営業活動によるキャッシュ・フローの流入転換と現金残高の増加
FY2017-Q2に初出。21回の記載のうち8回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2019-Q2。直近の記載はFY2027-H1。
- FY2027-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により資金は2,141百万円減少し、前年同期に比べ908百万円流出が増加いたしました。主な要因は、前受金の増減額の減少などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,233百万円の流出から2,141百万円の流出へ拡大した。投資活動による流出は223百万円へ減少した一方、財務活動による流出は675百万円となり、現金及び現金同等物は期首から3,040百万円減少した。 - FY2026営業CF流入を維持も小幅減、投資・財務流出は増加有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は2,534百万円増加し、前連結会計年度に比べ42百万円流入が減少しました。主な要因は、前受金の増減額の減少であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは2,534百万円の流入を維持したが、前年度から42百万円減少した。投資活動による流出は1,967百万円、財務活動による流出は1,164百万円となった。 - 2026-05-12対処決算
「当連結会計年度において営業活動により資金は 2,534百万円増加し、前連結会計年度に比べ42百万円流入が減少しました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは流入を維持し、前年度からの減少幅は小幅だった。一方、投資活動・財務活動による流出により現金及び現金同等物は601百万円減少した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により資金は1,233百万円減少し、前年同期に比べ978百万円流出が増加いたしました。主な要因は、売上債権の増減額の減少などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の255百万円の流出から1,233百万円の流出へ拡大した。投資活動による1,396百万円の流出などもあり、現金及び現金同等物は期首から2,758百万円減少した。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は2,576百万円増加し、前連結会計年度に比べ1,562百万円流入が増加しました。主な要因は、売上債権の減少であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,014百万円から2,576百万円へ増加し、売上債権の減少が主な要因とされた。現金及び現金同等物は9,892百万円となった。 - FY2025-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間において営業活動により資金は255百万円減少し、前年同期に比べ1,226百万円流出が増加いたしました。主な要因は、仕入債務の減少などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の971百万円の流入から255百万円の流出へ転じた。投資活動・財務活動による流出も加わり、現金及び現金同等物は期首から1,372百万円減少した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は1,014百万円増加し、前連結会計年度に比べ2,393百万円流入が減少しました。主な要因は、売上債権の増加であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは流入を維持したが、前年度の3,407百万円から1,014百万円へ大幅に減少した。 - FY2024-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は971百万円増加し、前年同四半期に比べ157百万円流入が増加いたしました。主な要因は、売上債権の回収などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の814百万円から971百万円へ増加し、売上債権の回収が主な要因とされている。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は3,407百万円増加し、前連結会計年度の214百万円の流出から3,622百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、前受金の増加であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の214百万円の流出から3,407百万円の流入へ転換し、現金及び現金同等物は7,628百万円となった。 - FY2023-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は814百万円増加し、前年同四半期に比べ685百万円流入が増加致しました。主な要因は、前受金の増加などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の128百万円の流入から814百万円へ増加した。一方、投資・財務活動による支出により、現金及び現金同等物の期末残高は5,288百万円となった。 - FY2022-Q2営業CF流入継続も縮小有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は128百万円増加し、前年同四半期に比べ23百万円流入が減少致しました。主な要因は、前受金が減少したことなどであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期に続き128百万円の流入となったが、流入額は前年同期から23百万円減少した。現金及び現金同等物は期首から591百万円減少し、5,846百万円となった。 - FY2021対処有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は2,120百万円増加し、前連結会計年度の1,720百万円の流出から3,840百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、仕入債務の増加であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の17億20百万円の流出から21億20百万円の流入へ転じ、現金及び現金同等物も6,437百万円へ増加した。 - FY2021-Q2対処有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は 152百万円増加し、前年同四半期の1,252百万円の流出から 1,404百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、前受金が増加したことなどであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,252百万円の流出から152百万円の流入へ転じた。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は 1,720百万円減少し、前連結会計年度の 2,232百万円の流入から 3,953百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、仕入債務につき前年度の増加から大幅な減少に転じたことつまり支払いによる流出が多かったこと、及び退職給付に係る負債が減少したこと(※)などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年の22億32百万円の流入から17億20百万円の流出へ転じた。 - FY2020-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は 1,252百万円減少し、前年同四半期の47百万円の流入から 1,300百万円変動し、流出に転じました。主な要因は、前受金が減少したことなどであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の47百万円の流入から1,252百万円の流出へ転じ、前受金の減少などが要因とされている。現金及び現金同等物の四半期末残高も4,903百万円へ減少した。 - FY2019悪化有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は 2,232百万円増加し、前連結会計年度に比べ 1,179百万円流入が減少しました。主な要因は、前受金収入の減少であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の3,411百万円から2,232百万円へ減少した。一方、現金及び現金同等物の期末残高は6,754百万円へ増加した。 - FY2019-Q2悪化有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は47百万円増加し、前年同四半期に比べ 2,195百万円流入が減少致しました。主な要因は、仕入債務が増加から減少に転じたことつまり支払いが多かったこと、及び前受金の入金が減少したことなどであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の2,243百万円の流入から47百万円へ大幅に減少し、現金及び現金同等物も期首比367百万円減少して5,301百万円となった。仕入債務の減少と前受金入金の減少が要因として示されている。 - FY2018前進有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は3,411百万円増加し、前連結会計年度に比べ2,232百万円流入が増加しました。主な要因は、前受金の増加であります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年度の1,179百万円から3,411百万円へ増加し、現金及び現金同等物は期末に5,669百万円となった。 - FY2018-Q2前進有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は 2,243百万円増加し、前年同四半期に比べ 1,131百万円流入が増加致しました。主な要因は、税金等調整前四半期純利益の増加などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1,112百万円から2,243百万円へ増加し、現金及び現金同等物は期首比2,335百万円増加して5,087百万円となった。 - FY2017通期で営業CF流入継続有価証券報告書
「当連結会計年度において営業活動により資金は 1,179百万円増加し、前連結会計年度の 1,420百万円の流出から 2,599百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、売上債権が増加から減少に転じたことつまり売上債権の回収が進んだことであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは通期でも前年の1,420百万円の流出から1,179百万円の流入へ転換し、売上債権の回収進展を要因としている。 - FY2017-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間において営業活動により資金は 1,112百万円増加し、前年同四半期の 474百万円の流出から 1,586百万円変動し、流入に転じました。主な要因は、売上債権の減少つまり回収の増加などであります。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の流出から1,112百万円の流入に転じ、現金及び現金同等物は期首比499百万円増加して2,825百万円となった。