長期借入れによる500百万円の資金調達
FY2021-Q2に初出。14回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021。直近の記載はFY2025。
テーマ全体が最も大きく悪化側へ動いたのは2017年。9社中1社が悪化側に。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに5社。
- FY2025前進有価証券報告書
「短期借入金の当期末残高は145,840千円となりました。」
前期末150,000千円の借入残高から4,160千円減少し、借入残高の削減が進んだ。 - FY2025-Q1前進有価証券報告書
「負債については、主に営業債務及びその他の債務が28,855千円増加したものの、リース負債が8,364千円、借入金が50,000千円減少したことにより、前連結会計年度末に比べて27,840千円減少し、696,150千円となりました。」
借入金が前連結会計年度末から50,000千円減少し、借入残高の削減が進んだ。 - FY2024長期借入返済と短期借入への移行有価証券報告書
「当社は2020年７月30日付けで株式会社三井住友銀行より500,000千円の借入を行っており、当連結会計年度末における借入金の残高は150,000千円であります。」
500,000千円の借入は返済が進み、期末残高は150,000千円となった。財務諸表上は短期借入金として計上されている。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出69,472千円」
長期借入金の返済を継続し、上半期に69,472千円を返済した。期末の借入金残高は50,000千円となり、借入残高の削減が進んだ。 - FY2024-Q1前進有価証券報告書
「長期借入金の返済による支出41,664千円」
長期借入金の返済を継続し、当第1四半期には41,664千円を返済した。期末借入金残高は27,808千円となっている。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「これは、長期借入金の返済による支出124,992千円、配当金の支払額69,412千円等によるものであります。」
長期借入金について第3四半期累計で124,992千円を返済し、借入金残高の削減が進んだ。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、133,535千円の支出(前年同期比22,146千円増)となりました。これは、長期借入金の返済による支出83,328千円、配当金の支払額34,695千円等によるものであります。」
長期借入金について上半期に83,328千円を返済し、2022年2月期末の借入金残高236,128千円から当四半期末は152,800千円へ減少した。 - FY2023-Q1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、83,798千円の支出(前年同期比21,198千円増)となりました。これは、長期借入金の返済による支出41,664千円、配当金の支払額34,695千円、リース負債の返済による支出7,440千円等によるものです。」
2020年7月に実行した長期借入れについて、第1四半期に41,664千円を返済し、借入金の返済が進展した。 - FY2022前進有価証券報告書
「そのため、中期の運転資金を確保する目的で、当社は2020年７月30日付けで株式会社三井住友銀行より500,000千円の借入を行っており、当連結会計年度末における借入金の残高は236,128千円であります。」
2020年7月に実行した500,000千円の借入について返済が進み、期末借入金残高は前期の416,672千円から236,128千円へ減少した。 - FY2022-Q3前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、160,176千円の支出(前年同期は193,129千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出138,880千円、リース負債の返済による支出21,245千円等によるものであります。」
前期に実行した長期借入金について、第3四半期累計で138,880千円を返済し、返済が進展した。 - FY2022-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、111,389千円の支出(前年同期は297,846千円の収入)となりました。これは、長期借入金の返済による支出97,216千円、リース負債の返済による支出14,147千円等によるものであります。」
前期に実行した長期借入金について、第2四半期累計で97,216千円を返済し、返済が進展した。 - FY2022-Q1長期借入金の返済進展有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、62,600千円の支出（前年同期比42,634千円減）となりました。これは、長期借入金の返済による支出55,552千円、リース負債の返済による支出7,048千円等によるものです。」
前期に実行した長期借入金について、第1四半期に55,552千円を返済し、財務活動によるキャッシュ・フローは支出となった。 - FY2021前進有価証券報告書
「そのため、中期の運転資金を確保する目的で、当社は2020年７月30日付けで株式会社三井住友銀行より500,000千円の借入を行いました。その結果、当連結会計年度末における借入金の残高は416,672千円であります。」
中期運転資金の確保を目的とする500,000千円の借入を実行し、期末借入金残高は416,672千円となった。 - FY2021-Q2初出有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、297,846千円の収入（前年同期は392,568千円の支出）となりました。これは、長期借入れによる収入500,000千円、配当金の支払81,678千円、長期借入金の返済による支出34,691千円、リース負債の返済による支出19,329千円等によるものであります。」
第2四半期累計において長期借入れによる500,000千円の収入が計上され、財務活動によるキャッシュ・フローは前年同期の支出から297,846千円の収入へ転じた。