332百万円増）となりました。これは、主に長期借入金が増加したことなどによるものであります。」
長期借入金の増加を背景に負債が前期末比で増加しており、借入れを含む資金調達構成が引き続き確認されている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、3,595百万円のプラス（前年同期は1,164百万円のマイナス）となりました。これは、主に長期借入金の返済による支出が2,900百万円、配当金の支払額が1,340百万円になったものの、長期借入れによる収入が8,800百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れによる8,800百万円の調達、2,900百万円の返済、社債償還および配当支払いが行われ、財務活動による資金流入がプラスとなった。 - FY2024-Q1再定義有価証券報告書
「また、負債は73,499百万円（前期末比2,054百万円減）となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」
前期までの借入れによる資金調達実施の記載から、本 filing では長期借入金の減少が負債減少の主因として示されている。 - FY2023-Q3再定義有価証券報告書
「また、負債は76,853百万円（前期末比958百万円減）となりました。これは、主に退職給付制度の改定に伴う退職給付に係る負債の減少によるものであります。」
従来の借入れによる資金調達・返済を中心とする記述から、本 filing では退職給付制度改定に伴う負債減少が負債残高の変化の主因として示されている。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,164百万円のマイナス（前年同期は1,700百万円のプラス）となりました。これは、主に配当金の支払額が1,030百万円となったことによるものであります。」
長期借入れによる収入3,600百万円、長期借入金の返済2,800百万円、社債償還752百万円および配当支払い1,030百万円が行われ、借入れ・返済・償還を組み合わせる資金調達構成が具体的に確認されている。 - FY2023-Q1再定義有価証券報告書
「また、負債は75,831百万円（前期末比1,980百万円減）となりました。これは、主に長期借入金の減少によるものであります。」
前期まで長期借入れによる資金調達の実施が示されていたが、本 filing では長期借入金の減少により負債が前期末比で減少している。 - FY2022前進有価証券報告書
「長期借入金の約定弁済が5,125百万円、社債の償還による支出が1,525百万円となったものの、長期借入金8,300百万円の資金調達を実施したことによるものであります。」
長期借入金8,300百万円の調達、5,125百万円の返済および社債1,525百万円の償還が行われ、借入れを用いた資金調達構成が具体化している。 - FY2022-Q3再掲有価証券報告書
「長期借入金 25,075 28,350」
キャッシュ・フロー計算書は作成されていないが、長期借入金残高は前期末の25,075百万円から28,350百万円へ増加しており、借入れを含む資金調達構成が引き続き確認されている。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、1,700百万円のプラス（前年同期は13,771百万円のプラス）となりました。これは、主に長期借入れによる収入が5,000百万円、長期借入金の返済による支出が2,325百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れによる5,000百万円の調達と2,325百万円の返済が行われ、長期借入金を用いた資金調達の実施が具体的に示されている。 - FY2022-Q1再定義有価証券報告書
「また、負債は78,076百万円（前期末比317百万円減）となりました。これは、主に長期借入金が減少したことなどによるものであります。」
前期まで短期借入金の増加や長期借入による資金調達が記載されていたが、本 filing では長期借入金の減少により負債が前期末比で減少している。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、9,936百万円のプラス（前期は2,335百万円のマイナス）となりました。これは、主に長期借入金15,000百万円の資金調達を実施したなどによるものであります。」
朝霞事業所建設等を背景に、長期借入金15,000百万円と社債発行1,946百万円による調達を実施し、財務活動による資金流入が大幅なプラスとなった。 - FY2021-Q3再掲有価証券報告書
「また、負債は78,560百万円（前期末比10,212百万円増）となりました。これは、主に短期借入金が増加したことなどによるものであります。」
短期借入金の増加を背景に負債が前期末比で増加しており、短期借入れを含む資金調達構成が引き続き確認されている。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、13,771百万円のプラス（前年同期は569百万円のマイナス）となりました。これは、主に短期借入金の純増加額が17,500百万円となったことなどによるものであります。」
資金調達構成について、短期借入金の純増加額17,500百万円により財務活動によるキャッシュ・フローが大幅なプラスとなったことが具体的に示されている。 - FY2021-Q1再定義有価証券報告書
「また、負債は82,532百万円（前期末比14,184百万円増）となりました。これは、主に短期借入金が増加したことなどによるものであります。」
従来の長期借入れ・社債発行とその償還を中心とする資金調達の説明から、当四半期では短期借入金の増加が負債増加の主因として示されている。 - FY2020前進有価証券報告書
「長期借入金6,000百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が5,750百万円、社債の償還による支出が980百万円および配当金の支払額が1,287百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れ、返済、社債償還、配当支払いを組み合わせる資金調達構成が通期で確認され、長期借入金6,000百万円の調達も行われている。 - FY2020-Q3再掲有価証券報告書
「また、負債は69,694百万円（前期末比494百万円増）となりました。これは、主に長期借入金が増加したことなどによるものであります。」
長期借入金の増加によって負債が前期末比で増加したことが記載され、借入れを含む資金調達構成が引き続き確認されている。 - FY2020-Q2再掲有価証券報告書
「長期借入金4,500百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が3,200百万円、社債の償還による支出が427百万円および配当金の支払額が1,287百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れによる調達と借入金返済、社債償還、配当支払いを組み合わせる資金調達・資金使途の構成が引き続き記載されている。 - FY2019再掲有価証券報告書
「長期借入金2,500百万円、社債の発行2,437百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が7,475百万円、社債の償還による支出が500百万円および配当金の支払額が1,287百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れ・社債発行による調達と、借入金返済・社債償還・配当支払いを組み合わせる資金調達構成が通期でも確認されている。 - FY2019-Q2再掲有価証券報告書
「長期借入金10億円、社債の発行24億40百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が36億25百万円、社債の償還による支出が２億円および配当金の支払額が12億87百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れ・社債発行による調達と、借入金返済・社債償還・配当支払いを組み合わせる資金調達構成が引き続き記載されている。 - FY2018-Q2再掲有価証券報告書
「長期借入金20億円、社債の発行24億38百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が34億61百万円、社債の償還による支出が50百万円および配当金の支払額が12億87百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れ・社債発行による資金調達と、借入金返済・社債償還・配当支払いの組み合わせが引き続き記載されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「長期借入金40億円、社債の発行19億56百万円の資金調達を実施したものの、長期借入金の約定弁済が35億97百万円、社債の償還による支出が22億25百万円および配当金の支払額が12億87百万円となったことなどによるものであります。」
長期借入れと社債発行による資金調達、それに対する借入金返済・社債償還の規模が初めて資金繰りの説明として整理されている。