有利子負債・金利上昇リスク

「当中間連結会計期間末における負債は5,975,531千円となり、前連結会計年度末に比べ759,533千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより122,765千円減少したこと、長期借入金が返済により36,519千円減少したこと等によるものであります。」

「これは主に、営業未払金が191,613千円減少したこと、未払法人税等が167,785千円減少したこと、未払費用が155,853千円減少したこと、未払金が26,469千円減少したこと、流動・固定負債のリース債務が支払いにより61,292千円減少したこと、長期借入金（一年内返済予定長期借入金含む）が返済により19,344千円減少したこと、流動負債のその他に含まれる未払消費税等が29,486千円減少したこと、一方、賞与引当金が62,492千円増加したこと等によるものであります。」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(借入金、リース債務)の割合は37.9％の水準でありますが、市場金利が上昇する等に伴い支払利息等が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」

「短期・長期借入金が約定弁済に加え金利負担軽減のため一部早期弁済により504,753千円減少した」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(借入金、リース債務)の割合は49.1％の水準であります」

「当中間連結会計期間末における負債は7,400,982千円となり、前連結会計年度末に比べ426,836千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより119,940千円減少したこと、短期・長期借入金が約定弁済、早期弁済により361,264千円減少したこと、流動負債のその他に属する未払消費税等が100,646千円減少したこと等によるものであります。」

「短期・長期借入金が約定弁済、早期弁済により280,632千円減少した」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金)の割合は63.6％の水準であります」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は7,858,145千円となり、前連結会計年度末に比べ413,248千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより176,133千円減少したこと、短期・長期借入金が約定弁済、早期弁済により617,008千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は8,068,828千円となり、前連結会計年度末に比べ202,565千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより117,255千円減少したこと、短期・長期借入金が返済により229,617千円減少したことによるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は8,117,357千円となり、前連結会計年度末に比べ154,036千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより58,544千円減少したこと、短期・長期借入金が返済により169,663千円減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金)の割合は81.4％の水準でありますが、市場金利が上昇する等に伴い支払利息等が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は8,299,712千円となり、前連結会計年度末に比べ386,429千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより149,176千円減少したこと、短期・長期借入金が返済により285,715千円減少したことによるものであります。」

「当連結会計年度末における負債は8,361,453千円となり、前連結会計年度末に比べ324,688千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより99,344千円減少したこと、短期・長期借入金が返済により227,094千円減少したこと等によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は8,580,695千円となり、前連結会計年度末に比べ105,446千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が支払いにより49,619千円減少したこと、短期・長期借入金が返済により68,162千円減少したこと等によるものであります。」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金)の割合は78.6％の水準であります」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は8,607,279千円となり、前連結会計年度末に比べ193,185千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が189,401千円減少したこと、短期借入金が107,506千円減少したこと、償還により一年内償還予定社債・社債が50,000千円減少したこと、割賦契約未払金の支払いにより未払金・長期未払金が54,009千円減少したことによるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は8,641,864千円となり、前連結会計年度末に比べ158,599千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が124,588千円減少したこと、短期借入金が105,004千円減少したこと、一方、資金調達のため新規借入契約を締結したことにより一年内返済予定長期借入金・長期借入金が60,886千円増加したこと等によるものであります。」

「当第１四半期連結累計期間末における負債は8,785,348千円となり、前連結会計年度末に比べ15,115千円減少いたしました。これは主に、流動・固定負債のリース債務が64,215千円減少したこと、資金調達のため新規借入契約を締結したことにより一年内返済予定長期借入金・長期借入金が49,617千円増加したこと等によるものであります。」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高(社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金)の割合は79.1％の水準でありますが、市場金利が上昇する等に伴い支払利息等が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は8,992,784千円となり、前連結会計年度末に比べ6,453,957千円減少いたしました。これは主に、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上高の減少に伴い仕入債務である営業未払金が329,985千円減少したこと、短期借入金が返済により6,179,498千円減少したこと、流動・固定負債のリース債務が333,423千円減少したこと、未払法人税等が171,772千円、その他の負債に含まれる未払消費税等が153,529千円それぞれ減少したこと、一方、資金調達のため新規借入契約を締結したことにより長期借入金が930,700千円増加したこと等によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は14,607,070千円となり、前連結会計年度末に比べ839,670千円減少いたしました。これは主に、短期借入金が295,004千円増加したこと、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上高の減少に伴い仕入債務である営業未払金が332,981千円減少したこと、流動・固定負債のリース債務が269,443千円減少したこと、未払法人税等が168,160千円、その他の負債に含まれる未払消費税等が153,529千円それぞれ減少したこと等によるものであります。」

「これは主に、新型コロナウイルス感染症の拡大による売上高の減少に伴い営業未払金が300,298千円減少したこと、短期借入金が202,502千円減少したこと、流動・固定負債のリース債務が204,982千円減少したことによるものであります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は17,271,743千円となり、前連結会計年度末に比べ2,745,487千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が4,214,668千円増加したこと、流動・固定負債のリース債務が126,107千円減少したこと、バス事業におけるバスのリースバックに伴いバスに係る割賦債務を一括返済したため未払金が1,162,392千円減少したこと等によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は17,708,070千円となり、前連結会計年度末に比べ3,181,814千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が4,217,170千円、未払法人税等が199,549千円それぞれ増加したこと、流動・固定負債のリース債務が109,608千円減少したこと、バス事業におけるバスのリースバックに伴いバスに係る割賦債務を一括返済したため未払金が1,170,152千円減少したこと等によるものであります。」

「当第１四半期連結会計期間末における負債は16,505,760千円となり、前連結会計年度末に比べ1,979,504千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が2,787,498千円、未払法人税等が104,366千円それぞれ増加したこと、流動・固定負債のリース債務が42,335千円減少したこと、バス事業におけるバスのリースバックに伴いバスに係る割賦債務を一括返済したため未払金が1,138,787千円減少したこと等によるものであります。」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高（社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金）の割合は63.2％の水準でありますが、市場金利が上昇する等に伴い支払利息等が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」

「当第３四半期連結会計期間末における負債は13,171,121千円となり、前連結会計年度末に比べ8,221,516千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が4,913,663千円、流動・固定負債のリース債務が3,938,838千円増加したこと、未払法人税等が331,485千円減少したこと等によるものであります。」

「当第２四半期連結会計期間末における負債は11,778,742千円となり、前連結会計年度末に比べ6,829,137千円増加いたしました。これは主に、短期借入金が3,316,165千円、流動・固定負債のリース債務が3,979,686千円それぞれ増加したことによるものであります。」

「短期借入金が791,999千円、固定負債のリース債務が44,985千円それぞれ増加した」

「当連結会計年度末における当社グループ連結総資産額に占める有利子負債残高（社債、借入金、リース債務、割賦購入による未払金）の割合は22.8％の水準でありますが、市場金利が上昇する等に伴い支払利息等が増加し、当社グループの財政状態及び経営成績等に影響を及ぼす可能性があります。」