営業活動によるキャッシュ・フローの資金流出
FY2017-Q2に初出。29回の記載のうち9回が「削除」で、最初の「削除」はFY2018-Q3。直近の記載はFY2026。
NFKホールディングスがこのテーマで「悪化」側に入ったのは2024年。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに2社。
- FY2026営業活動による資金流入額の大幅増加有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は２億７千万円（前連結会計年度は４百万円の獲得）となりました。」
営業活動による資金流入は、前年度の400万円から2億7,033万円へ大幅に増加した。 - 2026-05-15対処決算
「営業活動の結果、獲得した資金は２億７千万円（前連結会計年度は４百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の小幅な獲得から2億7,000万円の獲得へ増加した。 - FY2026-H1営業活動による資金流出額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億４千万円（前年同期は１億５千５百万円の使用）となりました。」
営業活動による資金流出は前年同期の1億5,500万円から1億4,000万円へ縮小したが、流出は継続している。 - FY2025悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は４百万円（前連結会計年度は４億８千３百万円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは流入を維持したものの、前年度の4億8,300万円から400万円へ大幅に縮小した。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億５千５百万円（前年同期は２千万円の使用）となりました。」
営業活動による資金流出が前年同期の2,026万1千円から1億5,500万3千円へ拡大した。 - FY2024営業活動による資金流出から大幅な資金流入への転換有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は４億８千３百万円（前連結会計年度は３百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の356万8千円の使用から4億8,359万2千円の獲得へ転換した。 - FY2024-Q2営業活動による資金流出額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、２千万円（前年同四半期は１億８千５百万円の使用）となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益５億１千５百万円、売上債権の増加額３千３百万円、固定資産売却損益の計上額５億９百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,026万1千円の使用となったが、前年同期の1億8,526万3千円の使用から流出額が縮小した。 - FY2024-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載されていない。 - FY2023営業活動による資金流入から小幅流出への転換有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は３百万円（前連結会計年度は３億円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の3億円の獲得から300万円の使用へ転じた。 - FY2023-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載されていない。 - FY2023-Q2営業活動による資金流入から流出への転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億８千５百万円（前年同四半期は１億１千３百万円の獲得）となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益７千２百万円、売上債権の増加額２億９千４百万円、仕入債務の増加額５千１百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期の1億1,300万円の獲得から1億8,500万円の使用へ転じた。 - FY2022営業活動による資金流入額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は３億円（前連結会計年度は４億３千５百万円の獲得）となりました。」
営業活動による資金流入は維持したが、前年度の4億3,500万円から3億円へ縮小した。 - FY2022-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載されていない。 - FY2022-Q2営業活動による資金流入額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、１億１千３百万円（前年同四半期は４億円の獲得）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは資金流入を維持したが、前年同四半期の約4億円から1億1,300万円へ縮小した。 - FY2022-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載されていない。 - FY2021営業活動による資金流出から大幅な資金流入への転換有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は４億３千５百万円（前連結会計年度は３億７千９百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の3億7,900万円の使用から4億3,500万円の獲得へ転換した。 - FY2021-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されておらず、営業活動によるキャッシュ・フローの金額は記載されていない。 - FY2021-Q2営業活動による資金流入への転換有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、４億３百万円（前年同四半期は１億３千７百万円の使用）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期の1億3,700万円の使用から4億300万円の獲得へ転じた。 - FY2021-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
営業活動によるキャッシュ・フローの金額は、四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されていないため記載されていない。 - FY2020悪化有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は３億７千９百万円（前連結会計年度は１百万円の獲得）となりました。これは主として税金等調整前当期純損失１億５千９百万円、棚卸資産の増加額１億１千７百万円、売上債権の増加額８千万円、仕入債務の減少額１千万円、訴訟関連損失の支払額１億６千万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年度の1百万円の獲得から3億7,900万円の使用へ大幅な流出に転じた。 - FY2020-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
営業活動によるキャッシュ・フローの金額は、本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されていないため記載されていない。 - FY2020-Q2営業活動による資金流入から流出への転換有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億３千７百万円（前年同四半期は８千４百万円の獲得）となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失８百万円、売上債権の減少５千３百万円、仕入債務の減少額７千７百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同四半期の8,400万円の獲得から、1億3,700万円の使用へ転じた。 - FY2020-Q1削除有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
前年度に記載された営業活動によるキャッシュ・フローの金額は、本 filing では四半期連結キャッシュ・フロー計算書が作成されていないため記載されていない。 - FY2019再掲有価証券報告書
「営業活動の結果、獲得した資金は１百万円（前連結会計年度は５千１百万円の使用）となりました。これは主として税金等調整前当期純利益１億３千４百万円、売上債権の増加額２億９千万円、仕入債務の増加額２億７百万円、減価償却費１千８百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1百万円の獲得となり、前年度の5,114万円の使用から流入状態を維持しているが、流入額は小さい。 - FY2019-Q2営業活動による資金流入への転換有価証券報告書
「営業活動の結果獲得した資金は、８千４百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純損失３千３百万円、売上債権の減少額２億８千７百万円、仕入債務の減少額１億１千４百万円等によるものであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは8,400万円の獲得となり、前年同四半期の1億1,680万円の使用から資金流入に転じた。 - FY2018営業活動による資金流出額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果、使用した資金は５千１百万円（前連結会計年度は３億７千２百万円の使用）となりました。これは主として売上債権の増加額１億１千８百万円、役員退職慰労金引当金の減少額２千万円、仕入債務の増加額６千７百万円、減価償却費２千万円等によるものであります。」
営業活動による資金流出は前期の3億7,200万円から5,100万円へ縮小した。 - FY2018-Q3削除有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
前四半期に記載された営業活動による資金流出額は、本 filing ではキャッシュ・フロー計算書が作成されていないため記載されていない。 - FY2018-Q2営業活動による資金流出額の縮小有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、１億１千６百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益４千４百万円、売上債権の増加額１億４千６百万円、仕入債務の増加額１億円等によるものであります。」
営業活動による資金流出は1億1,600万円となり、前年同四半期の2億8,761万円から縮小した。売上債権の増加額1億4,600万円などが主な要因として示されている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「営業活動の結果使用した資金は、２億８千７百万円となりました。これは主として税金等調整前四半期純利益６百万円、減価償却費の計上１千１百万円、売上債権の増加額４億２千８百万円、仕入債務の増加額４億１千１百万円等によるものであります。」
当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは２億８千７百万円の支出となり、売上債権の増加額などが主な要因として示されている。