営業活動によるキャッシュ・フローの増加と現金残高の積み上げ
FY2022-Q3に初出。15回の記載のうち2回が「前進」で、最初の「前進」はFY2022。直近の記載はFY2027-H1。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに101社。
- FY2027-H1営業キャッシュ・フロー減少と現金残高の小幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、46,574千円の収入(前年同期比94,271千円減)となりました。」
営業キャッシュ・フローは前年同期から減少し、現金及び現金同等物も前期末比29,340千円減の1,000,659千円となった。 - FY2026営業キャッシュ・フロー横ばいも現金残高は大幅増加有価証券報告書
「営業活動による収入は、405,705千円(前期比1,108千円減)となりました。…現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて451,069千円増加し、1,029,998千円となりました。」
営業キャッシュ・フローは前期比1,108千円減の405,705千円となった一方、現金及び現金同等物は451,069千円増加し、1,029,998千円となった。 - FY2026-H1営業キャッシュ・フロー減少も現金残高は増加有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、140,845千円の収入(前年同期比33,840千円減)となりました。…現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ152,549千円増加し、731,478千円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比33,840千円減の140,845千円となった一方、現金及び現金同等物は期末に731,478千円まで増加した。 - FY2025前進有価証券報告書
「営業活動による収入は、406,812千円(前期比393,704千円増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは13,108千円から406,812千円へ増加し、現金及び現金同等物も329,697千円から578,930千円へ回復した。 - FY2025-H1中間期営業キャッシュ・フロー黒字化と現金残高回復有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、174,684千円の収入(前年同期は39,714千円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の39,714千円の支出から174,684千円の収入へ転じた。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比191,904千円増の521,602千円となった。 - FY2025-Q1営業キャッシュ・フロー増加と現金残高回復有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、178,094千円の収入(前年同期比117,283千円増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の60,811千円から178,094千円へ増加し、現金及び現金同等物も前連結会計年度末比89,274千円増の418,972千円となった。 - FY2024通期営業キャッシュ・フロー微増も現金残高減少有価証券報告書
「営業活動による収入は、13,108千円(前期比6,685千円増)となりました。」
通期営業キャッシュ・フローは13,108千円へ小幅に増加した一方、自己株式取得・配当・投資等により現金及び現金同等物は329,697千円まで減少した。 - FY2024-Q3第3四半期営業キャッシュ・フロー黒字化も現金残高減少継続有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、64,126千円の収入(前年同期は20,193千円の支出)となりました。」
第3四半期累計の営業キャッシュ・フローは前年同期の20,193千円の支出から64,126千円の収入へ転じた。一方、自己株式取得、配当、投資などにより現金及び現金同等物は321,217千円減少し、344,936千円となった。 - FY2024-Q2上半期営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高の大幅減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、39,714千円の支出(前年同期比66,464千円減)となりました。」
上半期の営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の106,178千円の支出から39,714千円の支出となった。自己株式取得、配当、借入返済等もあり、現金及び現金同等物は期末に286,796千円まで減少した。 - FY2024-Q1第1四半期営業キャッシュ・フロー黒字継続と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、60,811千円の収入(前年同期比23,014千円増)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比23,014千円増の60,811千円の収入となった一方、配当・自己株式取得・借入返済等により現金及び現金同等物は前期末比133,730千円減の532,423千円となった。 - FY2023-Q3第3四半期営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、20,193千円の支出(前年同期は317,417千円の収入)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の317,417千円の収入から20,193千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物は期首比406,997千円減の665,395千円となった。 - FY2023-Q2上半期営業キャッシュ・フロー赤字と現金残高減少有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、106,178千円の支出(前年同期は73,410千円の収入)となりました。これは、税引前四半期利益の計上75,891千円、営業債権及びその他の債権の減少額51,337千円、営業債務及びその他の債務の減少額158,715千円、法人所得税の支払額38,622千円等によるものであります。」
上半期の営業キャッシュ・フローは前年同期の73,410千円の収入から106,178千円の支出へ転じ、現金及び現金同等物も期首から286,252千円減少して786,140千円となった。 - FY2023-Q1第1四半期の営業キャッシュ・フロー黒字化有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、37,797千円の収入(前年同期は7,601千円の支出)となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の7,601千円の支出から37,797千円の収入へ転じた。一方、配当・借入返済等により現金及び現金同等物は期末に1,002,634千円となり、前期末から69,757千円減少した。 - FY2022前進有価証券報告書
「営業活動による収入は、516,715千円(前期比309,145千円増)となりました。」
通期営業活動によるキャッシュ・フローは516,715千円となり、前期比309,145千円増加した。現金及び現金同等物も前期末比198,749千円増の1,072,392千円となった。 - FY2022-Q3初出有価証券報告書
「営業活動によるキャッシュ・フローは、317,417千円の収入(前年同期比214,084千円増)となりました。これは、税引前四半期利益の計上135,250千円、減価償却費及び償却費の計上53,766千円、棚卸資産の増加額20,809千円、営業債権及びその他の債権の減少額186,934千円、営業債務及びその他の債務の減少額10,916千円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期比214,084千円増の317,417千円の収入となった。現金及び現金同等物も前連結会計年度末比121,906千円増の995,549千円となっている。