営業活動によるキャッシュ・フローの赤字と現金残高減少
FY2019-Q2に初出。25回の記載のうち4回が「悪化」で、最初の「悪化」はFY2020。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「その他」なのは、ほかに80社。
- FY2026営業キャッシュ・フロー大幅改善も現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、４億６千６百万円（前年同期は４千２百万円の収入）となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、３億１千５百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは4,205万円から4億6,635万円へ改善した一方、投資・財務活動による支出により現金及び現金同等物は3億8,824万円から3億1,517万円へ減少した。 - 2026-05-08その他業績予想の修正
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、４億６千６百万円（前年同期は４千２百万円の収入）となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは増加した一方、投資活動・財務活動による支出等により現金及び現金同等物の期末残高は3億8,824万3千円から3億1,517万円へ減少した。 - FY2026-H1悪化有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、１億４千２百万円（前年同期は１億９千８百万円の収入）となりました。」「以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、２億９千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億9,847万6千円から1億4,271万1千円へ縮小し、現金及び現金同等物も6億414万8千円から2億9,045万9千円へ減少した。 - FY2025営業キャッシュ・フロー増加も現金残高減少有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、４千２百万円（前年同期は１千６百万円の収入）となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、３億８千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1,678万7千円から4,205万円へ増加した一方、投資活動・財務活動による支出等により現金及び現金同等物は5億2,735万2千円から3億8,824万3千円へ減少した。 - FY2025-H1営業キャッシュ・フロー増加・現金残高回復有価証券報告書
「当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、１億９千８百万円（前年同期は１億１千万円の収入）となりました。」「以上の結果、当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、６億４百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の1億1,074万円から1億9,847万6千円へ増加し、現金及び現金同等物も3億8,802万4千円から6億414万8千円へ増加した。 - FY2024悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、１千６百万円（前年同期は１億４千６百万円の収入）となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、５億２千７百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは1億4,667万円から1,678万7千円へ大幅に縮小し、現金及び現金同等物も8億4,722万円から5億2,735万2千円へ減少した。 - FY2024-Q3第3四半期キャッシュ・フロー未作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。 現金及び預金 1,416,981 1,017,828」
第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは開示されなかった。現金及び預金は前連結会計年度末の14億1,698万1千円から10億1,782万8千円へ減少した。 - FY2024-Q2営業キャッシュ・フロー縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、１億１千万円（前年同期は３億７千２百万円の収入）となりました。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、３億８千８百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の3億7,238万8千円から1億1,074万3千円へ縮小し、現金及び現金同等物も期首の8億4,722万円から3億8,802万4千円へ減少した。 - FY2024-Q1第1四半期キャッシュ・フロー未作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。」
第1四半期の営業活動によるキャッシュ・フローは開示されなかった。現金及び預金は前連結会計年度末の14億1,698万1千円から13億7,297万7千円へ減少した。 - FY2023前進有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、１億４千６百万円（前年同期は７千３百万円の支出）となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、８億４千７百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の73,449千円の支出から146,673千円の収入へ転じ、現金及び現金同等物も354,055千円から847,220千円へ増加した。 - FY2023-Q3第3四半期キャッシュ・フロー未作成・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第３四半期連結累計期間に係る減価償却費(無形固定資産に係る償却費を含む。)は、次のとおりであります。」「現金及び預金 756,702 671,212」
第3四半期累計の営業活動によるキャッシュ・フローは開示されなかった。現金及び預金は前連結会計年度末の756,702千円から671,212千円へ減少した。 - FY2023-Q2営業キャッシュ・フロー黒字拡大・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、3億7千2百万円(前年同期は2千7百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額等が税金等調整前四半期純損失等を上回ったことによるものです。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4億8百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の27,875千円から372,388千円へ増加し、現金及び現金同等物も155,627千円から408,012千円へ増加した。 - FY2023-Q1四半期キャッシュ・フロー未作成・現金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第1四半期の営業キャッシュ・フローは開示されなかった。一方、現金及び預金は前連結会計年度末の756,702千円から876,656千円へ増加した。 - FY2022悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、7千3百万円(前年同期は2億7千万円の収入)となりました。」「以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、3億5千4百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年の2億7千万円の収入から7千3百万円の支出へ転じた。一方、投資有価証券売却・借入等により現金及び現金同等物の期末残高は2億4千5百万円から3億5千4百万円へ増加した。 - FY2022-Q3営業キャッシュ・フロー未開示・現金残高減少有価証券報告書
「当第３四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
第3四半期累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは開示されなかった。現金及び預金は前連結会計年度末の7億8千711万円から7億1千190万4千円へ減少した。 - FY2022-Q2営業キャッシュ・フロー黒字縮小・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、2千7百万円(前年同期は5億3千6百万円の収入)となりました。これは主に、売上債権の減少額等が税金等調整前四半期純損失等を上回ったことによるものです。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1億5千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5億3千6百万円の収入から2千7百万円の収入へ大幅に縮小した。現金及び現金同等物も前連結会計年度末の2億4千5百万円から1億5千5百万円へ減少した。 - FY2022-Q1四半期キャッシュ・フロー未作成・現金減少有価証券報告書
「当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されなかった。貸借対照表上の現金及び預金は前連結会計年度末の780,711千円から751,156千円へ減少した。 - FY2021営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、2億7千万円(前年同期は5億6千万円の支出)となりました。」「以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、2億4千5百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の560,135千円の支出から270,924千円の収入へ転じた。現金及び現金同等物の期末残高も124,461千円から245,130千円へ増加した。 - FY2021-Q3現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「現金及び預金 919,984 996,768」
現金及び預金は前連結会計年度末の919,984千円から当第3四半期末の996,768千円へ増加した。一方、当第3四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成されていない。 - FY2021-Q2営業キャッシュ・フロー黒字化・現金残高増加有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(収入)は、5億3千6百万円(前年同期は5千1百万円の支出)となりました。これは主に、売上債権の減少額等が税金等調整前四半期純損失等を上回ったことによるものです。以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、4億7千6百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の5千1百万円の支出から5億3千6百万円の収入へ転じた。現金及び現金同等物の残高は前連結会計年度末の1億2千4百万円から4億7千6百万円へ増加した。 - FY2021-Q1現金残高増加・営業キャッシュ・フロー未開示有価証券報告書
「流動資産は、24億3千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して3億6千2百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が増加したものの、受取手形及び売掛金が減少したこと等によるものです。 当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。」
営業活動によるキャッシュ・フローは開示されなかった一方、現金及び預金は前連結会計年度末の919,984千円から1,252,814千円へ増加した。 - FY2020悪化有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（支出）は、5億6千万円(前年同期は6億4百万円の収入)となりました。以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、1億2千4百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローは前年同期の604百万円の収入から560百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の期末残高も553百万円から124百万円へ減少した。 - FY2020-Q2営業活動によるキャッシュ・フローの赤字拡大・現金残高減少有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、5千1百万円(前年同期は8百万円の支出)となりました。」「以上の結果、当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、3億1千2百万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローの支出は前年同期の8百万円から5千1百万円へ拡大した。現金及び現金同等物の期末残高は前連結会計年度末の5億5千3百万円から3億1千2百万円へ減少した。 - FY2019営業活動によるキャッシュ・フローの黒字化有価証券報告書
「当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フロー（収入）は、6億4百万円(前年同期比5億7千8百万円の増加)となりました。」「以上の結果、当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、5億5千3百万円となりました。」
前期の営業活動によるキャッシュ・フロー25,676千円から604,654千円へ増加し、現金及び現金同等物の期末残高も176,842千円から553,680千円へ増加した。 - FY2019-Q2初出有価証券報告書
「当第２四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フロー(支出)は、8百万円(前年同期は5千5百万円の収入)となりました。」「当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、1億3千万円となりました。」
営業活動によるキャッシュ・フローが前年同期の収入から8百万円の支出へ転じ、現金及び現金同等物の四半期末残高は1億3千万円となった。