借入による運転資金の調達
FY2018-Q3に初出。28回の記載のうち11回が「前進」で、最初の「前進」はFY2018。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに91社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は180,340千円（前年同期は89,915千円の獲得）となりました。これは主に長期借入れによる収入400,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出445,190千円及び配当金の支払額105,370千円があったことによるものです。」
長期借入れ400,000千円を調達する一方、長期借入金445,190千円を返済し、財務活動は資金獲得から180,340千円の資金使用へ変化した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は311,201千円（前年同期比158.4％増加）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出218,010千円及び配当金の支払額63,961千円があったことによるものです。」
長期借入金218,010千円の返済を進めた一方、配当金63,961千円の支払いもあり、財務活動は311,201千円の資金使用となった。 - FY2025借入調達・返済継続有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は89,915千円（前年同期比92.6％減少）となりました。これは主に長期借入れによる収入560,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出410,836千円及び自己株式の取得による支出39,978千円があったことによるものです。」
長期借入れ560,000千円を調達する一方、長期借入金410,836千円を返済し、財務活動による資金獲得額は前期の1,216,914千円から89,915千円へ減少した。 - FY2025-H1借入調達を伴う返済進展有価証券報告書
「当中間連結会計期間における財務活動の結果使用した資金は120,435千円（前年同期は1,150,465千円の収入）となりました。これは主に長期借入れによる収入100,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出186,406千円及び配当金の支払額33,548千円があったことによるものです。」
長期借入れ100,000千円を調達する一方、長期借入金186,406千円を返済し、財務活動は前年同期の資金収入から120,435千円の資金使用へ変化した。 - FY2024前進有価証券報告書
「財務活動の結果獲得した資金は1,216,914千円（前年同期は272,152千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,580,000千円があった一方で、長期借入金の返済による支出292,042千円があったことによるものです。」
長期借入れ1,580,000千円を調達し、292,042千円を返済した。期末の有利子負債残高は2,161,102千円となり、国立フルフィルメントセンター等の投資に伴う資金調達が拡大した。 - FY2024-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の増加1,084,608千円があった一方で、買掛金の減少155,858千円があったことによるものです。」
当第３四半期連結会計期間末に長期借入金が1,084,608千円増加し、借入による資金調達が進んだ。 - FY2024-Q2長期借入れによる調達再開と返済有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は1,150,465千円（前年同期は236,219千円の支出）となりました。これは主に長期借入れによる収入1,380,000千円があった一方で、短期借入金の返済による支出100,000千円及び長期借入金の返済による支出128,940千円があったことによるものです。」
長期借入れ1,380,000千円を調達する一方、短期借入金100,000千円と長期借入金128,940千円を返済した。 - FY2024-Q1削除有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当第１四半期連結会計期間において当該契約は期間満了により終了しております。」
新型コロナウイルス感染症への備えとして設定していた総額700,000千円のコミットメントライン契約が、期間満了により終了した。借入実行残高はなかった。 - FY2023前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は272,152千円（前年同期は331,672千円の収入）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出269,784千円があったことによるものです。」
長期借入金269,784千円を返済し、期末の有利子負債残高は974,166千円となった。借入金返済が継続して進展している。 - FY2023-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債の残高は2,994,746千円となり前連結会計年度末に比べ、35,413千円減少しました。これは主に、買掛金の増加45,337千円、未払法人税等の増加104,309千円及び長期借入金の減少180,094千円によるものです。」
長期借入金が180,094千円減少し、借入金返済が継続して進展した。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は236,219千円（前年同期は393,053千円の収入）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出100,000千円及び長期借入金の返済による支出134,892千円があったことによるものです。」
短期借入金100,000千円と長期借入金134,892千円を返済し、借入金返済が継続して進展した。 - FY2023-Q1借入金返済の進展有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債の残高は3,001,550千円となり前連結会計年度末に比べ、28,609千円減少しました。これは主に、買掛金の増加81,123千円、短期借入金の減少100,000千円によるものです。」
短期借入金が100,000千円減少し、借入金返済が進展した。 - FY2022前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は331,672千円となりました。これは主に短期借入れによる収入100,000千円、長期借入れによる収入720,000千円及び長期借入金の返済による支出485,631千円があったことによるものです。」
短期借入100,000千円、長期借入720,000千円を調達する一方、長期借入金485,631千円を返済し、通期の財務活動による資金は331,672千円となった。 - FY2022-Q2長期借入れと返済の進展有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は393,053千円となりました。これは主に長期借入れによる収入720,000千円及び長期借入金の返済による支出325,619千円があったことによるものです。」
長期借入れによる720,000千円の収入と、長期借入金325,619千円の返済を開示しており、借入による資金調達と返済が併存している。 - FY2022-Q1後退有価証券報告書
「貸出コミットメントラインの総額 700,000千円 借入実行残高 － 差引額 700,000千円」
新型コロナウイルス感染症への備えとして開示していたコミットメントラインの総額が、従前の1,000,000千円から700,000千円となっており、当四半期末時点の借入実行残高はない。 - FY2021再定義有価証券報告書
「当社は、2021年３月15日開催の取締役会決議に基づき、株式会社ビアトランスポーツ株式取得費用及び資金貸付のため、株式会社三菱UFJ銀行及び株式会社みずほ銀行と金銭消費貸借契約を下記のとおり締結いたしました。その後、2021年４月１日付で借入を実行いたしました。借入額 720,000千円 返済期限 2028年３月31日」
運転資金・MOBY譲受等の資金調達に加え、ビアトランスポーツ株式取得費用及び資金貸付を目的とする720,000千円の借入へ用途が拡張された。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債の残高は2,520,336千円となり前事業年度末に比べ、79,926千円増加いたしました。これは主に、買掛金の増加111,782千円、未払法人税等の増加161,901千円、賞与引当金の増加59,211千円、短期借入金の減少100,000千円及び長期借入金の減少193,359千円などによるものです。」
短期借入金100,000千円と長期借入金193,359千円が減少し、借入金の返済が進んだ。 - FY2021-Q2短期・長期借入金の返済進展有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は265,964千円（同84.3％増）となりました。これは主に短期借入金の返済による支出100,000千円、長期借入金の返済による支出134,586千円及び自己株式の取得による支出42,664千円があったことによるものです。」
短期借入金100,000千円と長期借入金134,586千円を返済した。なお、新型コロナウイルス感染症への備えとして締結した総額10億円のコミットメントラインは、当四半期末時点で未実行である。 - FY2021-Q1前進有価証券報告書
「当社は、新型コロナウイルス感染症の拡大とその不測の事態に対する備えとして、機動的かつ安定的な資金を確保するため、金融機関とコミットメントライン契約を締結しております。 貸出コミットメントラインの総額 － 1,000,000千円 借入実行残高 － － 差引額 － 1,000,000千円」
新型コロナウイルス感染症への備えとして、総額10億円のコミットメントライン契約を締結した。四半期末時点で借入実行残高はない。 - FY2020-Q3短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末における負債の残高は2,589,671千円となり前事業年度末に比べ、137,466千円減少いたしました。これは主に、短期借入金の増加150,000千円があった一方で、長期借入金の減少201,879千円及び未払法人税等の減少76,705千円があったことによるものです。」
前四半期までの長期借入金返済の流れに加え、短期借入金150,000千円が増加し、長期借入金は201,879千円減少した。 - FY2020-Q2長期借入金143,106千円を返済有価証券報告書
「当第２四半期累計期間における財務活動の結果使用した資金は144,287千円（同66.1％増）となりました。これは主に長期借入金の返済による支出143,106千円があったことによるものです。」
長期借入金の返済による143,106千円の支出が発生し、借入残高も前事業年度末から減少した。 - FY2020-Q1短期借入金100,000千円を計上有価証券報告書
「短期借入金 － 100,000」
前事業年度末にはなかった短期借入金100,000千円を当第1四半期会計期間末に計上している。一方、長期借入金は1,045,928千円から978,635千円に減少している。 - FY2019再定義有価証券報告書
「これは主に自動車情報サイト「MOBY」に係る事業譲受のための長期借入れによる収入490,000千円及び長期借入金の返済による支出212,010千円があったことによるものです。」
従来の運転資金調達に加え、MOBY事業譲受のための長期借入490,000千円が資金調達の具体的用途として記載され、借入目的が拡張された。 - FY2019-Q3長期借入金の増加有価証券報告書
「これは主に、１年以内返済予定長期借入金の増加97,992千円、長期借入金の増加247,291千円などによるものです。」
前四半期までの返済による減少とは異なり、当第3四半期会計期間末には1年以内返済予定長期借入金と長期借入金が増加した。 - FY2019-Q2前進有価証券報告書
「これは主に、長期借入金の減少85,590千円などによるものです。」
長期借入金が85,590千円減少し、長期借入金の返済による支出として資金減少に反映された。 - FY2019-Q1長期借入金の減少有価証券報告書
「これは主に、未払法人税等の減少21,186千円、長期借入金の減少42,795千円などによるものです。」
当第1四半期会計期間末の負債残高は前事業年度末比で減少し、その要因の一つとして長期借入金42,795千円の減少を記載している。 - FY2018前進有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は712,959千円（前年同期は71,379千円の支出）となりました。これは主に株式の発行による収入292,994千円及び長期借入れによる収入400,000千円があったことによるものです。」
長期借入れによる400,000千円の収入を含む資金調達が実行され、運転資金・設備投資等の資金源泉が具体化している。 - FY2018-Q3初出有価証券報告書
「当社は、平成30年２月８日開催の取締役会において資金の借入を行うことを決議いたしました。 （１） 借入の使途 運転資金 （２） 借入先 ㈱みずほ銀行 （３） 借入金額 400百万円 （４） 借入利率 固定金利 （５） 借入実行日 平成30年２月13日 （６） 借入期間 平成30年２月13日～平成33年12月31日」
運転資金として、みずほ銀行から400百万円を固定金利で借り入れることを決議し、借入実行日と平成33年12月31日までの借入期間を示している。