営業活動によるキャッシュ・フローのマイナス化と現金残高減少
FY2018-Q2に初出。23回の記載のうち8回が「対処」で、最初の「対処」はFY2018。直近の記載はFY2026。
- FY2026対処有価証券報告書
「営業活動による資金は、前年同期は16億68百万円の支出に対して、15億21百万円の収入となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期の16億68百万円の支出から15億21百万円の収入へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も20億94百万円となった。 - FY2026-H1対処有価証券報告書
「営業活動による資金は、前年同期は11億55百万円の支出に対して、８億72百万円の収入となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の11億55百万円の支出から8億72百万円の収入へ転じた。投資活動による収入もあり、現金及び現金同等物は前年同期末の11億56百万円から38億29百万円へ増加した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ３億63百万円減少し、11億56百万円となりました。営業活動による資金は、前年同期は38億16百万円の収入に対して、11億55百万円の支出となりました。」
現金及び現金同等物は15億19百万円から11億56百万円へ減少し、営業活動によるキャッシュ・フローも前年同期の38億16百万円の収入から11億55百万円の支出へ転じた。短期借入金は17億97百万円増加している。 - FY2024-Q3悪化有価証券報告書
「現金及び預金 3,138,716 1,370,691」
現金及び預金は前連結会計年度末の31億38百万円から13億70百万円へ減少した。低水準の手元資金がさらに減少している。 - FY2024-Q2現金残高の低水準化継続有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ10億41百万円減少し、18億92百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは38億16百万円の収入に転じたが、金銭の信託取得等による投資支出と自己株式取得・配当による財務支出により、現金及び現金同等物は18億92百万円まで減少した。 - FY2023営業・投資キャッシュ・フローの大幅赤字と現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、29億34百万円（前連結会計年度末残高274億38百万円）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは135億18百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは251億31百万円の支出となり、現金及び現金同等物は274億38百万円から29億34百万円へ減少した。 - FY2023-Q3連結除外に伴う現金及び預金の減少有価証券報告書
「主な減少要因としては、未収入金217億13百万円、受取手形及び売掛金84億９百万円、現金及び預金53億48百万円及び有価証券11億２百万円の減少であります。」
Cellebrite社及びその子会社13社の持分法適用関連会社への移行に伴い、現金及び預金が前連結会計年度末から53億48百万円減少した。 - FY2023-Q2営業・投資CFがマイナス化する一方、株式売却収入で現金増加有価証券報告書
「営業活動による資金の減少は、94億84百万円（前年同期は12億44百万円の増加）となりました。／投資活動による資金の減少は、49億74百万円（前年同期は25億60百万円の増加）となりました。／財務活動による資金の増加は、189億４百万円（前年同期は50億42百万円の減少）となりました。主な増加要因としては、連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入225億61百万円によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは94億84百万円の支出、投資活動によるキャッシュ・フローは49億74百万円の支出となった。一方、子会社株式売却収入225億61百万円を含む財務活動により、現金及び現金同等物は期末に357億97百万円へ増加した。 - FY2023-Q1現金及び預金の大幅減少有価証券報告書
「主な減少要因としては、現金及び預金98億88百万円の減少であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から98億88百万円減少し、217億90百万円となった。有価証券は29億06百万円増加している。 - FY2022対処有価証券報告書
「キャッシュ・フローの成長性につきましては、特にフリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計）を重視しており、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは76億53百万円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは36億32百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは40億20百万円となり、フリー・キャッシュ・フローは76億53百万円の増加に転じた。現金及び現金同等物も前期末比63億25百万円増加した。 - FY2022-Q2営業・投資CFはプラスだが現金残高は減少有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べ３億39百万円減少し、207億73百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは12億44百万円、投資活動によるキャッシュ・フローは25億60百万円の増加となった一方、財務活動による50億42百万円の減少等により、現金及び現金同等物は前期末から3億39百万円減少した。 - FY2022-Q1現金残高増加有価証券報告書
「主な増加要因としては、現金及び預金13億19百万円の増加であります。」
現金及び預金は前連結会計年度末から13億19百万円増加した。なお、第1四半期の四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021対処有価証券報告書
「キャッシュ・フローの成長性につきましては、特にフリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計）を重視しており、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは52億円の増加となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは61億10百万円の獲得に転じ、フリー・キャッシュ・フローも52億円の増加となった。現金及び現金同等物の期末残高は211億13百万円へ増加した。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フローはプラス転換したが現金残高は減少有価証券報告書
「営業活動による資金の増加は、８億72百万円（前年同期は13億14百万円の減少）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の13億14百万円の使用から8億72百万円の獲得へ転じた。一方、投資活動による46億17百万円の支出などにより、現金及び現金同等物は期末に107億58百万円へ減少した。 - FY2020営業キャッシュ・フローとフリー・キャッシュ・フローがマイナス化有価証券報告書
「キャッシュ・フローの成長性については、特にフリー・キャッシュ・フロー（営業活動によるキャッシュ・フローと投資活動によるキャッシュ・フローの合計）を重視しており、当連結会計年度のフリー・キャッシュ・フローは51億43百万円の減少となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前期の32億26百万円の獲得から4,648万円の使用へ転じ、フリー・キャッシュ・フローも51億43百万円の減少となった。一方、非支配株主からの払込み等により現金及び現金同等物は127億円となった。 - FY2020-Q2営業CFはマイナスだが増資で現金残高が増加有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、179億44百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13億14百万円の減少となった一方、非支配株主からの払込みによる収入121億93百万円などにより、現金及び現金同等物は期末に179億44百万円へ増加した。 - FY2019-Q3現金残高は増加有価証券報告書
「現金及び預金 11,925,894 14,984,167」
現金及び預金は2018年3月末の119億25百万円から2018年12月末の149億84百万円へ増加しており、前四半期まで記載されていた現金残高の減少傾向から変化している。ただし、第3四半期のキャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2019-Q2営業CFはプラス転換、現金残高は減少継続有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、８億64万円（前年同期は１億19百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億19百万円の使用から8億64百万円の獲得へ転じた一方、投資活動による33億27百万円の支出等により、現金及び現金同等物は期末に64億67百万円となり、期首比25億80百万円減少した。 - FY2018対処有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、15億10百万円（前期は24億64百万円の獲得）となりました。」
第2四半期にマイナス化していた営業活動によるキャッシュ・フローは、通期では15億10百万円の獲得に戻った。現金及び現金同等物の期末残高は90億47百万円で、前期末比10百万円の減少にとどまった。 - FY2018-Q2初出有価証券報告書
「現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により１億19百万円、投資活動により21億12百万円及び財務活動により９億９百万円減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ33億27百万円減少し57億30百万円となりました。営業活動の結果使用した資金は、１億19万円（前年同期は11億96百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の11億96百万円の獲得から1億19百万円の使用に転じ、現金及び現金同等物は期首比33億27百万円減少した。