有利子負債の圧縮
FY2016に初出。35回の記載のうち5回が「前進」で、最初の「前進」はFY2017。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに42社。
- FY2026前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の純減額７億２千万円、リース債務の返済による支出１億８千８百万円、長期借入金の返済による支出９億４千９百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入８億５千万円により資金が増加したことによるものです。」
短期借入金を7億2,000万円純減し、長期借入金を9億4,900万円返済した。借入金・リース債務の残高合計も42億8,610万円から33億9,430万円へ減少した。 - FY2026-H1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金が５億７千６百万円増加したこと、短期借入金が10億８千万円増加したこと、長期借入金が３億１千７百万円減少したことによるものであります。」
有利子負債圧縮方針がある中、短期借入金は10億8,000万円増加し、長期借入金は3億1,700万円減少した。 - FY2025-H1長期借入金増加・返済と借入実施有価証券報告書
「主な要因は、長期借入金の返済による支出５億２千５百万円及び配当金の支払額１億１千７百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入７億円により資金が増加したことによるものであります。」
長期借入金を5億2,556万6千円返済する一方、7億円の長期借入れを実施し、財務活動によるキャッシュ・フローは2,566万7千円の取得となった。 - FY2025-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「これは主に短期借入金が３億９千万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が前連結会計年度末から3億9,000万円増加し、負債合計は5億4,500万円増加した。 - FY2024前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の純減額４億４千万円と長期借入金の返済による支出10億３千１百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入４億１千万円により資金が増加したことによるものです。」
短期借入金を4億4,000万円純減し、長期借入金を10億3,196万9千円返済した。借入金等残高は519億4,273万円相当から408億5,168万円相当へ減少した。 - FY2024-Q3短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金が６億１千万円増加したこと、長期借入金が３億８千万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が6億1,000万円増加する一方、長期借入金は3億8,000万円減少し、負債合計は前連結会計年度末比9億8,900万円増加した。 - FY2024-Q2短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金が12億５千万円増加したこと、未払金が１億７千２百万円増加したこと、長期借入金が１億３千５百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が12億5,000万円増加する一方、長期借入金は1億3,500万円減少した。財務活動では長期借入金5億2,378万円を返済し、長期借入れ4億1,000万円を受けている。 - FY2024-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金が16億５千万円増加したこと、長期借入金が２億２千４百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が16億5,000万円増加する一方、長期借入金は2億2,400万円減少し、負債合計は前連結会計年度末比13億1,400万円増加した。 - FY2023-Q3短期借入金減少・１年内返済予定長期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に未払金が７億７千９百万円増加したこと、長期借入金が１億３千３百万円減少したことによるものであります。」
負債合計は前期末比10億１千９百万円増加した。短期借入金は５億円減少、１年内返済予定の長期借入金は１億３千３百万円増加、長期借入金は１億３千３百万円減少している。 - FY2023-Q2短期・長期借入金の増加と返済有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ18億４千万円増加し149億３千６百万円となりました。これは主に短期借入金が５億７千万円増加したことと、未払金が４億９千２百万円増加したことによるものであります。財務活動の結果得られた資金は、６億１千３百万円（前年同期比５億３千３百万円の増加）となりました。主な要因は、短期借入金の純増額５億７千万円や長期借入れによる収入７億３千万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出４億７千５百万円及び配当金の支払額１億１千６百万円により資金が減少したことによるものであります。」
短期借入金が５億７千万円、長期借入れによる収入が７億３千万円となる一方、長期借入金４億７千５百万円を返済した。有利子負債圧縮方針に対し、当四半期は借入増加が記載されている。 - FY2023-Q1短期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ11億７千５百万円増加し142億７千１百万円となりました。流動負債は11億４千３百万円増の113億７千７百万円、固定負債は３千２百万円増の28億９千３百万円となりました。これは主に短期借入金が５億６千万円増加したこと、未払金が４億８千５百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が５億６千万円増加し、負債合計は前期末比11億７千５百万円増加した。有利子負債圧縮方針に対する当四半期の借入状況を記載している。 - FY2022長期借入金返済と借入実施・有利子負債微増有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、１億６千８百万円（前年同期比８億２百万円の減少）となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出１億７千４百万円と長期借入金の返済による支出８億３千７百万円により資金が減少した一方、長期借入れによる収入10億５千万円により資金が増加したことによるものです。」
長期借入金837百万円を返済する一方、長期借入れ1,050百万円を実施した。借入金等の残高合計は前期末の6,444百万円から6,478百万円となっている。 - FY2022-Q3短期・長期借入金増加有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金が４億７千９百万円増加したこと、短期借入金が４億２千万円増加したこと、長期借入金が２億３千６百万円増加したことによるものであります。」
2021年12月20日時点で、短期借入金と長期借入金がともに増加し、負債合計は前連結会計年度末比13億９千９百万円増加した。 - FY2022-Q2短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金が５億５千２百万円増加したことと、長期借入金が４億５千４百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金は３億７千万円減少した一方、長期借入金は４億５千４百万円増加した。財務活動では長期借入れ10億５千万円、長期借入金返済３億９千３百万円を記載している。 - FY2022-Q1短期借入金減少・長期借入金増加有価証券報告書
「当第１四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ４億３千５百万円増加し135億９千８百万円となりました。これは主に買掛金が５億１千５百万円増加したこと、短期借入金が３億４千万円減少したこと、未払法人税等が４億４千７百万円減少したこと、長期借入金が４億３千２百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が３億４千万円減少する一方、長期借入金が４億３千２百万円増加し、負債合計は前期末比４億３千５百万円増加したと記載している。 - FY2021前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、９億７千万円（前年同期比２億２千１百万円の増加）となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出１億５千７百万円と長期借入金の返済による支出16億６千１百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額６千５百万円と長期借入れによる収入９億円により資金が増加したことによるものです。」
長期借入金を16億6,100万円返済し、短期借入金の純増6,500万円と長期借入れ9億円を含めても有利子負債残高は71億500万円から64億4,433万円へ減少した。 - FY2021-Q3短期借入金増加・１年内返済予定長期借入金減少有価証券報告書
「当第３四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ14億６千４百万円増加し148億１千２百万円となりました。流動負債は12億３千８百万円増の118億７千８百万円、固定負債は２億２千５百万円増の29億３千４百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が４億８千５百万円増加、短期借入金が15億５百万円増加したことと、１年内返済予定の長期借入金が８億４千４百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金が15億500万円増加する一方、1年内返済予定の長期借入金は8億4,400万円減少した。負債合計は前期末比14億6,400万円増加した。 - FY2021-Q2短期借入金増加・長期借入金返済と長期借入れ有価証券報告書
「当第２四半期連結会計期間末における負債の合計は、前連結会計年度末に比べ16億円増加し149億４千８百万円となりました。流動負債は12億５千４百万円増の118億９千４百万円、固定負債は３億４千５百万円増の30億５千４百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金が４億４千２百万円増加、短期借入金が17億８千５百万円増加、１年内返済予定の長期借入金が８億４千５百万円減少したことと、長期借入金が２億７千４百万円増加したことによるものであります。」
短期借入金が17億８千５百万円、長期借入金が２億７千４百万円増加する一方、１年内返済予定の長期借入金は８億４千５百万円減少した。財務活動では短期借入金の純増額16億３千５百万円、長期借入れ９億円、長期借入金返済13億２千万円を記載している。 - FY2021-Q1短期借入金増加・１年内返済予定長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金が18億２千５百万円増加したこと、１年内返済予定の長期借入金が９億１百万円減少したことによるものであります。」
有利子負債の圧縮方針がある中、短期借入金が18億２千５百万円増加し、１年内返済予定の長期借入金が９億１百万円減少した。 - FY2020前進有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、７億４千８百万円（前年同期は22億８千７百万円の獲得）となりました。主な要因は、リース債務の返済による支出１億５千３百万円と長期借入金の返済による支出６億２千９百万円により資金が減少した一方、短期借入金の純増額１億５千万円により資金が増加したことによるものです。」
長期借入金を6億2千9百万円返済し、短期借入金の純増1億5千万円を含めても有利子負債残高は75億9千2百万円から71億5百万円へ減少した。 - FY2020-Q3短期借入金・1年内返済予定長期借入金増加、長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金が６億１千４百万円増加、短期借入金が10億５千万円増加、１年内返済予定の長期借入金が９億２千万円増加したことと、長期借入金が14億１百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金と1年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金は14億100万円減少した。 - FY2020-Q2短期借入金・1年内返済予定長期借入金増加、長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に支払手形及び買掛金が５億１千８百万円増加、短期借入金が11億７千万円増加、１年内返済予定の長期借入金が９億４千４百万円増加したことと、長期借入金が12億７千５百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金と１年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金は12億７千５百万円減少した。財務活動では短期借入金の純増額11億７千万円が計上されている。 - FY2020-Q1短期借入金・1年内返済予定長期借入金増加、長期借入金減少有価証券報告書
「これは主に短期借入金が６億５千万円増加したこと、1年内返済予定の長期借入金が９億６千７百万円増加したこと、長期借入金が11億４千８百万円減少したことによるものであります。」
短期借入金と１年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金は11億４千８百万円減少している。 - FY2019短期・長期借入金増加と長期借入金返済有価証券報告書
「これは主に短期借入金が12億２千５百万円増加したこと、１年内返済予定の長期借入金が３億１千９百万円減少したこと、長期借入金が22億３千４百万円増加したことによるものであります。」
有利子負債の圧縮方針がある中、短期借入金と長期借入金が増加し、１年内返済予定の長期借入金は減少した。財務活動では長期借入金12億２千７百万円を返済している。 - FY2019-Q3短期・長期借入金増加有価証券報告書
「短期借入金 1,680,000 3,855,000 1年内返済予定の長期借入金 949,043 671,232 長期借入金 1,200,988 3,576,751」
前連結会計年度末から短期借入金が16億8千万円から38億5,500万円へ、長期借入金が12億98万８千円から35億7,675万１千円へ増加した。一方、１年内返済予定の長期借入金は減少している。 - FY2019-Q2短期・長期借入金の増加有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、34億７千２百万円（前年同期比28億２千９百万円の増加）となりました。主な要因は、短期借入金の純増額14億３百万円や長期借入れによる収入25億１千万円により資金が増加したことによるものです」
有利子負債の圧縮方針がある中、当第２四半期連結累計期間では短期借入金が14億３百万円純増し、長期借入れによる収入も25億１千万円となった。 - FY2019-Q1短期借入金大幅増加・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 1,680,000 3,632,442 1年内返済予定の長期借入金 949,043 882,845 長期借入金 1,200,988 1,112,572」
前連結会計年度末から短期借入金が16億８千万円から36億３千２百万円へ増加する一方、１年内返済予定の長期借入金と長期借入金は減少している。 - FY2018短期借入金増加・長期借入金返済有価証券報告書
「財務活動の結果使用した資金は、３億１千６百万円（前年同期比３億９千２百万円の減少）となりました。主な要因は、短期借入金の純増額５億３千５百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出５億３千７百万円により資金が減少したことによるものです。」
短期借入金が５億３千５百万円純増する一方、長期借入金を５億３千７百万円返済している。有利子負債の圧縮方針に対し、借入構成の変化が続いている。 - FY2018-Q3短期借入金・1年内返済予定長期借入金増加、長期借入金減少有価証券報告書
「前連結会計年度（平成29年３月20日） 当第３四半期連結会計期間（平成29年12月20日） 短期借入金 1,145,000 2,430,000 1年内返済予定の長期借入金 528,546 1,006,910 長期借入金 2,109,194 1,273,504」
短期借入金と１年内返済予定の長期借入金が増加する一方、長期借入金は減少している。有利子負債の圧縮方針に対し、借入構成の変化を記載している。 - FY2018-Q2短期借入金増加・長期借入金及び社債返済有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、６億４千２百万円（前年同期比４千４百万円の減少）となりました。主な要因は、短期借入金の純増額11億５千５百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出２億７千１百万円、社債の償還による支出１億円により資金が減少したことによるものです。」
短期借入金が11億５千５百万円純増する一方、長期借入金を２億７千１百万円返済し、社債１億円を償還したと記載している。 - FY2018-Q1短期借入金増加・長期借入金減少有価証券報告書
「短期借入金 1,145,000 2,225,000 1年内返済予定の長期借入金 528,546 530,944 長期借入金 2,109,194 2,020,596」
短期借入金が11億４千５百万円から22億２千５百万円へ増加する一方、長期借入金は20億９百万円から20億２千万円へ減少している。 - FY2017前進有価証券報告書
「主な要因は、短期借入金の純増額２億５百万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出７億３千７百万円により資金が減少したことによるものです。」
短期借入金は増加した一方、長期借入金を７億３千７百万円返済し、長期負債の圧縮を進めている。 - FY2017-Q3短期借入金増加と長期負債減少有価証券報告書
「前連結会計年度（平成28年３月20日） 当第３四半期連結会計期間（平成28年12月20日） 短期借入金 940,000 1,875,000 １年内返済予定の長期借入金 736,393 551,856 社債 100,000 － 長期借入金 2,609,237 2,237,078」
短期借入金は９億４千万円から18億７千５百万円に増加した一方、１年内返済予定の長期借入金、社債、長期借入金は減少または消滅している。 - FY2017-Q2短期借入金増加と長期借入金返済有価証券報告書
「財務活動の結果得られた資金は、６億８千７百万円（前年同期比２億５千２百万円の増加）となりました。主な要因は、短期借入金の純増額12億７千万円により資金が増加した一方、長期借入金の返済による支出４億２千２百万円により資金が減少したことによるものです。」
短期借入金が12億７千万円純増する一方、長期借入金を４億２千２百万円返済したと記載している。有利子負債圧縮に関連する資金調達の動きを具体的に示している。 - FY2016初出有価証券報告書
「資産の効率的運用と収益力の向上を一段と図り、借入金などの有利子負債の圧縮を一層進めていく所存であります。」
金利上昇リスクへの対応策として、資産効率・収益力向上と負債圧縮を示している。