事業環境悪化に備えた事業資金の確実な確保
FY2020に初出。13回の記載のうち7回が「前進」で、最初の「前進」はFY2021-Q2。直近の記載はFY2026。
直近の記載が「前進」なのは、ほかに24社。
- FY2026前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入による収入等により4,992百万円の収入となりました（前事業年度は694百万円の支出）。」
事業資金の確保について、長期借入れによる収入等により財務活動キャッシュ・フローが前年の支出から4,992百万円の収入へ転じた。 - 2026-05-14前進経営計画
「チタン増産投資を完遂する「種まき期間」を経て、2029年度からの「収穫期間」へ向け、FCFを改善」
事業資金の確保に関する方針が、資金調達230億円、補助金80億円及び営業CF180億円を原資とする増産投資計画として具体化した。 - FY2026-H1前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加等により2,779百万円の収入となりました（前年同期は165百万円の支出）。」
事業資金の確保に関し、借入金の増加等により財務活動によるキャッシュ・インフロー2,779百万円が生じた。前中間会計期間の165百万円の支出から資金調達側へ転じた。 - FY2025-H1債務引受残高ゼロ有価証券報告書
「※２ 債務引受契約 未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高であります。 前事業年度 （2024年３月31日） 当中間会計期間 （2024年９月30日） 未払金 1,536百万円 －百万円」
債務引受契約により支払期日を延長していた未払金残高は、前事業年度末の1,536百万円から当中間会計期間末にはゼロとなった。支払期日延長による資金繰り手段の利用残高が消滅した。 - FY2024コミットメントライン満了・資金繰り手段の縮小有価証券報告書
「機動的かつ安定的な資金調達手段の確保を図ることを目的としてコミットメントライン契約を締結しておりましたが、当事業年度末時点で契約を満了しております。」
5,100百万円のコミットメントライン契約は当事業年度末に満了した。一方、長期借入金の借り換え等により安定資金の確保と財務体質健全化を進めている。 - FY2024-Q3債務引受残高減少有価証券報告書
「未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高であります。 前事業年度 （2023年３月31日） 未払金 －百万円 当第３四半期会計期間 （2023年12月31日） 未払金 2,392百万円」
債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高は2,392百万円となった。前回四半期末の3,598百万円からは減少し、支払期日延長による資金繰り手段の利用が縮小した。 - FY2024-Q2債務引受残高増加有価証券報告書
「未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高であります。 当第２四半期会計期間（2023年９月30日） 未払金 3,598百万円」
債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高は、前四半期末の1,848百万円から3,598百万円へ増加した。支払期日延長による資金繰り手段の利用拡大が示された。 - FY2024-Q1債務引受契約による支払期日延長有価証券報告書
「未払金残高のうち債務引受契約により支払期日を延長している未払金残高であります。 当第１四半期会計期間（2023年６月30日） 未払金 1,848百万円」
債務引受契約により支払期日を延長している未払金1,848百万円が新たに開示された。事業資金の確保に関する既存テーマに、借入れ・コミットメントラインとは異なる資金繰り手段が追加された。 - FY2022前進有価証券報告書
「なお、長期的な安定資金の確保を目的として、シンジケート・ローンの借り換えを１１，５００百万円実施した他、個別の長期借入金の借り換えも実施しております。」
長期的な安定資金の確保に向け、シンジケートローン11,500百万円の借り換え及び個別の長期借入金の借り換えを実施した。 - FY2021前進有価証券報告書
「当事業年度の３月にコミットメントライン５，１００百万円を設定し、長期的な安定資金の確保を目的として、シンジケートローンの借り換えを７，０００百万円実施しております。」
事業環境悪化に備える資金確保策として、51億円のコミットメントライン設定及び70億円のシンジケートローン借換えを実行した。 - FY2021-Q3前進有価証券報告書
「当第３四半期会計期間末の負債の残高は、４９，５３３百万円と前事業年度末と比べ７，９３６百万円増加いたしました。これは、買掛金及び設備関係未払金が減少したものの、借入金が増加したことが主な要因であります。」
前事業年度末から当第3四半期会計期間末にかけて借入金が29,600百万円から41,000百万円へ増加し、借入金による資金調達の実行が数値で示された。 - FY2021-Q2前進有価証券報告書
「財務活動によるキャッシュ・フローは、借入金の増加により１１，１１５百万円の収入となりました（前年同四半期は２，９６２百万円の支出）。」
事業環境の悪化に備えた資金調達について、借入金の増加により111億15百万円の財務キャッシュ・インフローが生じ、資金確保策の実行が数値で示された。 - FY2020初出有価証券報告書
「コスト削減や投資の厳選等で外部支出の抑制を図るとともに、資金調達面でも事業環境の変化に耐え得る万全の対応を検討・実施」
新型コロナウイルス感染症による資金需要増加を想定し、支出抑制、金融機関からの調達及び資金調達面の対応を新たに明示した。