事業収益力と資産効率によるフリーキャッシュ・フロー向上
FY2016に初出。34回の記載のうち21回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018-Q1。直近の記載はFY2026。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2018年。20社中2社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに9社。
- FY2026前進有価証券報告書
「当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは6,243億円、投資活動により減少したキャッシュ・フローは6,074億円となり、両者を合計したフリーキャッシュ・フローは、169億円（前年差807億円の良化）となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年度のマイナス638億円から169億円のプラスへ転じ、807億円良化した。設備投資の減少、PHS株式譲渡収入などが要因として示された。 - 2026-05-12対処決算
「この結果、フリーキャッシュ・フローはプラス169億円（前年差807億円の良化）となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年度のマイナスから2025年度はプラスへ転じ、前年差で良化した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス1,007億円（前年同期差625億円の悪化）となりました。」
前年同期のプラスから、2025年度中間期のフリーキャッシュ・フローはマイナス1,007億円へ悪化した。前年同期の米国IRA補助金の権利売却による資金化がなくなったことなどが営業キャッシュ・フローの減少要因となった。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス382億円（前年同期差1,997億円の悪化）となりました。」
前年同期のプラスから、中間期のフリーキャッシュ・フローはマイナス382億円へ悪化した。車載電池を中心とした設備投資の増加やOne Network買収支出が投資キャッシュ・フローの悪化要因として示された。 - FY2024前進有価証券報告書
「当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは8,669億円、投資活動により減少したキャッシュ・フローは5,788億円となり、両者を合計したフリーキャッシュ・フローは、2,881億円（前年差1,114億円の良化）となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年度の1,767億円から2,881億円へ増加し、前年差1,114億円良化した。営業キャッシュ・フローの増加と運転資本、設備投資等の管理を背景に改善した。 - FY2024-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間の営業活動により増加したキャッシュ・フローは、5,983億円（前年同期は3,137億円の増加）となりました。前年同期差の主な要因は、棚卸資産増減の良化などによるものです。投資活動により減少したキャッシュ・フローは、3,803億円（前年同期は2,158億円の減少）となりました。前年同期差の主な要因は、資産売却を進める一方で、車載電池を中心とした設備投資の増加があったことなどによるものです。この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、2,180億円（前年同期差1,201億円の良化）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローは2,180億円となり、前年同期差で1,201億円良化した。棚卸資産増減の良化、資産売却および車載電池を中心とした設備投資の増加が要因として示された。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、1,615億円（前年同期差922億円の良化）となりました。」
第2四半期累計のフリーキャッシュ・フローは1,615億円のプラスとなり、前年同期差922億円良化した。運転資本の良化が営業キャッシュ・フローの主因として、設備投資の増加が投資キャッシュ・フローの主因として示された。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は1,005億円（前年同期差522億円の良化）となりました。」
フリーキャッシュ・フローは1,005億円のプラスとなり、前年同期差522億円の良化となった。営業キャッシュ・フローは運転資本の良化などにより2,266億円となった一方、設備投資の増加により投資キャッシュ・フローは悪化した。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、979億円（前年同期差7,548億円の良化）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローは979億円のプラスとなり、前年同期差で7,548億円良化した。前年同期のBlue Yonder子会社化に係る投資支出の反動などが要因として示された。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、693億円（前年同期差7,305億円の良化）となりました。」
2022年度上期のフリーキャッシュ・フローは693億円のプラスとなり、前年同期差で7,305億円良化した。前年同期に発生したBlue Yonder子会社化に係る投資支出の反動などが要因として示された。 - FY2023-Q1悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、483億円（前年同期差228億円の悪化）となりました。」
当第1四半期のフリーキャッシュ・フローは483億円のプラスを維持したものの、前年同期差で228億円悪化した。設備投資等の増加が投資キャッシュ・フローの悪化要因として示された。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは2,526億円、投資活動により減少したキャッシュ・フローは7,961億円となり、両者を合計したフリーキャッシュ・フローは、マイナス5,435億円(前年差1兆2,241億円の悪化)となりました。」
前年度のフリーキャッシュ・フロー6,806億円から、Blue Yonder子会社化等の投資支出によりマイナス5,435億円へ悪化した。 - FY2022-Q3悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス6,569億円（前年同期差9,688億円の悪化）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローはマイナス6,569億円となり、前年同期差で9,688億円悪化した。Blue Yonderの子会社化に係る支出、設備投資増加、前年同期の資産譲渡等による一時収入の反動が要因として示された。 - FY2022-Q2悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス6,612億円（前年同期差7,651億円の悪化）となりました。」
Blue Yonderの子会社化に係る支出などにより、上期のフリーキャッシュ・フローは前年同期のプラスからマイナス6,612億円へ悪化した。 - FY2022-Q1前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、711億円（前年同期差1,253億円の良化）となりました。」
当第1四半期のフリーキャッシュ・フローは711億円のプラスとなり、前年同期のマイナス542億円から1,253億円良化した。四半期純利益の増加や営業債務の増加などが営業キャッシュ・フロー改善の要因として説明されている。 - FY2021前進有価証券報告書
「当年度の営業活動により増加したキャッシュ・フローは5,040億円、投資活動により増加したキャッシュ・フローは1,766億円となり、両者を合計したフリーキャッシュ・フローは、6,806億円(前年差4,564億円の良化)となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年度の2,242億円から6,806億円へ増加し、運転資本、設備投資抑制、合弁会社化や資産譲渡等を背景に大幅に良化した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フロー及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は3,119億円（前年同期差1,833億円の良化）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローは3,119億円のプラスとなり、前年同期差で1,833億円良化した。設備投資抑制、PPESの合弁会社化に伴う収入、資産譲渡等が投資キャッシュ・フローの改善要因として説明された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は1,039億円（前年同期差853億円の良化）となりました。」
前四半期のマイナス542億円から、2020年度上期のフリーキャッシュ・フローは1,039億円のプラスに転じ、前年同期差で853億円良化した。設備投資の抑制、事業譲渡等が投資キャッシュ・フローの改善要因として説明された。 - FY2021-Q1悪化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）はマイナス542億円（前年同期差954億円の悪化）となりました。」
2019年度通期および2020年度第1四半期前半ではプラスに改善していたフリーキャッシュ・フローが、2020年度第1四半期にはマイナス542億円となり、前年同期差で954億円悪化した。 - FY2020-Q3前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フローは、1,286億円（前年同期差1,932億円の良化）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローは1,286億円のプラスとなり、前年同期差で1,932億円良化した。運転資本の良化や前年の一時的な法務関連費用の支払いの反動などが要因として説明された。 - FY2020-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、186億円（前年同期差1,023億円の良化）となりました。」
2019年度上期のフリーキャッシュ・フローは186億円のプラスとなり、前年同期差で1,023億円良化した。 - FY2020-Q1前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、412億円（前年同期差817億円の良化）となりました。」
フリーキャッシュ・フローは第1四半期に412億円のプラスとなり、前年同期比817億円良化した。運転資本の良化などが営業キャッシュ・フロー増加の要因として説明された。 - FY2019前進有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、103億円となりました。フリーキャッシュ・フローは、当年度、一時的な法務関連費用の支払いなどはありましたが、運転資本の良化、設備投資の減少および土地売却に伴う収入などにより、前年度と比較して459億円の良化となりました。」
フリーキャッシュ・フローは前年度のマイナス356億円から103億円のプラスへ転じ、運転資本、設備投資、土地売却を要因として改善した。 - FY2019-Q3前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フローは、マイナス646億円（対前年同期差250億円の改善）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローはなおマイナスだったが、前年同期差で250億円改善した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フローは、マイナス837億円（対前年同期差254億円の改善）となりました。」
フリーキャッシュ・フローはなおマイナスだったが、前年同期差で254億円改善した。 - FY2019-Q1前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス405億円（対前年同期差62億円の改善）となりました。」
フリーキャッシュ・フローはなおマイナス405億円だったが、前年同期差で62億円改善した。 - FY2018悪化有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、マイナス356億円（前年度はマイナス347億円）となりました。フリーキャッシュ・フローは、当年度、当期純利益の増加があったものの、設備投資の増加などにより、前年度と同水準になりました。」
利益は増加したが設備投資の増加などにより、フリーキャッシュ・フローはマイナス356億円となり、前年度のマイナス347億円から赤字幅が拡大した。 - FY2018-Q3前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス896億円（対前年同期差1,217億円の改善）となりました。」
フリーキャッシュ・フローはなおマイナス896億円だが、前年同期差で1,217億円改善した。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス1,091億円（対前年同期差1,286億円の改善）となりました。」
フリーキャッシュ・フローはなおマイナス1,091億円だったが、前年同期差では1,286億円改善した。 - FY2018-Q1前進有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動によるキャッシュ・フローの合計）は、マイナス467億円（対前年同期1,277億円の改善）となりました。」
フリーキャッシュ・フローはなおマイナス467億円だったが、前年同期比で1,277億円改善した。 - FY2017悪化有価証券報告書
「フリーキャッシュ・フローは、マイナス347億円（対前年度差1,603億円減）となりました。フリーキャッシュ・フローの前年度差の主な要因は、前年度に運転資本の大幅な減少があったことや、今年度のハスマン社の取得によるものです。」
事業収益力・資産効率によるフリーキャッシュ・フロー向上を掲げる一方、通期ではマイナス347億円となった。 - FY2017-Q3再掲有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動に関するキャッシュ・フローの合計）は、マイナス1,985億円（対前年同期差2,139億円減）となりました。」
第3四半期累計のフリーキャッシュ・フローがマイナス1,985億円となり、マイナス状態が続いていることを開示した。 - FY2017-Q2フリーキャッシュ・フローがマイナス化有価証券報告書
「この結果、フリーキャッシュ・フロー（営業活動及び投資活動に関するキャッシュ・フローの合計）は、マイナス2,270億円（対前年同期差2,039億円減）となりました。」
当第2四半期連結累計期間のフリーキャッシュ・フローはマイナス2,270億円となり、主な要因としてハスマン社の取得が示された。 - FY2016初出有価証券報告書
「当社グループは、事業収益力強化によりフリーキャッシュ・フローを向上させ、中長期的に事業を発展させていくことが重要と考えています。同時に、継続的な運転資本の圧縮、保有資産の見直しなどによるキャッシュ・フローの創出にも徹底して取り組んでいます。」
営業収益力に加え、運転資本と保有資産の管理をキャッシュ創出手段として示した。