機動的な資金調達
FY2023-Q3に初出。8回の記載のうち4回が「前進」で、最初の「前進」はFY2025-H1。直近の記載はFY2026-H1。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに6社。
- FY2026-H1前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ1,445百万円増加し、17,418百万円となりました。この主な要因は、運転資金の増加に伴う資金調達に加え、配当金の支払及び自己株式取得を目的とした短期借入金が5,100百万円増加、電子記録債務が2,264百万円、契約負債が947百万円減少したことによるものであります。」
運転資金に加え、配当金支払及び自己株式取得を目的として短期借入金を5,100百万円増加させる具体的な資金調達が行われた。 - 2026-05-08前進決算
「運転資金の増加に伴う資金調達に加え、配当金の支払及び自己株式取得を目的とした短期借入金が5,700百万円増加」
運転資金に加え、配当金支払及び自己株式取得を目的とする短期借入金の増加が具体的に開示され、資金調達が進展している。 - FY2025前進有価証券報告書
「当連結会計年度末における流動負債は14,967百万円となり、前連結会計年度末に比べ3,300百万円増加いたしました。これは主に、国内新工場への設備投資及び運転資金の確保を目的とした借入を実施したことにより、短期借入金が3,200百万円増加したことによるものです。」
国内新工場への設備投資及び運転資金確保のため、短期借入金を3,200百万円増加させる具体的な資金調達が行われた。 - FY2025-H1前進有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ3,015百万円増加し、15,853百万円となりました。この主な要因は、契約負債が1,479百万円、運転資金の増加に伴う短期借入金が2,500百万円増加、電子記録債務が590百万円、長期借入金が147百万円減少したことによるものであります。」
運転資金の増加に対応して短期借入金を2,500百万円増加させる具体的な資金調達が行われた。 - FY2024再掲有価証券報告書
「これらの資金需要に対応するための財源は、営業活動によるキャッシュ・フローで得られる自己資金により調達することを基本としておりますが、必要に応じて金融機関からの借入等により調達していく考えであります。」
自己資金を基本としつつ必要に応じて借入等を利用する資金調達方針を継続している。 - FY2024-H1再掲有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ699百万円増加し、13,238百万円となりました。この主な要因は、契約負債が1,084百万円、運転資金の増加に伴う短期借入金が750百万円増加、支払手形及び買掛金が797百万円、長期借入金が510百万円減少したことによるものであります。」
運転資金の増加に対応して短期借入金を増加させ、長期借入金を減少させる資金調達の構成を継続して記載している。 - FY2024-Q1再掲有価証券報告書
「負債合計は、前連結会計年度末と比べ2,117百万円増加し、14,657百万円となりました。この主な要因は、契約負債が1,829百万円、運転資金の増加に伴う短期借入金が1,050百万円増加、長期借入金が271百万円減少したことによるものであります。」
運転資金の増加に対応して短期借入金を増加させ、長期借入金を減少させる資金調達の構成を記載している。 - FY2023-Q3初出有価証券報告書
「機動的な資金調達のための短期借入金が1,050百万円増加、長期借入金が886百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金を1,050百万円増加させ、長期借入金を886百万円減少させた資金調達の構成変化を記載している。